Основная статистика
Стоимость портфеля $ 689 337 523
Текущие позиции 269
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CFRAX — Catalyst/CIFC Фонд с плавающей ставкой дохода класса A раскрыла общий объем активов в размере 269 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 689 337 523 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CFRAX - Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund Class A: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , WIN WASTE TERM B 1LN 03/25/2028 (US:US38723BAJ08) , and WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 (US:US94767KAN19) . Новые должности CFRAX - Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund Class A включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , WIN WASTE TERM B 1LN 03/25/2028 (US:US38723BAJ08) , WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 (US:US94767KAN19) , IMA Financial Group, Inc. 1st Lien Term Loan B (US:US44966KAB17) , and CONNEC TL B 1L USD (US:US20786NAC11) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,04 1,0744 1,0744
5,92 0,9036 0,9036
5,74 0,8752 0,8752
5,73 0,8735 0,8735
5,72 0,8718 0,8718
5,69 0,8682 0,8682
4,96 0,7570 0,7570
45,10 6,8780 0,7454
4,80 0,7327 0,7327
4,78 0,7290 0,7290
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0000 -0,5135
2,27 0,3460 -0,5049
0,85 0,1296 -0,4287
1,50 0,2290 -0,3475
1,00 0,1532 -0,3137
1,33 0,2029 -0,2629
2,20 0,3362 -0,2437
2,31 0,3523 -0,2074
0,00 0,0000 -0,1797
1,89 0,2890 -0,1788
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 45,10 8,38 6,8780 0,7454
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,90 26,81 18,86 28,16 2,8770 0,7077
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,37 0,00 15,58 1,12 2,3761 0,1053
BROPAR TL B4 1L USD / LON (US11132VAY56) 9,52 -2,69 1,4523 0,0100
US38723BAJ08 / ВЫИГРАЙТЕ WASTE TERM B 1LN 25.03.2028 8,90 2,08 1,3573 0,0723
ASCENS TL B 1L USD / LON (US03836BAH24) 8,70 0,52 1,3266 0,0512
US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 8,59 2,13 1,3096 0,0705
ADVGRO TL B3 1L USD / LON (US00775KAK43) 8,14 0,71 1,2410 0,0503
US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. 1-й срочный кредит под залог B 8,10 15,42 1,2351 0,2010
RGCARE TL B 1L USD / LON (US75915TAK88) 8,10 14,19 1,2350 0,1897
VCVHHO TL B 1L USD / LON (US22164MAE75) 7,91 19,79 1,2060 0,2331
CULLHO TL B 1L USD / LON (US00132UAP93) 7,59 0,56 1,1569 0,0451
BMC TL B 1L USD / LON (US05988HAQ02) 7,17 -12,79 1,0942 -0,1184
WJACN TL B 1L USD / LON (N/A) 7,04 1,0744 1,0744
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 6,84 28,85 1,0429 0,2607
RCAP TL B 1L USD / LON (US04009DAG97) 6,82 -6,76 1,0402 -0,0377
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 6,69 79,22 1,0211 0,4705
SOPHLN / Surf Holdings, LLC Срочный кредит в долларах США 6,45 17,42 0,9842 0,1742
CNGO TL B 1L USD / LON (US15131YAQ89) 6,44 0,78 0,9823 0,0404
