Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 365 181
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TOWTX - Класс институциональных акций Towpath Technology Fund раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 365 181 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Apple Inc. (US:AAPL) , and KLA Corporation (US:KLAC) . Новые должности TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class включают в себя F5, Inc. (US:FFIV) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,15 2,1000 2,1000
0,00 0,15 2,0800 2,0800
1,03 1,03 13,9800 1,7900
0,01 0,15 2,0800 0,5900
0,00 0,13 1,7300 0,4800
0,00 0,12 1,6400 0,3800
0,00 0,18 2,4100 0,3700
0,00 0,18 2,4300 0,3200
0,00 0,21 2,8200 0,3100
0,00 0,16 2,2400 0,2800
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,38 5,2000 -1,4400
0,00 0,48 6,5700 -1,2000
0,00 0,28 3,8000 -0,8800
0,01 0,25 3,4700 -0,8200
0,00 0,21 2,9200 -0,7500
0,00 0,13 1,7000 -0,6200
0,00 0,07 1,0200 -0,5400
0,00 0,14 1,9000 -0,4700
0,00 0,05 0,6500 -0,4600
0,00 0,06 0,7700 -0,3700
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) 1,03 41,86 1,03 42,05 13,9800 1,7900
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 3,69 0,48 4,56 6,5700 -1,2000
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,38 -3,05 5,2000 -1,4400
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 12,20 0,32 16,67 4,3000 -0,2600
AAPL / Apple Инк. 0,00 20,87 0,28 0,36 3,8000 -0,8800
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 20,00 0,27 28,30 3,7100 0,1300
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,01 9,85 0,25 -0,39 3,4700 -0,8200
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,21 -1,38 2,9200 -0,7500
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 40,48 0,21 38,93 2,8200 0,3100
DBX / Дропбокс, Инк. 0,01 15,25 0,20 28,10 2,6700 0,0900
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,00 20,00 0,18 35,29 2,5100 0,2100
GIB / Компания CGI Inc. 0,00 21,43 0,18 25,52 2,4900 0,0500
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 29,41 0,18 42,40 2,4300 0,3200
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 27,45 0,18 46,28 2,4100 0,3700
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 58,97 0,16 41,38 2,2400 0,2800
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 27,59 0,16 35,83 2,2300 0,2000
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 0,15 2,1000 2,1000
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,01 82,14 0,15 72,73 2,0800 0,5900
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 36,36 0,15 28,81 2,0800 0,0800
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,15 2,0800 2,0800
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,14 15,45 1,9400 -0,1300
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,14 -0,71 1,9000 -0,4700
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 13,16 0,14 10,32 1,9000 -0,2300
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,13 2,38 1,7600 -0,3600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 77,14 0,13 71,62 1,7300 0,4800
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 57,14 0,13 35,87 1,7000 0,1400
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,13 -8,76 1,7000 -0,6200
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,01 39,00 0,13 11,61 1,7000 -0,1900
EBAY / eBay Inc. 0,00 13,79 0,12 29,03 1,6400 0,0600
ADBE / Adobe Inc. 0,00 70,59 0,12 62,16 1,6400 0,3800
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 23,81 0,11 26,67 1,5600 0,0400
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 0,00 0,10 9,20 1,3100 -0,1600
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,09 28,17 1,2400 0,0300
BIIB / Биоген Инк. 0,00 17,54 0,09 7,50 1,1800 -0,1700
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 15,38 0,08 16,18 1,0800 -0,0800
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,07 -19,57 1,0200 -0,5400
DXC / Технологическая компания DXC 0,00 0,00 0,06 -16,42 0,7700 -0,3700
IMXI / Интернэшнл Мани Экспресс, Инк. 0,00 0,00 0,05 -27,69 0,6500 -0,4600
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 -4,35 0,6000 -0,1900
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,00 50,00 0,04 68,00 0,5800 0,1500
HCKT / Хакетт Групп, Инк. 0,00 0,00 0,04 -19,61 0,5600 -0,3000