Основная статистика
Стоимость портфеля $ 76 680 710
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EIXIX — Фонд стратегии повышенного дохода Catalyst, класс I раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 680 710 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EIXIX - Catalyst Enhanced Income Strategy Fund Class I: TMTS 2006-3 2A3 (US:US881561W261) , CMSI 2008-1 1A1 (US:US17314BAA89) , Starwood Retail Property Trust 2014-STAR (US:US85571XAA54) , MSC 2006-T21 C (US:US617451CW70) , and Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-3 (US:US885221AA96) . Новые должности EIXIX - Catalyst Enhanced Income Strategy Fund Class I включают в себя TMTS 2006-3 2A3 (US:US881561W261) , CMSI 2008-1 1A1 (US:US17314BAA89) , Starwood Retail Property Trust 2014-STAR (US:US85571XAA54) , MSC 2006-T21 C (US:US617451CW70) , and Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-3 (US:US885221AA96) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,39 9,6186 1,8429
3,00 3,9022 1,3876
4,58 5,9638 1,2553
3,82 4,9697 1,0101
3,55 4,6148 0,8665
3,16 4,1090 0,8446
3,18 4,1327 0,7867
2,77 3,6102 0,7850
2,81 3,6535 0,7462
1,84 2,3998 0,5433
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,64 4,7330 -2,3787
1,97 2,5645 -1,6236
0,17 0,2206 -1,4948
0,88 1,1410 -0,3126
0,94 1,2249 -0,2322
0,26 0,3343 -0,0165
0,00 0,0044 -0,0009
0,00 0,0054 -0,0009
0,01 0,0172 -0,0007
0,00 0,0022 -0,0005
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US881561W261 / ТМТС 2006-3 2А3 7,39 -1,19 9,6186 1,8429
MSM 2006-15XS A6B / ABS-O (US61750YAK55) 4,58 1,17 5,9638 1,2553
US17314BAA89 / КМСИ 2008-1 1А1 3,82 0,26 4,9697 1,0101
US85571XAA54 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR 3,64 -46,84 4,7330 -2,3787
US617451CW70 / МСК 2006-Т21 С 3,55 -1,66 4,6148 0,8665
US885221AA96 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-3 3,18 -1,34 4,1327 0,7867
US86359DCT28 / SASC 2005-NC2 M7 3,16 0,54 4,1090 0,8446
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 3,00 23,98 3,9022 1,3876
US70069FBC05 / ППСИ 2004-WCW2 M6 2,81 0,36 3,6535 0,7462
US17324KAU25 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC35 2,77 2,06 3,6102 0,7850
US14454AAB52 / Серия трастовых фондов по ипотечным кредитам Кэррингтона 2006-FRE2 1,97 -51,08 2,5645 -1,6236
US12667G5Y54 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 43 4A3 1,84 3,25 2,3998 0,5433
SASC 2007-BNC1 A4 / ABS-O (US86364XAD84) 1,48 -1,92 1,9261 0,3569
US863572SK05 / СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ЦЕННЫХ БУМАГ CO SASC 1998 RF1 A 144A 1,35 -1,46 1,7600 0,3333
US3136BJUS27 / ФНР 2021-80 ИА 1,34 -2,05 1,7418 0,3214
US05952FAA12 / БОАМ 2007-2 А1 1,29 -2,20 1,6767 0,3071
US88522WAB90 / ТОРНБУРГ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TMST 2007 2 A2A 1,10 -2,83 1,4278 0,2542
US3137B4AG16 / ФХР 4239 ДЕНЬ 1,00 -0,50 1,2947 0,2553
US3136B1P997 / Идентификатор ФНР 2018-28 0,98 -1,81 1,2735 0,2374
US761128AJ60 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ 2007-A8 РАСТ 2007-A8 3A1 0,95 -11,66 1,2329 0,1183
US36253BAG86 / Фонд ипотечных ценных бумаг Goldman Sachs 0,94 -32,88 1,2249 -0,2322
