Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 842 505
Текущие позиции 168
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CPRFX - Camelot Premium Return Fund Класс A раскрыла общий объем активов в размере 168 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 842 505 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CPRFX - Camelot Premium Return Fund Class A: CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , Ford Motor Company (US:F) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) . Новые должности CPRFX - Camelot Premium Return Fund Class A включают в себя University of Puerto Rico (US:US914811PJ78) , Gamestop Corp Bond (US:US36467WAB54) , Citigroup Inc. (US:C) , Tailored Brands Bond (US:US587118AE09) , and DIRECTOR OF THE ST OF NEV (US:US25457VAZ94) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 9,9997
0,04 0,23 0,9580 2,2246
0,01 1,07 4,5428 1,9935
0,02 1,06 4,4759 1,7374
0,01 1,08 4,5565 1,7057
0,16 1,11 4,7109 1,4280
0,01 0,65 2,7492 1,3952
0,54 1,55 6,5520 1,3497
0,01 0,53 2,2539 1,2913
0,03 0,94 3,9581 1,1911
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,04 -1,22 -5,1717 -6,1297
-1,25 -5,2895 -5,2895
-1,24 -5,2386 -5,2386
-1,13 -4,7985 -4,7985
-0,00 -1,62 -6,8538 -3,2663
-0,43 -1,8348 -1,8348
-0,29 -1,2400 -1,2400
0,22 0,9192 -0,9437
0,00 0,80 3,3964 -0,9357
-0,20 -0,8539 -0,8539
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-28 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,00 1,55 35,91 6,5520 1,3497
F / Форд Мотор Компани 0,21 0,00 1,28 25,89 5,4130 0,7747
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 1,16 33,99 4,8905 0,9533
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,16 0,00 1,11 54,80 4,7109 1,4280
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 18,02 1,08 72,44 4,5565 1,7057
PII / Поларис Инк. 0,01 0,00 1,07 92,29 4,5428 1,9935
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 42,02 1,06 76,46 4,4759 1,7374
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,03 20,00 0,94 54,29 3,9581 1,1911
TTM / ООО «Тата Моторс» - ADR 0,14 0,00 0,89 39,31 3,7809 0,8510
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,02 0,00 0,86 -3,27 3,6272 -0,4167
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,80 -15,49 3,3964 -0,9357
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 0,00 0,77 -4,69 3,2720 -0,4313
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 100,00 0,65 119,26 2,7492 1,3952
ENB / Энбридж Инк. 0,02 0,00 0,61 4,65 2,5744 -0,0810
FLR / Корпорация Флуор 0,05 -16,67 0,60 45,89 2,5558 0,6635
US914811PJ78 / Университет Пуэрто-Рико 0,58 -1,37 2,4445 -0,2289
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,55 27,04 2,3066 0,3485
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,53 153,33 2,2539 1,2913
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 0,00 0,52 8,77 2,2084 0,0203
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,52 2,58 2,1889 -0,1155
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,01 0,00 0,52 29,72 2,1819 0,3679
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,03 0,00 0,41 19,48 1,7423 0,1707
US36467WAB54 / Gamestop Corp Бонд 0,40 11,45 1,6886 0,0512
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,03 0,00 0,40 14,12 1,6795 0,0939
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 100,00 0,37 216,10 1,5817 1,0427
/ Операционная передача энергии, серия LP E, ставка от фиксированной до плавающей, кумулятивная, погашаемая, бессрочная привилегированная 0,02 0,00 0,36 33,95 1,5394 0,2998
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,03 0,00 0,36 34,20 1,5286 0,2986
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,01 0,00 0,36 11,53 1,5153 0,0472