BASSPR TL B 1L USD / LON (US07014QAP63) 6,23 69,80 0,9496 0,4092
EOCGRO TL B 1L USD / LON (US57777YAG17) 6,00 13,45 0,9158 0,1357
ALERGR TL B 1L USD / LON (US01451PAB22) 5,92 0,9036 0,9036
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) 5,84 65,87 0,8904 0,3716
EDEFIN TL 2L USD / LON (US27943TAC36) 5,78 0,21 0,8818 0,0315
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 5,77 -11,66 0,8805 -0,0828
FOCS TL B8 1L USD / LON (N/A) 5,74 0,8752 0,8752
SKX TL B 1L USD / LON (N/A) 5,73 0,8735 0,8735
US29404KAA43 / Облигации Envestnet, Inc. под ставку 1,75% со сроком погашения до 15 декабря 2019 г. 5,72 0,8718 0,8718
AVLR TL B 1L USD / LON (US05338KAB35) 5,69 0,8682 0,8682
APEGRP TL B 1L USD / LON (XAG0472CAK18) 5,64 123,96 0,8598 0,4888
FLESOF TL B 1L USD / LON (US33937KAX28) 5,59 -10,04 0,8530 -0,0633
PUGLLC TL B 1L USD / LON (US74530DAH89) 5,54 -14,61 0,8443 -0,1113
GLDNST TL B 1L USD / LON (US38121NAC74) 5,46 0,17 0,8321 0,0292
WMMORR TL B1 1L USD / LON (US26875YAB83) 5,45 0,31 0,8318 0,0305
US63689EAR62 / Национальный Ментор Холдингс Инк 5,41 -0,51 0,8256 0,0236
CDK TL B 1L USD / LON (US15477BAE74) 5,34 15,33 0,8138 0,1319
HEARTL TL B 1L USD / LON (US42236WAW73) 5,16 0,00 0,7873 0,0264
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 5,12 10,67 0,7802 0,0988
MEDRSK TL 1L USD / LON (US54317EAG98) 5,11 10,73 0,7790 0,0992
STRBLE TL 1L USD / LON (US86210LAD01) 5,10 145,29 0,7782 0,4715
STRATO TL B 1L USD / LON (US98932TAH68) 5,07 28,88 0,7734 0,1935
AMSPEC TL B 1L USD / LON (US03218AAE91) 4,96 0,7570 0,7570
US29102EAG08 / Пресса Ganey Holdings Inc. 4,89 0,49 0,7458 0,0285
MCFE TL B1 1L USD / LON (US57906HAF47) 4,89 25,59 0,7456 0,1719
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. 4,86 10,50 0,7416 0,0930
EQNLN TL B 1L USD / LON (US04225VAH50) 4,80 0,7327 0,7327
ROCSOF TL B 1L USD / LON (N/A) 4,78 0,7290 0,7290
US00435CAS70 / T/L ACCESS CIG LLC REGD 0,00000000 4,51 0,18 0,6877 0,0243
COMHEA TL B1 1L USD / LON (US12541HAW34) 4,42 0,23 0,6747 0,0242
HYPINS TL B 1L USD / LON (XAG4712JAZ57) 4,21 32,93 0,6422 0,1753
COGNTA TL B 1L USD / LON (N/A) 4,14 0,6307 0,6307
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 4,11 99,03 0,6272 0,3227
CAPVIS TL B 1L USD / LON (US58401DAN49) 4,05 0,6181 0,6181
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 4,05 -21,43 0,6175 -0,1419
ACRISU TL B6 1L USD / LON (US00488PAV76) 4,03 0,10 0,6147 0,0212
CONSER TL B 1L USD / LON (US20848PAK49) 4,00 0,38 0,6098 0,0227
MITCHE TL B 1L USD / LON (US60662WAW29) 3,93 0,85 0,6000 0,0250
KASEYA TL B 1L USD / LON (US48578AAB44) 3,91 0,5960 0,5960
SOUVET TL 1L USD / LON (US84410HAN08) 3,89 14,70 0,5939 0,0935
US78957LAF94 / УНИВЕРСИТЕТ СВЯТОГО ДЖОРЖА SHLT SRV 3,86 -2,82 0,5889 0,0033
RCM TL B 1L USD / LON (US75419XAC83) 3,73 1,14 0,5695 0,0253
FRSEAG TL B 1L USD / LON (N/A) 3,61 0,5511 0,5511
CLOVHO TL B 1L USD / LON (US18914DAB47) 3,60 0,5498 0,5498