GNR 2011-99 DS / ABS-O (US38377WZ645) 0,93 1,20 1,2120 0,2554
US92890KAL98 / ВФРБС 2014-C22 Е 0,88 -37,34 1,1410 -0,3126
US57643LBJ44 / МАСТР АКТИВ С ПОДДЕРЖКОЙ SEC 0,80 0,38 1,0395 0,2130
US805564FL00 / САСТ 2000-1 БФ1 0,77 0,92 1,0031 0,2093
US61757MAF59 / МСАК 2007-SEA1 2A4 0,77 -6,47 0,9974 0,1459
US36253BAE39 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 0,74 -16,33 0,9677 0,0439
US38383R2Z99 / ГНР 2022-93 АС 0,69 15,50 0,9024 0,2787
RAST 2004-IP1 B1 / ABS-O (US45660NYP40) 0,69 -1,58 0,8934 0,1681
US38383UCD00 / ГНР 2022-121 СА 0,61 3,42 0,7878 0,1791
GNR 2010-147 S / ABS-O (US38377MF507) 0,59 -1,51 0,7669 0,1446
US65535VPD46 / Серия альтернативных кредитных трастов Nomura Asset Acceptance Corp 2005-AP3 0,56 -0,89 0,7232 0,1407
US22942KCB44 / ЦСМЦ 2006-7 9А5 0,51 -1,17 0,6624 0,1263
GSR 2006-3F 2A5 / ABS-O (US362334JT25) 0,51 0,59 0,6624 0,1362
US38381AUE45 / ГНР 2018-154 СП 0,49 1,04 0,6360 0,1336
US57643LCD64 / МАБС 2003-WMC2 M6 0,47 -0,21 0,6097 0,1220
US12591KAK16 / COMM 2013-CCRE12 Ипотечный траст 0,46 0,44 0,5994 0,1224
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,46 0,22 0,5951 0,1207
US38382JNX09 / ВНР 2020-141 МЛ 0,44 -2,23 0,5703 0,1045
US07325VAG95 / ФИНАНСОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ BAYVIEW BAV 2007 A 2A 0,41 -0,73 0,5325 0,1034
US45662BAD10 / INDYMAC INDA ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDA 2006 AR1 A3 0,38 -0,79 0,4905 0,0950
US38381YP735 / ГНР 2019-112 АС 0,37 16,20 0,4862 0,1517
US3137BTEB31 / ФХР 4639 ГС 0,36 0,84 0,4709 0,0980
US38383MNY02 / ГНР 2022-22 ПС 0,35 17,33 0,4584 0,1459
US3136A14B85 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,34 1,19 0,4411 0,0928
US3136BJGZ26 / ФНР 2021-69 Дж.С. 0,34 2,42 0,4410 0,0971
US59023NAP33 / Серия фондов ипотечных инвесторов Merrill Lynch, 2006-AF2 0,33 -1,20 0,4273 0,0817
US073879FK97 / БСАБС 2004-ФР2 М5 0,33 0,92 0,4271 0,0883
GNR 2018-154 HS / ABS-O (US38381AVL78) 0,33 1,56 0,4239 0,0905
US3136AH6P05 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ REMICS 0,32 0,00 0,4211 0,0848
US24763LDN73 / ДЕЛЕ 1998-1 B1A 0,32 -15,79 0,4164 0,0212
US126694C630 / Сквозной ипотечный траст CHL 2006-HYB2 0,27 -6,87 0,3533 0,0509
US3136A7NR92 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,27 0,37 0,3514 0,0711
US07386HUL31 / БЕЛЫЙ 2005-5 24А1 0,26 -24,04 0,3343 -0,0165
GNR 2020-86 SN / ABS-O (US38382GCQ38) 0,24 2,98 0,3155 0,0712
US38381RAW97 / ГНР 2019-20 ES 0,23 5,61 0,2943 0,0714
US17312VAA61 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 6 1A1A 0,22 -0,89 0,2901 0,0567
GNR 2014-36 SY / ABS-O (US38379AXB15) 0,22 5,24 0,2878 0,0690
US3136ATTW49 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,22 0,00 0,2857 0,0578
US317350BW54 / ФИНА 2004-3 М4 0,22 1,40 0,2839 0,0601
US94982XAD49 / WELLS FARGO ИПОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SE WFMBS 2006 7 2A1 0,21 0,00 0,2728 0,0552
GNR 2014-133 SA / ABS-O (US38379GQK66) 0,21 -0,96 0,2688 0,0519
GNR 2018-120 JS / ABS-O (US38380YVK80) 0,21 1,98 0,2683 0,0578
US3137H4RS10 / ФХР 5177 АС 0,20 26,62 0,2548 0,0942
GNR 2011-100 SA / ABS-O (US38377XAN21) 0,19 2,75 0,2445 0,0552
US12667FY589 / КВАЛТ 2005-3CB 2A1 0,18 -2,65 0,2400 0,0432
