Основная статистика
Стоимость портфеля $ 53 643 150
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TOWFX - Институциональный класс акций Towpath Focus Fund раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 53 643 150 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , McKesson Corporation (US:MCK) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , and Cencora, Inc. (US:COR) . Новые должности TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class включают в себя Southern Missouri Bancorp, Inc. (US:SMBC) , United Natural Foods, Inc. (US:UNFI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,09 8,09 15,2900 0,9200
0,00 0,89 1,6800 0,6800
0,00 0,91 1,7300 0,6700
0,00 3,06 5,7800 0,6400
0,02 0,81 1,5300 0,5500
0,01 1,48 2,7900 0,5400
0,01 0,27 0,5000 0,5000
0,01 2,18 4,1200 0,3900
0,01 0,20 0,3700 0,3700
0,03 1,40 2,6500 0,3100
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 0,98 1,8500 -0,5100
0,01 1,27 2,4000 -0,3400
0,01 1,09 2,0600 -0,3400
0,02 1,51 2,8500 -0,3300
0,01 0,30 0,5600 -0,3100
0,03 0,69 1,3000 -0,2900
0,03 0,58 1,1100 -0,2200
0,00 0,66 1,2400 -0,2100
0,01 0,92 1,7300 -0,1900
0,01 0,63 1,1900 -0,1700
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) 8,09 23,83 8,09 23,82 15,2900 0,9200
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 14,44 3,68 15,42 6,9500 -0,0500
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,03 18,13 3,06 17,65 5,7800 0,0600
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 16,44 3,06 30,86 5,7800 0,6400
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 18,24 2,32 16,08 4,3800 -0,0100
COR / Ценкора, Инк. 0,01 11,96 2,18 28,60 4,1200 0,3900
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 12,42 2,10 19,37 3,9600 0,1000
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 25,85 1,85 20,48 3,4900 0,1200
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,02 14,40 1,70 15,64 3,2200 -0,0200
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 15,75 1,62 27,32 3,0700 0,2700
TPR / Гобелен, Inc. 0,02 13,61 1,51 4,50 2,8500 -0,3300
AMGN / Амджен Инк. 0,01 54,22 1,48 44,32 2,7900 0,5400
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 30,30 1,42 25,55 2,6800 0,1900
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 20,87 1,40 31,92 2,6500 0,3100
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 9,26 1,35 13,54 2,5500 -0,0700
KR / Компания Крогер. 0,02 24,68 1,34 31,25 2,5400 0,2900
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 1,32 11,03 2,4900 -0,1200
EBAY / eBay Inc. 0,02 8,67 1,28 22,89 2,4300 0,1300
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 3,15 1,27 1,77 2,4000 -0,3400
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 42,04 1,22 15,05 2,3100 -0,0300
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,09 0,28 2,0600 -0,3400
CURV / Торрид Холдингс Инк. 0,19 6,17 0,98 -8,68 1,8500 -0,5100
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 11,32 0,92 4,69 1,7300 -0,1900
ADBE / Adobe Inc. 0,00 100,00 0,91 89,42 1,7300 0,6700
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,02 50,42 0,89 36,87 1,6900 0,2600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 102,80 0,89 95,81 1,6800 0,6800
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 79,35 0,81 81,17 1,5300 0,5500
HPQ / HP Inc. 0,03 17,51 0,69 -5,12 1,3000 -0,2900
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,00 0,66 -0,15 1,2400 -0,2100
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,63 1,29 1,1900 -0,1700
GNTX / Корпорация Гентекс 0,03 9,27 0,58 -3,15 1,1100 -0,2200
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,45 -1,98 0,8400 -0,1600
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,01 0,00 0,30 -24,94 0,5600 -0,3100
SMBC / Южный Миссури Банкорп, Инк. 0,01 0,27 0,5000 0,5000
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,01 0,20 0,3700 0,3700
PSFE / Пэйсейф Лимитед 0,01 25,00 0,15 -22,22 0,2900 -0,1500