NORD TL B 1L USD / LON (N3430BAH7) 3,52 80,88 0,5370 0,2501
QLIK TL B 1L USD / LON (US74339DAN84) 3,43 9,68 0,5238 0,0622
SEDGEW TL B 1L USD / LON (N/A) 3,31 0,5042 0,5042
PSDO TL B 1L USD / LON (US34966LAB09) 3,25 0,19 0,4952 0,0175
KNOLEA TL B 1L USD / LON (US50118YAG44) 3,22 -0,03 0,4911 0,0165
US44157YAE41 / Срочная ссуда на 2022 год, издательская компания Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company 3,21 0,4893 0,4893
ENSHLT TL B 1L USD / LON (US29359BAE11) 3,09 130,38 0,4720 0,2740
US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp. 3,07 42,23 0,4680 0,1501
US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог 3,00 1,45 0,4578 0,0217
US88037HAP91 / Срочный кредит Tenneco Inc. B на 2022 г. 2,97 0,47 0,4533 0,0172
C0787FAG7 / Бауш и Ломб Корп. 2,90 223,52 0,4426 0,3104
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 2,76 89,10 0,4209 0,2058
ENUSCO TL 1L USD / LON (US60753DAC83) 2,76 27,55 0,4203 0,1019
GRATHO TL B 1L USD / LON (US38821UAD28) 2,71 -16,46 0,4129 -0,0645
EDEFIN TL B 1L USD / LON (US27943UAM80) 2,71 -11,92 0,4126 -0,0401
PCLK TL B 1L USD / LON (XAC7365BAF31) 2,69 0,45 0,4100 0,0155
MHED TL B 1L USD / LON (US58063DAF06) 2,66 -31,78 0,4055 -0,1689
IDERA TL 1L USD / LON (US45168RAT05) 2,65 0,91 0,4038 0,0172
OSTTRA TL B 1L USD / LON (N/A) 2,62 0,3991 0,3991
INFINI TL B 1L USD / LON (US46488HAE62) 2,61 0,00 0,3976 0,0134
AGS TL B 1L USD / LON (09081AAC4) 2,56 0,3910 0,3910
NEXBUY TL B 1L USD / LON (US65343UAH59) 2,55 0,3896 0,3896
US00149HAB06 / RELADYNE INC 2,52 0,3847 0,3847
PARACQ TL 1L USD / LON (US69002CAD83) 2,50 280,34 0,3806 0,2672
OPALBD TL B 1L USD / LON (XAF7000QAB77) 2,44 0,3719 0,3719
SWI TL 1L USD / LON (US85554UAB08) 2,43 0,3706 0,3706
CFCGRP TL B 1L USD / LON (US12531JAB70) 2,32 0,3539 0,3539
US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» 2,31 0,96 0,3527 0,0151
ALIANT TL B6 1L USD / LON (US01881UAM71) 2,31 -39,19 0,3523 -0,2074
DIGIIN TL B 1L USD / LON (US68277FAN96) 2,30 0,22 0,3512 0,0126
09238EAB0 / Облигации Blackhawk Network Holdings, Inc. 1,500% 1/1 2,28 0,71 0,3470 0,0139
743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. 2,27 -60,71 0,3460 -0,5049
US92047WAG69 / Валволайн Инк 2,27 -13,19 0,3455 -0,0391
FALBUY TL B 1L USD / LON (US82670NAB29) 2,25 0,99 0,3425 0,0148
BLCOCN TL B 1L USD / LON (XAC0787FAJ12) 2,23 0,3396 0,3396
CURBID TL B 1L USD / LON (XAL2210TAL97) 2,22 46,66 0,3381 0,1153
STRATO TL B 1L USD / LON (US98932TAH68) 2,20 -43,98 0,3362 -0,2437
BEAMOB TL B 1L USD / LON (07363PAB6) 2,17 0,3307 0,3307
CHBANI 8 3/4 10/01/29 / DBT (US169918AA77) 2,17 -15,01 0,3307 -0,0453
PTRFOY TL 1L USD / LON (US89783WAB19) 2,15 0,3286 0,3286
SPCHEM TL B 1L USD / LON (XAN8232NAM91) 2,15 0,42 0,3275 0,0124
CZR 6 1/2 02/15/32 / DBT (US12769GAC42) 2,05 0,3131 0,3131
PLMRS 2023-1A ER / ABS-CBDO (US69702UAE91) 2,01 0,60 0,3063 0,0121
APID 2024-51A E / ABS-CBDO (US03771PAA30) 2,01 0,96 0,3062 0,0131