US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 0,18 0,00 0,2311 0,0465
US3137F7P585 / ФХР 5050 ГЛ 0,17 -2,29 0,2230 0,0410
US92976BFY39 / ВБМТ 2006-C24 E 0,17 -89,76 0,2206 -1,4948
US66987XED30 / НХЭЛ 2004-1 М4 0,16 1,25 0,2120 0,0451
US03215PCZ09 / АМРЕС 1997-3 М2Ф 0,16 0,62 0,2115 0,0433
US46590JBE64 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C32 0,16 1,26 0,2104 0,0448
US38382QYT11 / ГНР 2021-89 JL 0,15 -0,65 0,2007 0,0387
GNR 2014-3 SE / ABS-O (US38378YYZ68) 0,15 4,08 0,1997 0,0468
US073882AC63 / Bear Stearns ARM Trust 2006-4 0,15 -3,80 0,1981 0,0331
US36228FTH90 / ГСР 2003-5Ф 2А1 0,15 -0,66 0,1962 0,0391
US38381RDX44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,15 -3,27 0,1938 0,0345
US456606GA46 / ИНХЕЛЬ 2004-C M7 MTGE 0,15 -3,92 0,1921 0,0327
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 2,80 0,1918 0,0426
US61748HVL22 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2006-2 0,14 -16,96 0,1852 0,0073
US40432BAZ22 / ГАЛО 2007-2 3А6 0,14 -0,71 0,1825 0,0353
US05952FAF09 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2007 2 А6 0,14 -1,44 0,1788 0,0338
US92936CAY57 / WFRBS 2011-C4 E 5,248784% 6/44 0,14 3,03 0,1781 0,0406
US466247ER01 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2004-S1, класс 1A7 0,13 1,54 0,1718 0,0359
US36228FCG90 / GSMPS 1999-2 А 0,12 -8,15 0,1624 0,0212
US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust, серия 2007-3, класс 3A1 0,12 -2,40 0,1598 0,0293
US38383RA562 / ГНР 2022-83 СЖ 0,12 8,33 0,1532 0,0402
US45660LFK08 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2005-AR3, класс 3A1 0,12 -2,52 0,1511 0,0267
US40390AAJ07 / HMH TRUST 2017-NSS HMH 2017-NSS E 0,11 -13,22 0,1372 0,0110
US16165TBA07 / CFLX 2005-2 2А2 0,10 -2,97 0,1279 0,0220
US05952DAC20 / БАФК 2007-А 2А2 0,10 -3,92 0,1275 0,0212
US3136B0QA77 / ФНМА, REMIC, серия 2017-112, класс SC 0,10 -1,03 0,1262 0,0247
US162765AT83 / Кредитный траст CHEC 2004-2 0,09 -1,12 0,1146 0,0215
US576434S962 / Альтернативный кредитный траст MASTR 2005-5 0,09 0,00 0,1114 0,0221
US36228FAT30 / GSMPS ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ GSMPS 1998 5 A 144A 0,08 -1,23 0,1049 0,0200
US3136BGK750 / ФНР 2021-56 ИМ 0,08 14,71 0,1016 0,0308
US3137ASYY40 / ФХР 4100 ДЖИ 0,07 -2,67 0,0956 0,0176
US073879EY01 / БСАБС 2004-HE7 M5 0,07 0,00 0,0944 0,0192
US3137ABF488 / Фредди Мак РЕМИКС 0,07 4,35 0,0942 0,0217
US16165LAF76 / CHASEFLEX TRUST CFLX 2006 1 А4 0,07 0,00 0,0935 0,0190
US3136AWJB41 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 3,17 0,0848 0,0185
US12669GZP98 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB2 1A4 0,06 0,00 0,0833 0,0160
US61746REZ01 / MSAC 2004-HE1 B1 0,06 0,00 0,0832 0,0175
US43709LAC19 / INDYMAC ЖИЛОЙ АКТИВ НАЗАД INABS 2006 D 2A3 0,06 -3,23 0,0790 0,0137
US3137F9ZY03 / ФХР 5090 СА 0,06 1,75 0,0762 0,0162
US74922SAD09 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QS17 A4 0,06 0,00 0,0738 0,0148
US576434M502 / ПОКРАСКА 2005-3 2А1 0,05 0,00 0,0704 0,0134
US45660LGV53 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR5 4A1 0,05 1,92 0,0692 0,0145
US021469AM38 / КВАЛТ 2006-J3 4A2 0,05 0,00 0,0640 0,0123
