Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 952 369
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CEXAX - Camelot Excalibur Small Cap Income Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 952 369 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CEXAX - Camelot Excalibur Small Cap Income Fund Class A: University of Puerto Rico, Series 2006 P, Ref. RB (US:US914811NN09) , Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Commonwealth of Puerto Rico (US:US74514LTM99) , Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (US:MSD) , and Big Lots, Inc. (US:BIG) . Новые должности CEXAX - Camelot Excalibur Small Cap Income Fund Class A включают в себя University of Puerto Rico, Series 2006 P, Ref. RB (US:US914811NN09) , Commonwealth of Puerto Rico (US:US74514LTM99) , Intelsat Jackson Holdings SA (LU:I/23A) , Gamestop Corp Bond (US:US36467WAB54) , and Puerto Rico (Commonwealth of) Public Buildings Authority (US:US745235M996) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,00 -0,36 -5,5822 43,5135
0,01 0,24 3,8028 2,5933
0,01 0,21 3,2750 2,1020
0,12 1,9301 1,9301
0,01 0,14 2,1178 1,6485
0,01 0,15 2,3187 1,4849
0,01 0,08 1,2332 1,2332
0,01 0,16 2,5295 0,9293
0,00 0,06 0,8902 0,8902
0,00 0,19 2,9631 0,8633
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,31 -4,8267 -4,8267
-0,02 -0,61 -9,5301 -3,4261
-0,10 -1,5790 -1,5790
0,08 1,2545 -1,2389
-0,07 -1,0963 -1,0963
-0,06 -1,0000 -1,0000
-0,05 -0,8453 -0,8453
0,17 2,6786 -0,5941
-0,03 -0,4889 -0,4889
0,01 0,12 1,8246 -0,4788
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-28 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US914811NN09 / Университет Пуэрто-Рико, серия 2006 P, ссылка. РБ 0,27 -1,48 4,1580 -0,3019
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 150,00 0,24 232,88 3,8028 2,5933
US74514LTM99 / Содружество Пуэрто-Рико 0,21 4,43 3,3186 -0,0403
MSD / Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. 0,03 0,00 0,21 10,99 3,3100 0,1549
BIG / Биг Лотс, Инк. 0,01 0,00 0,21 195,77 3,2750 2,1020
RGR / Штурм, Ругер и Компания, Инк. 0,00 0,00 0,19 49,61 2,9631 0,8633
I/23A / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,17 -13,64 2,6786 -0,5941
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 0,16 -4,71 2,5313 -0,2785
NS.PRB / NuStar Energy LP — Привилегированная безопасность 0,01 0,00 0,16 67,01 2,5295 0,9293
US36467WAB54 / Gamestop Corp Бонд 0,16 11,19 2,4894 0,1220
TRTN / Тритон Интернешнл Лимитед 0,01 0,00 0,15 17,05 2,3580 0,2240
WNC / Национальная корпорация Вабаш 0,01 100,00 0,15 196,00 2,3187 1,4849
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,15 26,96 2,2808 0,3768
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,01 0,00 0,14 34,31 2,1446 0,4540
CWH / Кемпинг Уорлд Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,14 382,14 2,1178 1,6485
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 0,12 1,9301 1,9301
TGH / Текстейнер Груп Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,12 -0,81 1,9135 -0,1206
FLR / Корпорация Флуор 0,01 -45,36 0,12 -4,76 1,8839 -0,2023
ARDC / Фонд динамического распределения кредитов Ares, Inc. 0,01 0,00 0,12 11,21 1,8605 0,0804
CXW / CoreCivic, Inc. 0,01 0,00 0,12 -15,83 1,8246 -0,4788
OLN / Олин Корпорейшн 0,01 0,00 0,11 -1,72 1,7919 -0,1334