NVEICN TL B2 1L USD / LON (N/A) 2,01 0,3059 0,3059
US14314NAA90 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd. 2,00 2,93 0,3054 0,0186
US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,96 4,52 0,2996 0,0227
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 1,94 2,92 0,2956 0,0182
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 1,91 3,07 0,2919 0,0183
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, срочный кредит под залог со старшим обеспечением 1,90 1,23 0,2897 0,0132
ROCGAS TL B 1L USD / LON (77381HAC3) 1,89 -40,31 0,2890 -0,1788
US96758DBD49 / ООО «ВайдОпенВест Финанс» 1,87 0,2857 0,2857
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог 1,79 14,91 0,2727 -0,1072
NORD TL B 1L USD / LON (N3430BAK0) 1,78 0,2717 0,2717
IONTRA TL 1L USD / LON (XAL5582BAZ03) 1,76 0,92 0,2690 0,0114
US75606NAC39 / RealPage Inc. 1,76 0,11 0,2679 0,0093
BAYENV TL B 1L USD / LON (N/A) 1,75 0,2667 0,2667
ACRISU TL B 1L USD / LON (US00488PAX33) 1,75 0,2666 0,2666
NOVHOL TL B 1L USD / LON (US18972FAE25) 1,74 61,55 0,2648 0,1064
BRKHLD TL 1L USD / LON (US10378RAM51) 1,71 -22,66 0,2609 -0,0650
COLEPA TL 1L USD / LON (12592HAG6) 1,69 0,2578 0,2578
MITCHE TL 2L USD / LON (US60662WAZ59) 1,66 1,16 0,2532 0,0114
B TL B 1L USD / LON (US38021CAC29) 1,63 0,81 0,2483 0,0103
WEDINC TL B 1L USD / LON (US94847DAJ00) 1,60 54,40 0,2437 0,0912
JANNEY TL 1L USD / LON (US48171UAB17) 1,58 -29,52 0,2415 -0,0896
US37610GAG38 / Срочный заем материнской корпорации «Арагорн» 1,56 0,00 0,2379 0,0080
AMNTEC 7 1/4 08/01/32 / DBT (US02352BAA35) 1,54 0,2356 0,2356
BSP 2022-28A ER / ABS-CBDO (US08181RAE45) 1,52 0,33 0,2317 0,0085
INST TL 2L USD / LON (US45115MAB46) 1,52 47,61 0,2313 0,0798
DIGIIN TL 2L USD / LON (US68252HAB06) 1,51 0,27 0,2309 0,0083
TGE TL B 1L USD / LON (US73955HAE45) 1,51 0,27 0,2304 0,0084
MCHPK 2024-1A E / ABS-CBDO (US58286RAA14) 1,51 1,00 0,2302 0,0099
BRP TL B 1L USD / LON (US05825HAG92) 1,50 102,02 0,2293 0,1196
APID 2022-40A ER / ABS-CBDO (US03769TAG67) 1,50 0,47 0,2292 0,0088
ONTENG TL B 1L USD / LON (N/A) 1,50 0,2291 0,2291
ARGIHC TL B 1L USD / LON (US44988LAL18) 1,50 -61,62 0,2290 -0,3475
EVRI TL B 1L USD / LON (92921HAC9) 1,50 0,2289 0,2289
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 1,50 41,24 0,2288 0,0722
US67574QAL14 / Октагон Инвестмент Партнерс XXII Ltd. 1,46 1,67 0,2231 0,0111
TENHOL TL B 1L USD / LON (US88033CAM10) 1,44 0,56 0,2198 0,0085
INET TL B 1L USD / LON (US45567YAP07) 1,41 -5,61 0,2154 -0,0052
ACRISU 8 1/2 06/15/29 / DBT (US00489LAM54) 1,41 0,14 0,2149 0,0076
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,40 1,89 0,2143 0,0110
AZORRA 7 3/4 04/15/30 / DBT (US05480AAA34) 1,40 5,41 0,2140 0,0178
US08763RAC43 / Бетоны CLO 2, ООО 1,40 -5,80 0,2133 -0,0055
US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. 1,40 0,36 0,2128 0,0079
US59155LAA08 / ООО «МЕТИС МЕРГЕР АНДЕР» 1,38 3,77 0,2099 0,0143
