Основная статистика
Стоимость портфеля $ 398 670 799
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания МСА Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 398 670 799 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MSA Advisors, LLC: Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности MSA Advisors, LLC включают в себя Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Agenus Inc. (US:AGEN) , .

МСА Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,91 1,2324 1,2324
0,02 16,33 4,0949 1,0980
0,04 19,22 4,8210 0,9331
0,02 17,08 4,2833 0,6616
0,19 28,02 7,0278 0,6335
0,10 12,60 3,1597 0,6023
0,03 9,05 2,2688 0,3088
0,08 14,97 3,7539 0,2382
0,17 8,89 2,2299 0,1710
0,02 0,51 0,1287 0,1287
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 31,53 7,9078 -0,8987
0,10 21,54 5,4032 -0,7232
0,12 74,25 18,6249 -0,6481
0,12 0,48 0,1207 -0,1035
0,00 1,95 0,4888 -0,0400
0,92 129,98 32,6037 -0,0371
0,02 0,82 0,2058 -0,0114
0,00 0,23 0,0579 -0,0069
0,00 0,24 0,0606 -0,0017
0,01 0,20 0,0490 -0,0008
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,92 -1,56 129,98 1,99 32,6037 -0,0371
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 -10,67 74,25 -1,33 18,6249 -0,6481
SBUX / Корпорация Старбакс 0,34 -1,85 31,53 -8,32 7,9078 -0,8987
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,19 -3,14 28,02 12,22 7,0278 0,6335
AAPL / Apple Инк. 0,10 -2,51 21,54 -9,95 5,4032 -0,7232
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -4,45 19,22 26,61 4,8210 0,9331
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -5,71 17,08 20,76 4,2833 0,6616
SPOT / Spotify Technology SA 0,02 0,00 16,33 39,52 4,0949 1,0980
GOOG / Алфавит Инк. 0,08 -3,98 14,97 9,02 3,7539 0,2382
DIS / Компания Уолта Диснея 0,10 0,00 12,60 26,15 3,1597 0,6023
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 9,05 18,19 2,2688 0,3088
TPG / ТПГ Инк. 0,17 0,00 8,89 10,57 2,2299 0,1710
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,03 4,91 1,2324 1,2324
SHOP / Shopify Inc. 0,02 0,00 2,25 20,85 0,5642 0,0874
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 1,95 -5,62 0,4888 -0,0400
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,19 10,51 0,2982 0,0227
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,95 13,43 0,2374 0,0236
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 0,00 0,82 -3,30 0,2058 -0,0114
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,51 0,1287 0,1287
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,00 0,50 12,05 0,1260 0,0110
BODI / Компания Бичбоди, Инк. 0,12 -0,07 0,48 -45,03 0,1207 -0,1035
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,41 15,58 0,1024 0,0117
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,35 45,80 0,0872 0,0261
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,24 -0,82 0,0606 -0,0017
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,23 -8,73 0,0579 -0,0069
BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,00 0,20 0,0506 0,0506
S / СентинелУан, Инк. 0,01 0,00 0,20 0,52 0,0490 -0,0008
AGEN / Агенус Инк. 0,01 0,05 0,0115 0,0115
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EAGL / Траст серии ETF 2023 – Eagle Capital Select Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAT / Маттел, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SATL / Сателлогик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RENB / Lunai Bioworks Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000