Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 16 791 876 |
| Текущие позиции | 109 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 791 876 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CLPAX - Catalyst/Exceed Defined Risk Fund Class A: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности CLPAX - Catalyst/Exceed Defined Risk Fund Class A включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Shopify Inc. (US:SHOP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,62 | 32,0415 | 11,6623 | |
| 0,60 | 3,4029 | 3,4029 | ||
| 0,46 | 2,6525 | 1,6911 | ||
| 0,00 | 0,08 | 0,4765 | 0,4765 | |
| 0,00 | 0,53 | 3,0072 | 0,3526 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,0959 | 0,1662 | |
| 0,01 | 0,95 | 5,4105 | 0,0286 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,3462 | 0,0276 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,2268 | 0,0215 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,1702 | 0,0166 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,76 | 4,3419 | -2,2870 | |
| -0,28 | -1,6032 | -1,6032 | ||
| 0,00 | 0,58 | 3,2897 | -0,7983 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,9625 | -0,5864 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,5476 | -0,5435 | |
| 0,00 | 0,92 | 5,2391 | -0,4391 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,6359 | -0,3987 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,4510 | -0,3904 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,5787 | -0,3847 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,3775 | -0,3832 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 | 0,01 | 52,33 | 5,62 | 79,22 | 32,0415 | 11,6623 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | -21,40 | 0,95 | 14,63 | 5,4105 | 0,0286 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -20,64 | 0,92 | 5,15 | 5,2391 | -0,4391 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -19,18 | 0,76 | -25,42 | 4,3419 | -2,2870 | |||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 0,60 | 3,4029 | 3,4029 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -20,46 | 0,58 | -8,28 | 3,2897 | -0,7983 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -21,58 | 0,53 | 29,17 | 3,0072 | 0,3526 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 0,46 | 215,65 | 2,6525 | 1,6911 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -20,26 | 0,40 | 2,04 | 2,2868 | -0,2657 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -21,56 | 0,35 | 12,54 | 2,0019 | -0,0236 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -25,24 | 0,28 | -8,31 | 1,5787 | -0,3847 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -19,41 | 0,27 | -15,58 | 1,5476 | -0,5435 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -21,19 | 0,25 | -10,25 | 1,4510 | -0,3904 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -21,47 | 0,24 | -10,74 | 1,3775 | -0,3832 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,00 | -16,82 | 0,19 | 35,21 | 1,0959 | 0,1662 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | -20,24 | 0,17 | -10,05 | 0,9703 | -0,2629 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | -20,72 | 0,17 | -29,41 | 0,9625 | -0,5864 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -21,31 | 0,14 | 8,73 | 0,7862 | -0,0383 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | -20,77 | 0,14 | -20,00 | 0,7763 | -0,3319 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -22,22 | 0,13 | 0,00 | 0,7550 | -0,1075 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | -21,01 | 0,12 | -13,24 | 0,6759 | -0,2130 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -23,08 | 0,12 | -3,36 | 0,6606 | -0,1183 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | -21,97 | 0,11 | -9,60 | 0,6480 | -0,1712 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -20,45 | 0,11 | -30,19 | 0,6359 | -0,3987 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | -20,77 | 0,11 | -17,69 | 0,6134 | -0,2377 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -19,82 | 0,10 | -18,90 | 0,5894 | -0,2412 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -20,60 | 0,09 | -12,38 | 0,5275 | -0,1610 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -21,82 | 0,09 | -29,46 | 0,5193 | -0,3255 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -22,73 | 0,09 | -2,17 | 0,5150 | -0,0871 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -20,42 | 0,08 | -21,50 | 0,4833 | -0,2162 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | -18,45 | 0,08 | -2,33 | 0,4799 | -0,0794 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,4765 | 0,4765 | |||||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | -22,08 | 0,08 | 10,67 | 0,4740 | -0,0148 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | -19,92 | 0,08 | -23,36 | 0,4733 | -0,2231 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | -20,51 | 0,08 | 6,58 | 0,4623 | -0,0325 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | -21,27 | 0,08 | -20,83 | 0,4364 | -0,1895 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | -21,66 | 0,08 | 5,63 | 0,4299 | -0,0372 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | -21,67 | 0,07 | 12,70 | 0,4097 | -0,0030 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | -21,26 | 0,07 | -6,58 | 0,4074 | -0,0922 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | -23,30 | 0,07 | 0,00 | 0,4038 | -0,0516 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -22,28 | 0,07 | -28,87 | 0,3988 | -0,2381 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,00 | -23,31 | 0,06 | 1,61 | 0,3615 | -0,0451 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,00 | -20,80 | 0,06 | -25,88 | 0,3602 | -0,1947 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -16,72 | 0,06 | 12,96 | 0,3502 | -0,0052 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | -22,63 | 0,06 | 25,00 | 0,3462 | 0,0276 | |||
