Основная статистика
Стоимость портфеля $ 118 051 382
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CPEAX — Фонд Catalyst Dynamic Alpha, класс A раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 051 382 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CPEAX - Catalyst Dynamic Alpha Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amphenol Corporation (US:APH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and Apollo Global Management, Inc. (US:APO) . Новые должности CPEAX - Catalyst Dynamic Alpha Fund Class A включают в себя Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , and Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,31 2,8057 2,8057
0,01 2,85 2,4145 2,4145
0,01 2,71 2,2958 2,2958
0,01 2,09 1,7701 1,7701
0,01 1,99 1,6859 1,6859
0,01 1,99 1,6847 1,6847
0,01 1,97 1,6698 1,6698
0,06 5,68 4,8146 1,1674
0,11 5,37 4,5560 1,0824
0,01 1,18 0,9969 0,9969
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,4976
0,01 2,10 1,7821 -2,4784
0,00 0,00 -1,8596
0,00 0,00 -1,5555
0,04 3,88 3,2913 -0,9443
0,02 1,30 1,1013 -0,9399
0,03 4,83 4,0955 -0,4389
0,03 1,78 1,5123 -0,3789
0,12 3,64 3,0829 -0,3660
0,00 3,61 3,0629 -0,2822
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -2,05 6,50 33,66 5,5102 0,9831
APH / Амфенол Корпорейшн 0,06 -3,72 5,68 44,95 4,8146 1,1674
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -4,36 5,66 10,28 4,7944 0,0210
FLEX / ООО Флекс. 0,11 -4,56 5,37 44,04 4,5560 1,0824
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,03 -4,27 4,83 -0,82 4,0955 -0,4389
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -4,14 4,76 13,65 4,0370 0,1366
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -4,40 4,46 5,10 3,7769 -0,1694
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 10,14 4,09 35,02 3,4681 0,6473
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -4,33 3,89 38,24 3,2942 0,6770
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,04 -4,26 3,88 -14,68 3,2913 -0,9443
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 -5,15 3,66 4,82 3,0999 -0,1467
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,12 -4,75 3,64 -1,86 3,0829 -0,3660
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,02 -3,89 3,63 17,23 3,0797 0,1944
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -3,95 3,61 0,56 3,0629 -0,2822
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 -4,65 3,57 18,47 3,0295 0,2219
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,42 3,51 1,15 2,9788 -0,2542
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,04 3,31 2,8057 2,8057
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,01 13,72 3,23 50,14 2,7371 0,7355
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,04 -3,98 3,02 12,96 2,5574 0,0715
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,05 -4,48 2,89 9,70 2,4463 -0,0017
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,01 2,85 2,4145 2,4145
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 20,67 2,83 30,97 2,3952 0,3874
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 -4,40 2,73 1,48 2,3183 -0,1897
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 2,71 2,2958 2,2958
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,01 -3,66 2,66 9,63 2,2584 -0,0041
RDDT / Реддит, Инк. 0,01 -3,87 2,24 38,03 1,9018 0,3884
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -52,18 2,10 -54,07 1,7821 -2,4784
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 2,09 1,7701 1,7701
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 1,99 1,6859 1,6859
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 1,99 1,6847 1,6847
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 1,97 1,6698 1,6698
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,01 -3,70 1,87 -3,36 1,5836 -0,2157
VTR / Продажи, ООО 0,03 -4,40 1,78 -12,21 1,5123 -0,3789
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -4,01 1,78 -4,86 1,5108 -0,2327
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,02 -7,81 1,30 -40,77 1,1013 -0,9399
LRN / Страйд, Инк. 0,01 1,18 0,9969 0,9969
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,79 2,33 0,6712 0,0724
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4976
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5555
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8596