Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 899 224
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HMXAX — Фонд премиальных возможностей AlphaCentric класса A раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 899 224 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Новые должности HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,43 11,1222 3,2017
0,73 1,8351 1,8351
0,70 1,7507 1,7507
0,67 1,6911 1,6911
0,53 1,3390 1,3390
0,40 1,0114 1,0114
0,25 0,6301 0,6301
0,21 0,5153 0,5153
0,20 0,4960 0,4960
0,20 0,4932 0,4932
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,12 37,9500 -9,2343
-0,45 -1,1382 -1,1382
-0,28 -0,7040 -0,7040
-0,21 -0,5210 -0,5210
-0,17 -0,4283 -0,4283
-0,17 -0,4217 -0,4217
-0,15 -0,3715 -0,3715
-0,14 -0,3522 -0,3522
-0,14 -0,3474 -0,3474
-0,12 -0,2914 -0,2914
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 15,12 -42,11 37,9500 -9,2343
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 4,43 1,07 11,1222 3,2017
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0,73 1,8351 1,8351
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) 0,70 1,7507 1,7507
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) 0,67 1,6911 1,6911
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) 0,53 1,3390 1,3390
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0,40 1,0114 1,0114
SPX US 01/16/26 C6200 / DE (N/A) 0,25 0,6301 0,6301
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) 0,21 0,5153 0,5153
SPX US 01/16/26 P6325 / DE (N/A) 0,20 0,4960 0,4960
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0,20 0,4932 0,4932
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) 0,18 0,4628 0,4628
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0,14 0,3436 0,3436
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) 0,14 0,3407 0,3407
SPX US 10/17/25 C6325 / DE (N/A) 0,13 0,3300 0,3300
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,08 0,2059 0,2059
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0,07 0,1867 0,1867
S&P500 EMINI OPTN Mar26P / DE (N/A) 0,07 0,1851 0,1851
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0,07 0,1741 0,1741
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) 0,06 0,1516 0,1516
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0,04 0,0932 0,0932
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) 0,04 0,0885 0,0885
S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) 0,04 0,0885 0,0885
S&P500 EMINI OPTN Sep26P / DE (N/A) 0,02 0,0562 0,0562
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0,02 0,0560 0,0560
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) 0,02 0,0542 0,0542
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0,02 0,0455 0,0455
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0,01 0,0181 0,0181
Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) 0,00 0,0098 0,0098
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0051 0,0051
CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0015 0,0015
CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) -0,00 -0,0058 -0,0058
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0,00 -0,0071 -0,0071
Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) -0,00 -0,0112 -0,0112
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0,01 -0,0139 -0,0139
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0166 -0,0166
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0251 -0,0251
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0273 -0,0273
S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) -0,01 -0,0365 -0,0365
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,02 -0,0395 -0,0395
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0,02 -0,0474 -0,0474
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,03 -0,0808 -0,0808
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,03 -0,0819 -0,0819
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0,03 -0,0847 -0,0847
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) -0,05 -0,1151 -0,1151
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0,06 -0,1393 -0,1393
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,06 -0,1423 -0,1423
SPX US 08/15/25 C6325 / DE (N/A) -0,06 -0,1460 -0,1460
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0,07 -0,1798 -0,1798
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) -0,08 -0,2102 -0,2102
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,09 -0,2287 -0,2287
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,11 -0,2711 -0,2711
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) -0,11 -0,2824 -0,2824
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0,12 -0,2914 -0,2914
SPX US 09/19/25 C6200 / DE (N/A) -0,14 -0,3474 -0,3474
SPX US 09/19/25 P6325 / DE (N/A) -0,14 -0,3522 -0,3522
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) -0,15 -0,3715 -0,3715
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,17 -0,4217 -0,4217
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) -0,17 -0,4283 -0,4283
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,21 -0,5210 -0,5210
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) -0,28 -0,7040 -0,7040
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0,45 -1,1382 -1,1382