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 18,64 0,35 66,67 1,4837 0,5231
EP0586859 / Atlas Corp. 8,25% кумулятивные погашаемые бессрочные привилегированные акции серии E 0,01 0,00 0,34 19,37 1,4364 0,1383
FSD / Длинный/короткий фонд First Trust с высоким доходом 0,02 0,00 0,30 9,16 1,2613 0,0136
/ Операционная передача энергии, серия LP E, ставка от фиксированной до плавающей, кумулятивная, погашаемая, бессрочная привилегированная 0,01 0,00 0,29 53,16 1,2352 0,3657
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 0,00 0,29 32,11 1,2212 0,2244
PCG.PRE / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,01 0,00 0,28 21,93 1,1795 0,1367
NS / NuStar Energy LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,27 56,90 1,1558 1,1558
VXX US 09/18/20 P36 / DE (N/A) 0,27 1,1425 1,1425
VTA / Фонд динамических кредитных возможностей Invesco 0,03 0,00 0,27 11,72 1,1315 0,0372
TIGO / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,01 0,00 0,26 -8,10 1,1065 -0,1897
GME / Компания GameStop. 0,06 0,00 0,26 23,81 1,1019 0,1434
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,02 0,00 0,26 22,27 1,0917 0,1259
VER / ВЕРИТ Инк. 0,04 0,00 0,26 31,79 1,0883 0,1956
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,26 1,0811 1,0811
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc. 0,02 0,00 0,25 14,93 1,0765 0,0669
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,25 33,68 1,0765 0,2065
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,05 0,00 0,24 32,40 1,0053 0,1856
JRI / Фонд дохода и роста реальных активов Nuveen 0,02 0,00 0,24 18,00 1,0023 0,0887
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -766,67 0,23 -181,59 0,9580 2,2246
EVV / Фонд дохода с ограниченным сроком действия Eaton Vance 0,02 0,00 0,23 6,64 0,9538 -0,0111
US587118AE09 / Индивидуальные бренды 0,22 -46,81 0,9192 -0,9437
EVF / Доходный фонд Eaton Vance Senior Income Trust 0,04 0,00 0,21 15,76 0,9022 0,0605
US25457VAZ94 / ДИРЕКТОР СВЯТОГО НЕВА 0,21 -0,48 0,8830 -0,0734
ARDC / Фонд динамического распределения кредитов Ares, Inc. 0,02 0,00 0,20 10,87 0,8650 0,0211
TOL / Братья Толл, Инк. 0,01 0,00 0,20 69,57 0,8274 0,3003
MAC / Компания Macerich 0,02 5,48 0,19 68,75 0,8007 0,2868
VTR / Продажи, ООО 0,01 0,18 0,7748 0,7748
US35906AAW80 / Frontier Communications Corp 10,50% 15.09.2022 Облигации 0,17 29,85 0,7374 0,1248
US74514LHK61 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,16 3,27 0,6700 -0,0309
VVR / Доходный фонд Invesco для пожилых людей 0,04 0,00 0,15 7,69 0,6528 -0,0025
MIC / ООО «Маккуори Инфраструктура Холдингс» - Подразделения 0,01 0,00 0,15 21,43 0,6493 0,0731
US74526QR799 / PR ELEC PWR-CCC 0,15 -1,94 0,6447 -0,0632
ACI09N1H7 / Фиат Крайслер Автомобили Н.В. 0,01 0,00 0,15 42,45 0,6421 0,1558
TRTN / Тритон Интернешнл Лимитед 0,01 0,00 0,15 17,05 0,6398 0,0494
RNLSY / Renault SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,15 32,74 0,6373 0,1183
PCG.PRH / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,01 0,00 0,15 34,23 0,6322 0,1214
BPR / Брукфилд Проперти REIT Inc. 0,01 0,00 0,15 23,33 0,6277 0,0759
US74526QN400 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,14 -2,07 0,6050 -0,0593
WPG / Вашингтон Прайм Груп Инк. 0,17 0,00 0,14 4,41 0,6027 -0,0198
US74526QL834 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,14 -1,46 0,5723 -0,0564
PCG.PRI / Тихоокеанская газовая и электрическая компания – приоритет безопасности 0,01 0,00 0,13 36,56 0,5396 0,1113
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,01 0,00 0,13 22,12 0,5395 0,0619
US74514LB634 / Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2012 A, исх. РБ 0,13 3,31 0,5312 -0,0229
FTR / Корпорация Frontier Communications 0,11 16,13 0,4591 0,0339
US74526QP710 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,10 -1,96 0,4249 -0,0417