/ Инвеско Ипотека Капитал Инк. 0,01 0,00 0,11 33,73 1,7349 0,3648
US745235M996 / Управление общественных зданий Пуэрто-Рико (Содружество) 0,11 -5,17 1,7275 -0,1924
MHNC / Maiden Holdings North America, Ltd. - Корпоративные облигации/облигации 0,01 0,00 0,11 15,79 1,7233 0,1560
XIN / Xinyuan Real Estate Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,11 0,93 1,7042 -0,0904
US74514LQF75 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH PRC 07/35 ИСПРАВЛЕНО 5 0,11 2,94 1,6433 -0,0456
/ Two Harbors Investment Corp. 7,75% кумулятивные погашаемые привилегированные акции серии D 0,01 0,00 0,11 32,91 1,6414 0,3356
US35906AAW80 / Frontier Communications Corp 10,50% 15.09.2022 Облигации 0,10 30,00 1,6305 0,3020
MHLA / Maiden Holdings, Ltd. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 0,00 0,10 14,29 1,5010 0,1115
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,10 111,11 1,4934 0,7430
CMRE.PRE / Costamare Inc. — привилегированные акции 0,00 0,00 0,09 30,99 1,4591 0,2759
US745235N564 / ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПУЭРТО-РИКО 0,09 -5,38 1,3854 -0,1561
MD / Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. 0,01 0,00 0,09 46,55 1,3334 0,3732
FF / Компания FutureFuel. 0,01 0,00 0,08 6,41 1,3045 0,0030
US587118AE09 / Индивидуальные бренды 0,08 -47,02 1,2545 -1,2389
KELYA / Келли Сервисез, Инк. 0,01 0,08 1,2332 1,2332
/ Инвеско Ипотека Капитал Инк. 0,00 0,00 0,08 143,75 1,2250 0,6822
US74526QP710 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,08 -1,30 1,1880 -0,0914
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,01 0,00 0,08 31,58 1,1790 0,2362
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,03 150,00 0,07 135,48 1,1501 0,6354
HEP / Holly Energy Partners LP - Подразделение 0,01 0,00 0,07 2,86 1,1377 -0,0196
EP0586859 / Atlas Corp. 8,25% кумулятивные погашаемые бессрочные привилегированные акции серии E 0,00 0,00 0,07 19,64 1,0587 0,1204
US745235N234 / Управление общественных зданий Пуэрто-Рико (Содружество) 0,07 -4,35 1,0323 -0,1141
ATCO.PRD / Atlas Corp. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,06 16,36 1,0091 0,0970
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 0,00 0,06 31,82 0,9095 0,1820
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,00 0,06 0,8902 0,8902
AJX / Великая корпорация Аякс. 0,01 0,02 0,05 44,44 0,8168 0,2196
DLTH US 08/21/20 C2.5 / DE (N/A) 0,05 0,8031 0,8031
WPG / Вашингтон Прайм Груп Инк. 0,06 0,00 0,05 4,17 0,7867 -0,0102
WPG / Вашингтон Прайм Груп Инк. 0,01 0,00 0,05 61,29 0,7805 0,7805
WPG.PRI / Вашингтон Прайм Груп Инк. 0,01 0,00 0,05 88,46 0,7712 0,3414
BPR / Брукфилд Проперти REIT Inc. 0,01 0,00 0,05 22,50 0,7712 0,1063
BMG5753U1466 / Maiden Holdings Ltd 0,01 0,00 0,05 45,45 0,7587 0,2102
TUP / Корпорация Tupperware Brands 0,01 0,00 0,05 206,67 0,7185 0,4593
GME / Компания GameStop. 0,01 0,00 0,04 22,86 0,6768 0,0994
CVI / CVR Energy, Inc. 0,00 0,00 0,04 21,88 0,6116 0,0798
PEI.PRC / Пенсильвания Реал Эст Инвест ТР 0,01 0,00 0,04 225,00 0,6098 0,4114
US74514LDB09 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,04 2,94 0,5497 -0,0143
US745235N499 / ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПУЭРТО-РИКО 0,03 -5,56 0,5421 -0,0611
ANDE / Андерсоны, Инк. 0,00 0,00 0,03 -26,09 0,5365 -0,2368
CLS / Селестика Инк. 0,01 733,33 0,03 1 600,00 0,5326 0,4979
