Основная статистика
Стоимость портфеля $ 262 790 513
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IOFAX - Фонд возможностей получения дохода AlphaCentric класса A раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 262 790 513 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IOFAX - AlphaCentric Income Opportunities Fund Class A: CARR 2006-FRE1 M1 MTGE (US:US144538AE50) , CITM 2007-1 1M3 (US:US12559QAK85) , OOMLT 2007-CP1 M1 (US:US68402YAE68) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGW32) , and CARR 2007-RFC1 M1 (US:US144526AE05) . Новые должности IOFAX - AlphaCentric Income Opportunities Fund Class A включают в себя CARR 2006-FRE1 M1 MTGE (US:US144538AE50) , CITM 2007-1 1M3 (US:US12559QAK85) , OOMLT 2007-CP1 M1 (US:US68402YAE68) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGW32) , and CARR 2007-RFC1 M1 (US:US144526AE05) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,41 3,9696 3,6380
4,47 1,7058 1,7058
0,20 1,91 0,7274 0,7274
0,09 7,98 3,0427 0,4631
0,09 2,95 1,1255 0,2253
6,54 2,4916 0,2122
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,80 3,3536 -0,9867
33,03 12,5946 -0,8459
2,45 0,9331 -0,4464
14,55 5,5481 -0,4322
22,59 8,6109 -0,4192
10,48 3,9961 -0,3472
8,13 3,1002 -0,3155
3,10 1,1802 -0,2586
6,64 2,5314 -0,2286
10,74 4,0958 -0,2275
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US144538AE50 / КАРР 2006-FRE1 M1 MTGE 33,03 1,28 12,5946 -0,8459
US12559QAK85 / ЦИТМ 2007-1 1М3 22,59 3,07 8,6109 -0,4192
US68402YAE68 / ООМЛТ 2007-CP1 М1 14,55 0,28 5,5481 -0,4322
US35563PGW32 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2018-3 12,59 3,98 4,8016 -0,1896
US144526AE05 / КАРР 2007-RFC1 M1 10,74 2,39 4,0958 -0,2275
US17311VAH24 / ЦМЛТИ 2007-АХЛ1 М2 10,48 -0,56 3,9961 -0,3472
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 10,41 1 194,90 3,9696 3,6380
US12559QAL68 / ЦИТМ 2007-1 2М3 8,80 -16,48 3,3536 -0,9867
US74978FAB58 / ТРЕКЕР 2007-СП3 М1 8,13 -1,89 3,1002 -0,3155
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 -91,77 7,98 -92,81 3,0427 0,4631
US63860LAG59 / НСТР 2007-Б М2 МТГЭ 7,82 1,44 2,9833 -0,1952
US320276AG35 / ФФМЛ 2006-ФФ9 М1 6,64 -0,87 2,5314 -0,2286
US61755CAE21 / МСАК 2007-НЕ6 М1 6,54 18,15 2,4916 0,2122
US14453MAF14 / КАРР 2006-NC4 М1 5,53 1,23 2,1085 -0,1429
US268668EY28 / ЭМКМ 2005-Б М2 5,51 -0,05 2,1025 -0,1709
US80557BAH78 / САСТ 2007-3 1М2 5,16 1,90 1,9674 -0,1194
US00441UAF75 / ТУЗ 2006-АСП4 М1 4,63 0,19 1,7647 -0,1389
TPMT 2024-5 A1B / ABS-O (US891944AB65) 4,47 1,7058 1,7058
US83611MDL90 / СВХЭ 2005-ОПТ1 М5 4,04 0,77 1,5385 -0,1118
MCMLT 2018-4 B5 / ABS-O (US59980YAP07) 4,03 -0,69 1,5346 -0,1359
US576457AE50 / МАБС 2007-НЕ1 М1 3,99 0,43 1,5206 -0,1160
US17307GZ764 / CMLTI 2006-WMC1 M2 3,35 -1,12 1,2791 -0,1188
US004421MJ99 / ТУЗ 2005-HE2 M7 3,23 0,25 1,2302 -0,0961
US02660THZ93 / АХМ 2006-1 1А2 3,10 -11,34 1,1802 -0,2586
US64360YAD76 / НЧЕТ 2006-2 М1 3,04 -0,46 1,1574 -0,0991
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,09 -89,46 2,95 -92,38 1,1255 0,2253
US66987XCG88 / Национальная служба здравоохранения 2003-1 М2 2,74 0,92 1,0442 -0,0740
US70069FEP80 / ППСИ 2004-WHQ2 M7 2,51 3,88 0,9586 -0,0388
US74919MAC01 / СЛЕДУЙТЕ 2006-RP2 M2 2,45 -26,89 0,9331 -0,4464
US12668NAF42 / КВЛ 2007-2 М1 2,19 -5,84 0,8354 -0,1235
US59020U4U64 / МЛКЦ 2006-1 М1 2,10 -1,50 0,7998 -0,0775
MCMLT 2018-3 B5 / ABS-O (US59980XAP24) 1,99 -0,70 0,7600 -0,0672
US05949AXN52 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕКА 1,94 -0,82 0,7413 -0,0664
US22540VCT70 / КСФБ 2001-НЕ22 М1 1,94 -6,34 0,7379 -0,1137
