Основная статистика
Стоимость портфеля $ 213 511 750
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Моррис Пенсионные Консультанты, ООО раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 213 511 750 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Morris Retirement Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (US:QQQE) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (US:DJD) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Новые должности Morris Retirement Advisors, LLC включают в себя Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Carvana Co. (US:CVNA) , and Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) .

Моррис Пенсионные Консультанты, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 13,57 6,3553 6,3553
0,21 10,79 5,0551 5,0551
0,09 8,38 3,9229 3,9229
0,12 11,84 5,5445 0,9232
0,03 3,96 1,8524 0,6060
0,05 4,19 1,9646 0,5580
0,01 4,31 2,0177 0,4156
0,00 2,77 1,2966 0,3659
0,00 0,71 0,3311 0,3311
0,00 0,68 0,3177 0,3177
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,39 0,1805 -6,5238
0,00 0,23 0,1085 -5,0131
0,00 0,37 0,1724 -1,4753
0,22 11,73 5,4937 -1,2207
0,01 0,59 0,2772 -1,0893
0,20 8,27 3,8729 -0,9894
0,20 9,83 4,6019 -0,9429
0,05 29,84 13,9752 -0,6511
0,00 0,83 0,3894 -0,4830
0,02 3,50 1,6401 -0,4395
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -1,48 29,84 8,86 13,9752 -0,6511
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,18 13,57 6,3553 6,3553
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,12 21,23 11,84 36,70 5,5445 0,9232
DJD / Биржевой фонд Invesco Trust - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF 0,22 -7,41 11,73 -6,78 5,4937 -1,2207
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,21 10,79 5,0551 5,0551
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,20 -5,63 9,83 -5,44 4,6019 -0,9429
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 -1,08 8,53 5,82 3,9950 -0,3062
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,09 8,38 3,9229 3,9229
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,20 -10,25 8,27 -9,24 3,8729 -0,9894
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,03 -0,03 6,47 23,20 3,0299 0,2274
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -14,56 5,72 13,22 2,6803 -0,0172
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 12,06 4,31 43,50 2,0177 0,4156
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,05 33,35 4,19 59,17 1,9646 0,5580
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,03 16,16 3,96 69,38 1,8524 0,6060
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,09 8,58 3,84 25,42 1,7981 0,1646
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,02 -1,08 3,66 2,23 1,7153 -0,1966
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -15,11 3,62 -2,11 1,6966 -0,2782
AAPL / Apple Инк. 0,02 -2,72 3,50 -10,16 1,6401 -0,4395
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,84 2,77 58,72 1,2966 0,3659
EVT / Фонд дохода от дивидендов с льготным налогообложением Eaton Vance 0,09 3,53 2,06 7,24 0,9640 -0,0604
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 13,92 1,99 29,32 0,9301 0,1108
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -19,88 1,41 31,87 0,6612 0,0901
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 45,41 1,40 71,87 0,6553 0,2209
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -6,99 1,36 3,66 0,6365 -0,0636
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,07 7,90 1,33 3,33 0,6251 -0,0638
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 28,35 1,23 84,41 0,5764 0,2200
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,02 0,72 1,15 57,75 0,5387 0,1492
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 0,00 1,05 2,23 0,4935 -0,0562
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,39 0,99 11,98 0,4645 -0,0081
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 -18,94 0,95 44,31 0,4456 0,0935
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -8,58 0,89 -17,22 0,4191 -0,1572
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,02 5,58 0,86 5,01 0,4026 -0,0341
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,02 7,06 0,85 30,92 0,3986 0,0513
DOCS / Доксимити, Инк. 0,01 57,94 0,84 67,06 0,3945 0,1253
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -14,61 0,83 -49,14 0,3894 -0,4830
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 3,21 0,83 32,74 0,3878 0,0549
NPO / Энпро Инк. 0,00 0,00 0,82 18,44 0,3851 0,0145
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 12,60 0,76 6,30 0,3558 -0,0255
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 32,63 0,75 35,88 0,3497 0,0566
V / Виза Инк. 0,00 -9,67 0,74 -8,51 0,3478 -0,0852
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,71 0,3311 0,3311
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,00 6,08 0,69 61,77 0,3254 0,0963
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,02 67,18 0,69 82,76 0,3231 0,1218
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 14,67 0,69 23,65 0,3213 0,0253
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,68 0,3177 0,3177
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 2,06 0,67 64,79 0,3160 0,0976
LRN / Страйд, Инк. 0,00 29,90 0,66 49,21 0,3096 0,0730
HTD / Фонд дохода от дивидендов Джона Хэнкока с налоговыми льготами 0,03 -1,96 0,66 -4,22 0,3090 -0,0584
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 -82,32 0,59 -76,91 0,2772 -1,0893
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -6,06 0,59 11,34 0,2759 -0,0065
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,01 0,49 0,59 1,04 0,2741 -0,0351
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,01 0,58 0,2733 0,2733
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 -15,09 0,58 2,68 0,2695 -0,0294
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 95,67 0,57 118,32 0,2681 0,1282
MOD / Производственная компания Модайн 0,01 0,57 0,2660 0,2660
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,02 58,91 0,57 59,60 0,2650 0,0758
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 -8,55 0,56 20,82 0,2610 0,0147
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -9,06 0,56 -13,26 0,2606 -0,0817
BROS / Голландские Братья Инк. 0,01 0,55 0,2565 0,2565
OKLO / Окло Инк. 0,01 2,80 0,55 166,83 0,2562 0,1465
PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. 0,03 0,54 0,2522 0,2522
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,54 17,54 0,2514 0,0081
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -15,96 0,54 -25,56 0,2512 -0,1333