PEI.PRB / Инвестиционный фонд недвижимости Пенсильвании 0,00 0,00 0,03 220,00 0,5104 0,3395
AINV / Инвестиционная корпорация Аполло 0,00 0,00 0,03 40,91 0,4974 0,1263
US74526QT282 / Пуэрто-Рико (Содружество) Управление электроэнергетики, серия 2012 A, RB 0,03 0,00 0,4860 -0,0374
SALM / Салем Медиа Групп, Инк. 0,03 0,00 0,03 30,43 0,4758 0,0865
NS / NuStar Energy LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,03 64,71 0,4454 0,1620
ACRE / Корпорация коммерческой недвижимости Арес 0,00 0,00 0,03 35,00 0,4267 0,0807
US74526QV908 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,02 0,00 0,3807 -0,0292
US74526QR872 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2010 CCC-RSA-1, RB 0,02 -4,76 0,3263 -0,0251
US74526QM584 / PR ELEC PWR-CCC 0,02 -4,76 0,3240 -0,0249
US74526QR385 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико, облигации энергетических доходов, серия 2010XX 0,02 -4,76 0,3240 -0,0249
US74526QM253 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,02 0,00 0,2700 -0,0208
US74526QG719 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,02 0,00 0,2700 -0,0172
US74526QH881 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,02 0,00 0,2680 -0,0217
US640204AB95 / НМГ 7 1/8 06/01/28 0,02 0,2651 0,2651
MMLP / Martin Midstream Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,01 7,69 0,2320 0,0051
US74526QT852 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико, Облигации доходов от электроэнергии, Серия возмещения 2005SS 0,01 -7,14 0,2160 -0,0166
TTSH / Tile Shop Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 62,50 0,2027 0,0592
CCLP / CSI Compressco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,01 22,22 0,1734 0,0125
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,00 0,01 37,50 0,1730 0,0357
AHT / Ashford Hospitality Trust, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,1127 -0,0093
AINC / Эшфорд Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0025 0,0010
OWE / Обсидиан Энерджи Лтд. 0,00 -99,93 0,00 0,0000 -0,0039
TRTN US 07/17/20 P25 / DE (N/A) -0,00 -0,0031 -0,0031
VXX US 07/17/20 P25 / DE (N/A) -0,00 -0,0039 -0,0039
TRTN US 07/17/20 C35 / DE (N/A) -0,00 -0,0055 -0,0055
RGR US 07/17/20 P47.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0117 -0,0117
KELYA US 08/21/20 C17.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0507 -0,0507
TGH US 08/21/20 C10 / DE (N/A) -0,00 -0,0526 -0,0526
SIMO US 09/18/20 C50 / DE (N/A) -0,01 -0,0928 -0,0928
LGIH US 08/21/20 P70 / DE (N/A) -0,01 -0,0984 -0,0984
IWM US 09/18/20 P125 / DE (N/A) -0,01 -0,1497 -0,1497
IWM US 08/21/20 P125 / DE (N/A) -0,01 -0,1973 -0,1973
DLTH US 08/21/20 C5 / DE (N/A) -0,03 -0,4133 -0,4133
EDF / Фонд доходов развивающихся рынков Virtus Stone Harbour Short -0,00 -62,00 -0,03 -64,86 -0,4178 0,8080
IWM US 09/18/20 P135 / DE (N/A) -0,03 -0,4889 -0,4889
QQQ US 09/18/20 P220 / DE (N/A) -0,05 -0,8453 -0,8453
RGR US 07/17/20 C50 / DE (N/A) -0,06 -1,0000 -1,0000
IWM US 09/18/20 C135 / DE (N/A) -0,07 -1,0963 -1,0963
IWM US 08/21/20 C125 / DE (N/A) -0,10 -1,5790 -1,5790
QQQ US 09/18/20 C220 / DE (N/A) -0,31 -4,8267 -4,8267
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF Short -0,00 -90,38 -0,36 -88,00 -5,5822 43,5135
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,02 125,00 -0,61 65,14 -9,5301 -3,4261