US03072ST479 / АМСИ 2005-Р10 М7 1,92 -0,47 0,7317 -0,0630
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,20 1,91 0,7274 0,7274
US41162DAG43 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 12 2A2B 1,71 0,29 0,6533 -0,0506
US86358EWZ59 / ПАРУС 2005-HE3 M3 1,68 -0,47 0,6419 -0,0551
US75405KAF57 / РАСК 2006-ЭКСМ1 М3 1,64 -1,20 0,6264 -0,0592
MCMLT 2018-3 B6 / ABS-O (US59980XAQ07) 1,62 1,64 0,6163 -0,0392
TPMT 2018-5 B4 / ABS-O (US89176VAH50) 1,43 -1,04 0,5459 -0,0503
US24763LFP04 / ДЕЛЬТА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОМАШНЕГО КАПИТАЛА 1,42 0,14 0,5428 -0,0429
US35729PFQ81 / ФРЕМОНТ ДОМАШНИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 1,32 1,61 0,5044 -0,0325
US320277AG18 / ФФМЛ 2006-ФФ7 М1 1,32 -1,57 0,5019 -0,0492
US45071KBP84 / IXIS 2005-HE2 M6 1,31 1,47 0,5001 -0,0327
US24763LCD01 / ДЕЛЕ 1997-3 B1F 1,30 -1,82 0,4938 -0,0498
US57643LET98 / МАБС 2004-HE1 M10 1,25 0,32 0,4766 -0,0372
US1248MHAK84 / CBASS 2007-СП2 М7 МТГЭ 1,24 1,72 0,4738 -0,0295
US75970NAQ07 / РАМЦ 2005-2 М2 1,02 -10,65 0,3904 -0,0821
US24763LDE74 / ДЕЛЕ 1998-1 M1F 1,01 -5,71 0,3847 -0,0560
US23245PAC59 / КВАЛТ 2006-0A22 А3 1,00 -2,62 0,3823 -0,0418
US03072SCK96 / АМСИ 2002-2 М4 0,94 0,53 0,3600 -0,0270
US36242DGM92 / ГСРПМ 2004-1 Б2 0,81 -1,34 0,3089 -0,0297
US24763LFF22 / ДЕЛЬТА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОМАШНЕГО КАПИТАЛА 0,71 -1,81 0,2695 -0,0271
US897896BG07 / ТРУМН 2005-1 М3 0,69 0,00 0,2635 -0,0215
US000759DN78 / АБФС 2003-2 Б 0,55 -30,34 0,2104 -0,1158
US759950FJ21 / РАМЦ 2005-1 М2 0,51 -7,55 0,1962 -0,0329
US86358HQT94 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ ИПОТЕКА АКТИВОВ 0,50 -1,77 0,1906 -0,0193
US17307GNY07 / CMLTI 2005-ОПТ1 М8 0,45 0,91 0,1698 -0,0123
US61746RJQ56 / МСАК 2004-ВМК3 М6 0,42 2,70 0,1597 -0,0082
US004421JZ78 / ТУЗ 2004-РМ2 М4 0,30 1,00 0,1157 -0,0081
US83611PBA84 / СВХЭ 2005-А М6 0,28 -10,36 0,1056 -0,0219
US591739AT45 / МЕТРО 1998-AX B2 0,24 -0,84 0,0901 -0,0082
US92922FED69 / ВАМУ 2003-AR10 B2 0,23 -7,23 0,0883 -0,0145
US759950BA57 / РАМЦ 2003-2 М2Ф 0,23 -5,33 0,0883 -0,0124
US07384MX982 / Bear Stearns ARM Trust 2004-7 0,12 0,82 0,0473 -0,0031
US80382UAF03 / SASC 2003-GEL1 M3 0,09 -1,15 0,0331 -0,0031
US929227XG69 / ВСЕГО 2002-AR17 2B1 0,09 1,18 0,0330 -0,0022
US86359LDY20 / САМИ 2004-AR5 1A2 0,07 -6,41 0,0279 -0,0046
US59020UTF20 / МЛСС 2005-А Б2 0,04 -16,00 0,0161 -0,0048
US007036KA33 / РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MRTGE 0,04 0,00 0,0147 -0,0012
US589929M969 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A2 0,04 -2,63 0,0144 -0,0015
US004421GL10 / АСЕ 2004-FM2 М3 0,03 0,00 0,0129 -0,0009
US61748HCL33 / МСМ 2004-7АР 2А7 0,03 -6,90 0,0106 -0,0015
US45660NY332 / ИНДЕКС 2004-AR6 6A2 0,02 -5,88 0,0064 -0,0006
US65535VAX64 / Альтернативный кредитный траст Nomura Asset Acceptance Corp., серия 2003-A1, класс A5 0,02 0,00 0,0062 -0,0005
US589929D885 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A1 0,01 0,00 0,0048 -0,0005
US07384MZR68 / БСАРМ 2003-8 1А2 0,01 0,00 0,0034 -0,0003
US362341MT39 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-7F 0,01 0,00 0,0024 -0,0005
US65535VAU26 / КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИЕМКЕ АКТИВОВ НОМУРА 0,00 0,00 0,0014 -0,0002
US03215PFQ72 / АМРЕС 1999-1 М2 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US152314KB54 / СХЕ 2004-Б М7 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
US81744FEZ62 / Семестр 2004-10 XA 0,00 0,0000 -0,0000
US576434BH62 / МАСТР АЛЬТ КРЕДИТЫ ТРАСТ 0,00 0,0000 -0,0000