ZUO TL B 1L USD / LON (US98980XAC92) 1,37 0,2092 0,2092
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 1,36 -1,38 0,2078 0,0041
US38869AAC18 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 1,36 2,26 0,2074 0,0114
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 3,06 0,2056 0,0129
KESTRA TL B 1L USD / LON (US49255BAK08) 1,33 -42,58 0,2031 -0,1386
EDGGEN TL B 1L USD / LON (US28031FAJ93) 1,33 -57,91 0,2029 -0,2629
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 1,32 -31,23 0,2010 -0,0814
OPTFIN TL B2 1L USD / LON (XAN2820EAM02) 1,32 0,15 0,2009 0,0071
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC, 2-й срочный кредит под залог, 2021 г. 1,31 -5,54 0,2005 -0,0046
ACTENV TL B 1L USD / LON (N/A) 1,31 0,2002 0,2002
US63689EAW57 / Кредит National Mentor Holdings Inc. на 2-й срок под залог, 2021 г. 1,29 88,06 0,1971 0,0958
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 1,29 -1,53 0,1969 0,0036
OAKC 2019-2A ER2 / ABS-CBDO (US67707FAL58) 1,29 -0,77 0,1969 0,0051
LSFCRO TL B 1L USD / LON (US50221UAC53) 1,28 2,31 0,1959 0,0108
CHRCOR TL B 1L USD / LON (US17110EAB65) 1,27 0,24 0,1939 0,0069
USLBMH TL B 1L USD / LON (US50179JAH14) 1,26 0,96 0,1926 0,0083
US14315MAA09 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd. 1,25 1,38 0,1909 0,0090
APID 2019-32A ER / ABS-CBDO (US03768QAU22) 1,25 0,00 0,1906 0,0064
XAG6562AAP21 / НОМАД ФУДС США, ООО 1,25 -44,42 0,1900 -0,1404
SUBCOM TL B 1L USD / LON (US22860EAJ10) 1,21 64,05 0,1852 0,0572
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 1,20 1,52 0,1835 0,0088
RYNLLC TL 1L USD / LON (N/A) 1,18 0,1800 0,1800
NOVHOL 6 3/4 04/15/32 / DBT (US18972EAD76) 1,17 1,91 0,1790 0,0093
XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да 1,16 2,56 0,1770 0,0102
US74339VAE83 / Cloudera, Inc. Второй срочный кредит под залог 2021 г. 1,12 -4,75 0,1716 -0,0024
US001877AA71 / APi Group DE Inc. 1,12 3,04 0,1709 0,0105
BMC TL 2L USD / LON (US05988HAL15) 1,09 0,83 0,1669 0,0070
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 1,08 1,60 0,1646 0,0080
PBI TL B 1L USD / LON (US72448FAW59) 1,08 0,84 0,1642 0,0068
KEADGR TL B 1L USD / LON (US48853UBQ22) 1,06 -43,60 0,1614 -0,1151
UNVR TL B 1L USD / LON (US97360BAH87) 1,04 0,78 0,1586 0,0065
US31935HAF47 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Второй срочный кредит под залог 1,03 0,00 0,1565 0,0053
US88432WAA09 / THL CREDIT WIND RIVER 2018-1 CLO LTD. 1,01 1,01 0,1533 0,0066
SWPORT TL B 1L USD / LON (XAL7781HAD16) 1,00 0,00 0,1532 0,0052
HYPINS TL B 1L USD / LON (XAG4712JAZ57) 1,00 -68,30 0,1532 -0,3137
AAL TL B 1L USD / LON (US02376CBS35) 1,00 -47,35 0,1530 -0,1275
DWOLF / Девольф Парк CLO Ltd. 1,00 0,60 0,1528 0,0060
US39729TAA25 / Гринвуд Парк CLO, Ltd. 1,00 1,11 0,1526 0,0068
US29629LAB99 / Срочный кредит Escape Velocity Holdings, Inc. на 2021 год 1,00 197,62 0,1526 0,0945