| MSTR / Стратегия Инк. | 0,00 | -14,94 | 0,06 | 18,00 | 0,3413 | 0,0152 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,00 | -15,13 | 0,06 | -15,71 | 0,3369 | -0,1218 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | -20,65 | 0,05 | -14,29 | 0,3128 | -0,1015 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -21,74 | 0,05 | -23,19 | 0,3074 | -0,1430 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | -21,03 | 0,05 | -3,70 | 0,2971 | -0,0568 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -4,13 | 0,05 | -16,67 | 0,2908 | -0,1002 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,00 | -20,57 | 0,05 | -14,04 | 0,2841 | -0,0871 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | -19,33 | 0,05 | -3,92 | 0,2808 | -0,0511 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,00 | 1 093,18 | 0,05 | -25,40 | 0,2700 | -0,1399 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -17,39 | 0,05 | 0,00 | 0,2606 | -0,0367 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -25,45 | 0,05 | -15,09 | 0,2603 | -0,0867 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -23,06 | 0,04 | -13,73 | 0,2561 | -0,0770 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | -20,36 | 0,04 | -4,65 | 0,2349 | -0,0494 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | -20,00 | 0,04 | 25,81 | 0,2268 | 0,0215 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,00 | -24,74 | 0,04 | -4,88 | 0,2230 | -0,0456 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,00 | -21,88 | 0,04 | -13,95 | 0,2154 | -0,0680 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,00 | -20,13 | 0,04 | -13,95 | 0,2141 | -0,0713 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | -19,51 | 0,04 | -22,92 | 0,2135 | -0,1009 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,00 | -20,91 | 0,04 | -12,50 | 0,2029 | -0,0607 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | -20,96 | 0,03 | -12,82 | 0,1993 | -0,0601 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | -19,27 | 0,03 | -22,73 | 0,1960 | -0,0954 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -23,53 | 0,03 | -35,85 | 0,1947 | -0,1559 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | -21,13 | 0,03 | -8,33 | 0,1907 | -0,0490 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | -21,15 | 0,03 | -25,58 | 0,1826 | -0,0973 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,00 | -21,56 | 0,03 | -18,42 | 0,1794 | -0,0742 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,00 | -20,54 | 0,03 | -23,08 | 0,1741 | -0,0817 | |||
| ZS / Зскалер, Инк. | 0,00 | -20,17 | 0,03 | 26,09 | 0,1702 | 0,0166 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,00 | -18,00 | 0,03 | -29,27 | 0,1697 | -0,1023 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,00 | 60,55 | 0,03 | -12,12 | 0,1677 | -0,0521 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,00 | -18,30 | 0,03 | -20,00 | 0,1600 | -0,0710 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,00 | -19,90 | 0,03 | -25,71 | 0,1536 | -0,0783 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -21,88 | 0,03 | 0,00 | 0,1530 | -0,0218 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -17,43 | 0,03 | -13,33 | 0,1529 | -0,0452 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | -21,30 | 0,03 | -18,75 | 0,1511 | -0,0580 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -21,17 | 0,03 | -7,14 | 0,1496 | -0,0350 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | -19,00 | 0,03 | -10,71 | 0,1476 | -0,0403 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,00 | -20,33 | 0,03 | 8,70 | 0,1472 | -0,0083 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,00 | -23,26 | 0,03 | -21,87 | 0,1441 | -0,0703 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,82 | 0,03 | -24,24 | 0,1435 | -0,0711 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,00 | -19,82 | 0,02 | -31,43 | 0,1395 | -0,0913 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -19,82 | 0,02 | -22,58 | 0,1383 | -0,0661 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | -20,05 | 0,02 | -17,86 | 0,1349 | -0,0536 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,00 | -19,82 | 0,02 | -30,30 | 0,1337 | -0,0841 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,00 | -21,32 | 0,02 | 15,79 | 0,1289 | 0,0004 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | -20,25 | 0,02 | -19,23 | 0,1204 | -0,0550 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,00 | -20,72 | 0,02 | 5,00 | 0,1200 | -0,0150 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,00 | -18,25 | 0,02 | -23,08 | 0,1194 | -0,0545 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -21,02 | 0,02 | -28,57 | 0,1175 | -0,0673 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,00 | -20,13 | 0,02 | -20,00 | 0,1165 | -0,0473 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,00 | -22,60 | 0,02 | 0,00 | 0,1125 | -0,0134 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,00 | -19,12 | 0,02 | -9,52 | 0,1102 | -0,0298 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,00 | -21,23 | 0,02 | -35,71 | 0,1077 | -0,0759 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -20,88 | 0,02 | -32,00 | 0,0976 | -0,0699 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,00 | -24,57 | 0,02 | -20,00 | 0,0942 | -0,0390 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,00 | -19,42 | 0,01 | -12,50 | 0,0846 | -0,0228 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,00 | -21,88 | 0,01 | 0,00 | 0,0748 | -0,0099 | |||
| GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. | 0,00 | -18,20 | 0,01 | -20,00 | 0,0735 | -0,0254 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -21,43 | 0,01 | 20,00 | 0,0711 | 0,0030 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | -21,93 | 0,01 | -26,67 | 0,0638 | -0,0377 | |||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CBOE VIX FUTURE Oct25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Sep25 / DE (N/A) | -0,02 | -0,0964 | -0,0964 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | -0,02 | -0,0981 | -0,0981 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,28 | -1,6032 | -1,6032 |
