Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 779 660
Текущие позиции 16
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OIPAX — Расширенный основной фонд Catalyst класса A раскрыла общий объем активов в размере 16 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 779 660 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OIPAX - Catalyst Enhanced Core Fund Class A: Carvana Co (US:US146869AA09) , Palo Alto Networks Inc Bond (US:US697435AD78) , Exas 3/8 3/15/27 Bond (US:US30063PAB13) , Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) , and Oppenheimer Holdings Bond (US:US683797AD62) . Новые должности OIPAX - Catalyst Enhanced Core Fund Class A включают в себя Carvana Co (US:US146869AA09) , Palo Alto Networks Inc Bond (US:US697435AD78) , Exas 3/8 3/15/27 Bond (US:US30063PAB13) , Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) , and Oppenheimer Holdings Bond (US:US683797AD62) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 19,6410 9,9409
0,09 4,1055 4,1055
0,09 4,0154 4,0154
0,19 9,0704 3,9973
0,13 5,9419 2,0333
0,09 4,0305 1,7893
0,08 3,7024 1,2369
0,12 5,5738 1,2346
0,06 2,7270 0,6976
0,10 4,8717 0,4783
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,5133 -3,1507
0,08 3,7894 -1,0542
0,08 3,5642 -0,8397
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-28 за отчетный период 2020-03-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US146869AA09 / Карвана Ко 0,42 -0,71 19,6410 9,9409
US697435AD78 / Пало-Альто Нетворкс Инк Бонд 0,19 -12,67 9,0704 3,9973
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 0,13 -25,88 5,9419 2,0333
US70932AAB98 / Пеннимак Корп Бонд 0,12 -37,57 5,5738 1,2346
US683797AD62 / Oppenheimer Holdings Бонд 0,10 -46,07 4,8717 0,4783
US038923AN80 / Арбор Риэлти Траст Инк 0,10 -47,37 4,7162 0,3523
US893647BH98 / ТрансДигм Инк 0,10 -49,74 4,5425 0,1430
US282914AB63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,09 4,1055 4,1055
US00922RAB15 / Услуги воздушного транспорта, облигация группы I 0,09 -11,34 4,0305 1,7893
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 0,09 4 150,00 4,0154 4,0154
US848637AC82 / Splunk Inc Бонд 0,08 -62,09 3,7894 -1,0542
US09257WAC47 / Облигации Blackstone Mtg Tr Inc. 0,08 -26,17 3,7024 1,2369
US31816QAF81 / Бонд Fireeye Inc. 0,08 -60,21 3,5642 -0,8397
US94419LAE11 / Wayfair Inc. 0,06 -34,09 2,7270 0,6976
US38741LAC19 / Гранит Pt Mtg Tr Inc Bond 0,06 -47,12 2,6011 0,2004
US64110LAX47 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,01 -93,71 0,5133 -3,1507