US74514LVZ74 / Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2009 B, ссылка GO Bonds 0,10 3,09 0,4234 -0,0201
US74514LPX90 / Пуэрто-Рико (Содружество), облигации GO серии 2004 A, GO 0,10 3,16 0,4169 -0,0192
US74526QV668 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2010 XX, RB 0,10 -1,01 0,4147 -0,0406
F US 09/18/20 C6 / DE (N/A) 0,09 0,3861 0,3861
US74526QM667 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико, облигации с доходами от электроэнергии, серия 2010CCC 0,09 -2,20 0,3796 -0,0373
US74514LMC80 / PR COMWLTH SER A 0,09 2,35 0,3722 -0,0171
US74514LC392 / Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2012 A, исх. ГО-облигации 0,09 3,57 0,3713 -0,0161
PCG.PRB / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,08 12,33 0,3473 0,0106
US745235N721 / PR ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ AUTH 0,08 -4,94 0,3285 -0,0435
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. 0,02 0,00 0,08 13,43 0,3224 0,0139
US74526QR203 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,07 -1,35 0,3099 -0,0304
US74514LDE48 / Пуэрто-Рико (Содружество), облигации GO серии 2004 A, GO 0,07 2,94 0,2967 -0,0148
US74526QX987 / PR ELEC PWR-CCC 0,07 -1,43 0,2920 -0,0287
US3136AVVJ55 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,07 -23,26 0,2822 -0,1106
AIG US 09/18/20 C33 / DE (N/A) 0,07 0,2793 0,2793
US74514LB972 / КНР 4.75 07/01/30 0,06 3,39 0,2583 -0,0111
US74526QT365 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,06 -1,67 0,2509 -0,0246
COF US 09/18/20 C70 / DE (N/A) 0,06 0,2431 0,2431
US74526QR872 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2010 CCC-RSA-1, RB 0,06 -1,79 0,2361 -0,0231
US745160RP81 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH AQUEDUCT И SWR ДОХОД 0,05 10,64 0,2216 0,0065
US74514LHN01 / Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2006, ссылка GO Bonds 0,05 4,00 0,2202 -0,0100
US745160RW33 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH AQUEDUCT И SWR ДОХОД 0,05 8,70 0,2116 0,0010
US74526QU918 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,05 0,00 0,2073 -0,0203
PCG.PRG / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 23,08 0,2073 0,0251
US74526QG636 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,05 -2,13 0,1981 -0,0168
US74526QR617 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,05 -2,17 0,1925 -0,0188
US74526QV908 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,05 -2,17 0,1918 -0,0188
US74526QJ457 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,05 -2,17 0,1912 -0,0195
US74526QS458 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2010 AAA-RSA-1, RB 0,04 -2,56 0,1629 -0,0159
US3136B5VE22 / ФНР 2019-44 ИК 0,04 -42,19 0,1604 -0,1335
US3136B4G693 / ФНР 2019-40 МИ 0,04 -31,37 0,1522 -0,0810
HD US 09/18/20 P250 / DE (N/A) 0,04 0,1512 0,1512
US74526QN574 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,04 0,00 0,1481 -0,0145
US74526QS292 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,03 -2,86 0,1476 -0,0145
US3136B5KQ70 / ФНР 2019-34 КИ 0,03 -12,82 0,1456 -0,0327
US74526QS946 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,03 -2,86 0,1455 -0,0154
US74526QX722 / Пуэрто-Рико (Содружество) Управление электроэнергетики, серия 2008 WW-RSA-1, RB 0,03 0,00 0,1189 -0,0116
US3136B5K791 / FNR 2019-54 AI 0,03 -41,67 0,1185 -0,1030
US74526QU348 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико, облигации энергетических доходов, серия WW 0,03 0,00 0,1185 -0,0116
US74514LVK06 / Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2008 A, облигации GO 0,03 0,00 0,1178 -0,0063
US74526QDF63 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,03 4,17 0,1058 -0,0052