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,01 0,52 0,2455 0,2455
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,97 0,52 2,56 0,2440 -0,0267
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,00 0,51 0,2396 0,2396
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 26,85 0,51 63,67 0,2388 0,0726
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 27,47 0,50 40,00 0,2361 0,0436
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -28,14 0,49 -28,13 0,2311 -0,1352
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 61,27 0,48 44,28 0,2244 0,0469
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,48 -0,62 0,2237 -0,0327
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,02 34,68 0,47 20,61 0,2224 0,0122
0J2O / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,01 0,45 0,2125 0,2125
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,01 0,45 0,2097 0,2097
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,01 16,82 0,43 16,85 0,2017 0,0049
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,13 0,43 17,68 0,2000 0,0064
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -0,31 0,42 -5,99 0,1989 -0,0423
T / АТ&Т Инк. 0,01 61,83 0,41 65,85 0,1914 0,0597
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -14,71 0,40 -21,43 0,1858 -0,0837
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,01 0,07 0,39 -7,14 0,1829 -0,0416
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,01 -2,69 0,39 -1,28 0,1811 -0,0279
IHYF / Активно управляемый биржевой фонд Invesco - Invesco High Yield Bond Factor ETF 0,02 -96,97 0,39 -96,94 0,1805 -6,5238
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 26,09 0,38 22,12 0,1786 0,0117
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -90,96 0,37 -88,08 0,1724 -1,4753
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Free ETF по запасам ископаемого топлива 0,01 32,63 0,37 47,79 0,1724 0,0394
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -17,42 0,37 -18,40 0,1724 -0,0684
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -26,32 0,35 -17,27 0,1619 -0,0608
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 69,22 0,34 58,14 0,1596 0,0446
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 39,83 0,34 28,30 0,1595 0,0179
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -16,59 0,34 -28,78 0,1592 -0,0949
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 12,79 0,33 6,37 0,1568 -0,0112
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 15,98 0,33 31,62 0,1564 0,0209
PHT / Фонд высоких доходов Pioneer, Inc. 0,04 0,32 0,33 4,75 0,1555 -0,0135
SMR / NuScale Power Corporation 0,01 0,32 0,1489 0,1489
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,32 0,1487 0,1487
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 66,77 0,31 47,39 0,1457 0,0328
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,31 0,1456 0,1456
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,30 0,31 7,29 0,1447 -0,0092
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,07 0,30 18,90 0,1417 0,0057
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 13,28 0,30 10,70 0,1408 -0,0042
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 0,30 0,1396 0,1396
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,00 0,28 0,1335 0,1335
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -23,93 0,28 -31,94 0,1302 -0,0872
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,27 0,1280 0,1280
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,26 0,1241 0,1241
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,25 0,1193 0,1193
DE / Дир и компания 0,00 9,17 0,25 18,66 0,1163 0,0044
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 1,98 0,25 20,69 0,1148 0,0062
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,24 0,83 0,1137 -0,0146
GDV / Фонд дивидендов и доходов Габелли 0,01 0,91 0,24 9,01 0,1134 -0,0054
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,24 3,45 0,1126 -0,0115
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,24 0,1124 0,1124
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,24 10,75 0,1112 -0,0034
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -97,59 0,23 -97,59 0,1085 -5,0131
PWV / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF с большой капитализацией Invesco 0,00 0,55 0,23 5,07 0,1070 -0,0091
NNE / НАНО Ядерная Энергия Инк. 0,01 0,22 0,1031 0,1031
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,00 0,22 0,1014 0,1014
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -56,78 0,21 -56,38 0,0998 -0,1596
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,21 0,0988 0,0988
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -38,81 0,21 -30,46 0,0986 -0,0625
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,00 0,21 0,0976 0,0976
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -21,51 0,21 -31,10 0,0968 -0,0628
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,0966 -0,0144
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,02 0,41 0,19 2,11 0,0911 -0,0105
HYI / Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. 0,01 0,83 0,14 2,21 0,0651 -0,0076
NDMO / Фонд муниципальных возможностей Нувин Динамик 0,01 1,59 0,13 -0,74 0,0632 -0,0090
F / Форд Мотор Компани 0,01 0,13 0,0617 0,0617
CHW / Фонд глобального динамического дохода Calamos 0,02 0,53 0,13 11,97 0,0617 -0,0010
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,01 0,95 0,13 3,23 0,0602 -0,0065
RQI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Quality Income, Inc. 0,01 0,47 0,13 -0,78 0,0599 -0,0086
NHS / Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. 0,02 2,05 0,12 1,72 0,0553 -0,0069
HIX / Фонд высоких доходов Western Asset II Inc. 0,03 0,00 0,11 2,78 0,0523 -0,0058
USA / Фонд акций всех звезд Liberty 0,01 2,22 0,10 6,74 0,0447 -0,0032
IGD / Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity 0,02 2,73 0,09 3,53 0,0414 -0,0043
RCS / Фонд стратегических доходов PIMCO, Inc. 0,01 -18,70 0,08 -9,78 0,0393 -0,0102
CLIK / Клик Холдингс Лимитед 0,04 0,02 0,0079 0,0079
PLUG / Компания Plug Power Inc. 0,01 0,00 0,02 15,38 0,0072 -0,0002
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTA / Интапп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MFC N / Финансовая корпорация Манулайф 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTU / Интуит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1995
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000