Основная статистика
Стоимость портфеля $ 208 098 863
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «МТС Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 208 098 863 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MTC Wealth Management LLC: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

ООО «МТС Вэлс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 38,36 18,4335 0,8997
0,25 21,14 10,1571 0,5107
0,02 8,12 3,9016 0,4173
0,17 10,07 4,8376 0,2817
0,18 11,05 5,3092 0,0972
0,05 8,55 4,1089 0,0094
0,07 7,35 3,5333 0,0021
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 41,49 19,9385 -1,0488
0,24 12,49 6,0010 -0,2879
0,11 12,55 6,0304 -0,2764
0,28 8,28 3,9766 -0,2140
0,09 8,33 4,0022 -0,2065
0,12 20,33 9,7702 -0,1843
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,42 -3,17 41,49 -2,90 19,9385 -1,0488
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -2,71 38,36 7,46 18,4335 0,8997
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 -2,47 21,14 7,62 10,1571 0,5107
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,12 -1,95 20,33 0,32 9,7702 -0,1843
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,11 -3,09 12,55 -2,27 6,0304 -0,2764
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,24 -3,19 12,49 -2,47 6,0010 -0,2879
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,18 -2,04 11,05 4,12 5,3092 0,0972
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,17 -2,42 10,07 8,53 4,8376 0,2817
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,05 -2,35 8,55 2,44 4,1089 0,0094
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,09 -3,21 8,33 -2,80 4,0022 -0,2065
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,28 -3,17 8,28 -3,00 3,9766 -0,2140
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 -3,19 8,12 14,46 3,9016 0,4173
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,07 -2,14 7,35 2,27 3,5333 0,0021