US61748HAM34 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2004-5AR 0,05 -2,04 0,0632 0,0118
US92922F8Q48 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2005 AR18 2A1 0,05 -2,13 0,0602 0,0109
US36157RHU23 / ГЭКМС 1998-HE2 A6 0,05 -4,26 0,0592 0,0096
US74160MEU27 / ПРЕМЬЕР 2004-1 1А6 0,04 -2,22 0,0577 0,0107
US61744CHS89 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC8 0,04 0,00 0,0571 0,0120
US3137B9HA69 / Фредди Мак РЕМИКС 0,04 4,88 0,0561 0,0125
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -8,70 0,0555 0,0073
US38379H8F54 / ГНР 2015-3 ДС 0,04 -10,87 0,0534 0,0047
US07388DAS71 / BEAR STEARNS РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА M BSARM 2006 2 3A2 0,04 0,00 0,0534 0,0103
US32051D6B35 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 0,04 -6,98 0,0531 0,0075
US3137BFXN63 / Фредди Мак РЕМИКС 0,03 -5,56 0,0444 0,0065
US36228F2E56 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2004-6F, класс 1A2 0,03 -3,12 0,0412 0,0073
US76111XN827 / РФМСИ 2006-С3 А2 0,03 -3,23 0,0399 0,0076
US05951EAE77 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОР BAFC 2006 J 2A3 0,03 -3,23 0,0391 0,0066
US863579PK84 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой 0,03 -3,33 0,0389 0,0067
US07384MX982 / Bear Stearns ARM Trust 2004-7 0,03 0,00 0,0374 0,0080
US05950NBR89 / БАФК 2006-5 4А8 0,03 0,00 0,0335 0,0067
US59024FAG90 / МАНА 2007-А2 A3D 0,03 0,00 0,0330 0,0064
US38379TYF01 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 4,76 0,0289 0,0066
US3136B84W68 / ФНР 2020-16 СЖ 0,02 5,00 0,0282 0,0067
US466247J531 / JPMMT 2006-A2 2A2 0,02 -4,55 0,0275 0,0040
US22944BDM72 / ЦСМЦ 2007-5 8А2 0,02 0,00 0,0257 0,0055
US3137AKM576 / ФХР 3980 ТС 0,02 0,00 0,0201 0,0039
US576433ME30 / МАРМ 2004-4 4А1 0,02 0,00 0,0199 0,0036
US38378DXZ31 / ГНР 2012-36 КС 0,01 0,00 0,0178 0,0037
US3136AWQV22 / ФНР 2017-30 МИ 0,01 -23,53 0,0172 -0,0007
US76112BKP49 / ГМАСМ 2005-АР1 4А 0,01 0,00 0,0170 0,0029
US36229RLK31 / ГСР 2004-2Ф 6А1 0,01 -18,18 0,0128 0,0013
US32051DCN03 / ФХАСИ 2000-Н 2Б1 0,01 -10,00 0,0121 0,0012
US576433FG60 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 0,01 0,00 0,0099 0,0019
US88522AAC53 / Thornburg Mortgage Securities Trust 0,01 0,00 0,0098 0,0018
US05949CEM47 / БОАМ 2005-Г 4А2 0,01 0,00 0,0094 0,0019
US22541Q4D13 / Сквозные сертификаты CSFB с ипотечным покрытием, серия 2003-29, класс 7A1 0,00 -20,00 0,0064 0,0011
US32051GPY51 / ФХАМС 2005-АА6 2А1 0,00 -20,00 0,0063 0,0011
US38379EHF25 / ГНР 2014-118 АИ 0,00 -33,33 0,0054 -0,0009
US3137BGN398 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0045 0,0004
US3137BPN704 / ФХР 4580 МИ 0,00 -40,00 0,0044 -0,0009
US3136A9ZV33 / ФАННИ МЭЙ FNR 2012 126 DI 0,00 -33,33 0,0033 -0,0003
US3137B26D79 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,00 0,0030 -0,0000
US38381AYL42 / ГНР 2018-154 ДИ 0,00 -50,00 0,0022 -0,0005
US3136AVDE60 / ФНР 2017-6 МИ 0,00 -100,00 0,0012 0,0000
US3137BXJJ24 / ФХР 4672 АИ 0,00 0,0005 -0,0003
US57643MKB99 / МАСТР 2005-1 1А1 0,00 0,0002 0,0001
GNR 2024-4 IC / ABS-O (US38384HZM32) 0,00 0,0000 -0,0001
US3137FGV772 / Фредди Мак REMICs, ИО 0,00 0,0000 -0,0001