US74526QX805 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,02 0,00 0,1037 -0,0101
US74526QP223 / Пуэрто-Рико (Содружество) Управление электроэнергетики, серия 2008 WW-RSA-1, RB 0,02 0,00 0,1037 -0,0101
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 0,00 0,02 53,33 0,1008 0,0295
US74526QQ478 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2010 ZZ-RSA-1, ссылка RB 0,02 -4,76 0,0885 -0,0087
US3136B7BK67 / ФНР 2019-65 АИ 0,02 -37,50 0,0880 -0,0617
C US 09/18/20 C52.5 / DE (N/A) 0,02 0,0781 0,0781
DHR US 09/18/20 P175 / DE (N/A) 0,02 0,0745 0,0745
US74526QR955 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,02 0,00 0,0741 -0,0072
US74526QL594 / Пуэрто-Рико (Содружество) Управление электроэнергетики, серия 2007 TT, RB 0,02 0,00 0,0738 -0,0072
US74526QU751 / Пуэрто-Рико (Содружество) Управление электроэнергетики, серия 2007 TT, RB 0,02 0,00 0,0738 -0,0072
DCP / DCP Midstream LP — Единица 0,00 0,00 0,02 88,89 0,0724 0,0724
US74514LB303 / Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2012 A, исх. ГО-облигации 0,02 6,67 0,0697 -0,0028
US914811PR94 / Университетский PR Univrevs Ser Q Bond 0,01 -6,67 0,0626 -0,0059
US74526QM741 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2007 TT-RSA-1, RB 0,01 -7,14 0,0590 -0,0058
US74514LB485 / КНР 5 07/01/29 0,01 8,33 0,0550 -0,0022
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 0,01 0,0420 0,0420
US914811PK42 / Университет Пуэрто-Рико, Доходные облигации университетской системы, серия 2006Q 0,01 -10,00 0,0417 -0,0039
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 9,9997
TRTN US 07/17/20 C35 / DE (N/A) -0,00 -0,0015 -0,0015
VXX US 07/17/20 P25 / DE (N/A) -0,00 -0,0021 -0,0021
OSK US 07/17/20 C80 / DE (N/A) -0,00 -0,0114 -0,0114
CVS US 08/21/20 C75 / DE (N/A) -0,00 -0,0131 -0,0131
PINS US 08/21/20 P17 / DE (N/A) -0,01 -0,0250 -0,0250
INTC US 08/21/20 P55 / DE (N/A) -0,01 -0,0330 -0,0330
PINS US 08/21/20 P18 / DE (N/A) -0,01 -0,0339 -0,0339
TSLA US 01/15/21 P250 / DE (N/A) -0,01 -0,0381 -0,0381
FLR US 08/21/20 C17.5 / DE (N/A) -0,01 -0,0465 -0,0465
HD US 09/18/20 P210 / DE (N/A) -0,01 -0,0487 -0,0487
C US 09/18/20 C60 / DE (N/A) -0,01 -0,0575 -0,0575
BIIB US 07/17/20 P275 / DE (N/A) -0,02 -0,0748 -0,0748
BYND US 08/21/20 C160 / DE (N/A) -0,02 -0,0785 -0,0785
BCS US 09/18/20 C5 / DE (N/A) -0,02 -0,0804 -0,0804
DHR US 09/18/20 P160 / DE (N/A) -0,02 -0,0812 -0,0812
TWTR US 09/18/20 P28 / DE (N/A) -0,02 -0,0961 -0,0961
VSAT US 09/18/20 P35 / DE (N/A) -0,03 -0,1217 -0,1217
HD US 09/18/20 P230 / DE (N/A) -0,04 -0,1767 -0,1767
COF US 09/18/20 C80 / DE (N/A) -0,04 -0,1788 -0,1788
SPY US 09/18/20 P290 / DE (N/A) -0,05 -0,1961 -0,1961
AIG US 09/18/20 C38 / DE (N/A) -0,05 -0,2196 -0,2196
ALLY US 09/18/20 P25 / DE (N/A) -0,06 -0,2573 -0,2573
CAH US 09/18/20 C47.5 / DE (N/A) -0,07 -0,2835 -0,2835
F US 09/18/20 C7 / DE (N/A) -0,08 -0,3385 -0,3385
SPY US 09/18/20 P300 / DE (N/A) -0,12 -0,5222 -0,5222
SPY US 09/18/20 C290 / DE (N/A) -0,14 -0,6032 -0,6032
SPY US 09/18/20 C300 / DE (N/A) -0,20 -0,8539 -0,8539
EDF / Фонд доходов развивающихся рынков Virtus Stone Harbour Short -0,03 -3,25 -0,21 -8,33 -0,8867 0,1552
VXX US 09/18/20 P30 / DE (N/A) -0,29 -1,2400 -1,2400
DHR / Корпорация Данахер Short -0,00 -0,00 -0,35 27,90 -1,4965 -0,2330
QQQ US 09/18/20 P220 / DE (N/A) -0,43 -1,8348 -1,8348
HD / Хоум Депо, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,63 34,33 -2,6501 -0,5196
TSLA US 01/15/21 C300 / DE (N/A) -1,13 -4,7985 -4,7985
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,04 -190,00 -1,22 -640,71 -5,1717 -6,1297
QQQ US 09/18/20 C220 / DE (N/A) -1,24 -5,2386 -5,2386
TSLA US 01/15/21 C250 / DE (N/A) -1,25 -5,2895 -5,2895
TSLA / Тесла, Инк. Short -0,00 -0,00 -1,62 105,98 -6,8538 -3,2663