US75888NAA63 / Регата XIV Funding Ltd. 1,00 0,60 0,1523 0,0061
BSP 2018-16A ER2 / ABS-CBDO (US08182JAG67) 0,99 0,51 0,1517 0,0058
US21623RAA14 / Кук Парк CLO Ltd. 0,99 0,10 0,1514 0,0052
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 0,98 7,02 0,1490 0,0144
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,97 5,90 0,1480 0,0130
US77341TAA07 / Рокфорд Тауэр CLO 2017-3 Ltd. 0,97 -1,53 0,1478 0,0028
SHACK 2013-4RA D / ABS-CBDO (US81882GAA58) 0,97 1,47 0,1478 0,0071
US92915XAD03 / ВОЯ КЛО 2017-2 0,95 -2,66 0,1449 0,0010
COLPLN TL B 1L USD / LON (N/A) 0,94 0,1432 0,1432
US03167DAQ79 / АМНИАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ООО 0,93 -0,64 0,1425 0,0039
GRDEMR TL B 1L USD / LON (N/A) 0,86 0,1318 0,1318
HURVTR TL B 1L USD / LON (US44413EAJ73) 0,85 -77,59 0,1296 -0,4287
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 0,84 0,12 0,1277 0,0044
DSADBI TL B 1L USD / LON (US23344UAF75) 0,81 2,91 0,1241 0,0076
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 0,81 -0,61 0,1241 0,0034
AZORRA 7 1/4 01/15/31 / DBT (US05480AAB17) 0,79 0,1212 0,1212
ASUCOR TL B13 1L USD / LON (US04649VBE92) 0,79 0,1197 0,1197
AMSPEC TL B-DD 1L USD / LON (US03218AAF66) 0,76 0,1165 0,1165
OAKC 2012-7A ER4 / ABS-CBDO (US67102UAK51) 0,74 0,13 0,1133 0,0040
US26244RAE18 / Старший кредитный фонд Драйден 54 0,73 -3,20 0,1108 0,0001
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 0,1094 0,1094
VARBRA TL B 1L USD / LON (US92227QAF37) 0,70 2,03 0,1071 0,0056
US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 Дополнительный срочный кредит B 0,67 1,98 0,1019 0,0053
US14141NAB64 / CARDENAS TONY'S FRESH MARKET СРОК 1LN 20.07.2029 0,65 0,0991 0,0991
US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 0,64 6,67 0,0977 0,0092
KIKCN TL B 1L USD / LON (US50106JAH95) 0,63 -34,89 0,0960 -0,0939
PQCORP TL B 1L USD / LON (US84673EAE95) 0,62 -0,64 0,0953 0,0028
GALXY 2015-20A ER / ABS-CBDO (US36320NAJ54) 0,62 0,65 0,0952 0,0038
FRSEAG TL B-DD 1L USD / LON (N/A) 0,62 0,0940 0,0940
RKT 6 3/8 08/01/33 / DBT (US77311WAB72) 0,61 0,0935 0,0935
WIN 8 1/4 10/01/31 / DBT (US97381AAA07) 0,61 2,86 0,0933 0,0056
SQI TL 2L USD / LON (US47189BAE92) 0,61 0,0927 0,0927
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 0,59 130,08 0,0900 0,0522
PHOAVI 9 1/4 07/15/30 / DBT (US71910DAA90) 0,51 0,0775 0,0775
US41154YAA10 / Харбор Парк CLO 18-1 Ltd. 0,50 0,60 0,0764 0,0031
US94950MAA27 / Wellfleet CLO 2018-2 ООО 0,50 0,81 0,0763 0,0033
US04016WAA18 / АРЕС XLVII CLO, Ltd. 0,50 0,00 0,0763 0,0026
US36320XAM65 / Галакси XXI CLO Ltd. 0,50 0,60 0,0763 0,0031
44330FAA / Хайбридж Кредит Менеджмент 2013-2 ООО 0,50 0,00 0,0762 0,0027
US59802NAA37 / MIDOCEAN CREDIT CLO IX MIDO 2018-9A E 0,50 1,01 0,0762 0,0033
NEUB 2024-59A E / ABS-CBDO (US640973AA12) 0,50 1,01 0,0761 0,0033
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,50 0,81 0,0758 0,0031
US915324AE77 / Упланд КЛО, ООО 0,49 2,07 0,0753 0,0040
US09629YAA55 / BlueMountain CLO 2018-3 ООО 0,49 -1,21 0,0747 0,0017
US67590HAG20 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS XVII LTD 17 ОКТЯБРЯ 2013-1A ER2 0,49 0,00 0,0743 0,0024
BEAMOB 7 1/4 08/01/30 / DBT (US073644AA49) 0,49 0,0743 0,0743
US14310PAN06 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO 2014-1 LTD. 0,48 -1,83 0,0735 0,0011
US675714AE91 / Октагон Инвестмент Партнерс 26 Лтд. 0,47 -0,21 0,0720 0,0022
US09629QAA22 / СИНИЙ 2018-22А Е 0,45 -6,89 0,0682 -0,0026
PROMET TL B 1L USD / LON (US80358TAG13) 0,38 0,0582 0,0582
FOCS TL B8 1L USD / LON (US34416DBD93) 0,38 -26,12 0,0579 -0,0178
41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 0,36 89,84 0,0542 0,0265
TRIVIU 12 1/4 01/15/31 / DBT (US89686QAC06) 0,32 0,0483 0,0483
IMCGLB TL B 1L USD / LON (44967NAB4) 0,31 0,0473 0,0473
RKT 6 1/8 08/01/30 / DBT (US77311WAA99) 0,30 0,0457 0,0457
BEAMOB TL DD 1L USD / LON (07363PAC4) 0,30 0,0453 0,0453
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,0446 0,0446
VCVHHO TL 1L USD / LON (US22164MAF41) 0,28 -80,83 0,0429 -0,1732
AAL / American Airlines Group Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0424 0,0424
RCM TL DD 1L USD / LON (US75419XAD66) 0,27 1,14 0,0407 0,0018
JANNEY TL DD 1L USD / LON (US48171UAD72) 0,26 -29,68 0,0402 -0,0149
US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 0,26 0,0389 0,0389
PRSESE TL B 1L USD / LON (US03765VAQ32) 0,25 0,0388 0,0388
SUACIN TL B 1L USD / LON (US86600DAF15) 0,24 0,00 0,0363 0,0013
US00709LAG23 / ADMI Corp. 2020 Дополнительный срочный кредит 0,23 -4,12 0,0356 -0,0004
AGKLN TL B 1L USD / LON (01330EAD0) 0,23 0,0352 0,0352
PERHEA TL 1L USD / LON (US71377KAD37) 0,23 0,0346 0,0346
TRIVIU 8 1/4 07/15/30 / DBT (US89686QAD88) 0,21 0,0316 0,0316
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,20 4,69 0,0307 0,0023
SKX 10 07/15/33 / DBT (US07337JAC18) 0,20 0,0303 0,0303
ACRISU 6 3/4 07/01/32 / DBT (US004961AA64) 0,20 0,0302 0,0302
VEGLPL 6 3/4 01/15/36 / DBT (US922966AD85) 0,19 0,0294 0,0294
VEGLPL 6 1/2 01/15/34 / DBT (US922966AC03) 0,19 0,0294 0,0294
FALBUY TL DD 1L USD / LON (US82670NAC02) 0,19 1,08 0,0285 0,0012
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC Срочный кредит B 0,16 0,63 0,0246 0,0010
US63689EAT29 / Национальный Ментор Холдингс Инк 0,16 0,00 0,0239 0,0007
AUTDAT TL B 2L USD / LON (US74339NAK28) 0,10 1,00 0,0154 0,0006
US71360HAF47 / ПЕРАТОН КОРП 0,05 -46,39 0,0080 -0,0065
NOVHOL TL B-DD 1L USD / LON (US18972FAF99) 0,03 0,0046 0,0046
US94949QAN97 / WELLFLEET CLO 2015-1 LTD WELF 2015-1A ER3 0,02 -94,02 0,0034 -0,0510
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,00 -100,00 0,0000 -0,5135
TIHLLC TL B 1L USD / LON (US89788VAG77) 0,00 -100,00 0,0000 -0,1797
NXST TL B 1L USD / LON (65336RBB3) 0,00 0,0000 0,0000
US89787RAH57 / Срочный кредит TruGreen Limited Partnership 2020 0,00 -100,00 0,0000 -0,1078