Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 432 870
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 432 870 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TRXAX - Catalyst/MAP Global Balanced Fund Class A: Aircastle Ltd (BM:US00928QAS03) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 (US:US080555AE54) , and ArcelorMittal SA (LU:US03938LBE39) . Новые должности TRXAX - Catalyst/MAP Global Balanced Fund Class A включают в себя Aircastle Ltd (BM:US00928QAS03) , Belo (ah) Corp 7.750% Senior Debentures 06/01/27 (US:US080555AE54) , ArcelorMittal SA (LU:US03938LBE39) , Spirit AeroSystems Inc (US:US85205TAG58) , and Washington Real Est Inv Tr Mtn Fr 7.25% 02/25/28 (US:939671AA1) .

TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 3,3038 3,3038
0,42 2,8540 2,8540
0,30 2,0692 2,0692
0,29 2,0161 2,0161
0,29 1,9838 1,9838
0,22 1,5388 1,5388
0,00 0,59 4,0506 0,8241
0,00 0,10 0,6596 0,6596
0,03 0,09 0,6008 0,6008
0,00 0,08 0,5308 0,5308
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 0,9579 -1,4434
0,03 0,12 0,8022 -0,8717
0,01 0,36 2,4887 -0,5268
0,00 0,30 2,0488 -0,2989
0,62 4,2584 -0,2189
0,00 0,35 2,4012 -0,1804
0,60 0,22 1,4854 -0,1597
0,00 0,25 1,7299 -0,1523
0,00 0,07 0,5067 -0,1366
0,00 0,27 1,8805 -0,1291
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US00928QAS03 / ООО «Эйркасл» 0,62 0,48 4,2584 -0,2189
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,59 32,51 4,0506 0,8241
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,00 0,56 5,70 3,8111 0,0115
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7,750% Старшие облигации 01.06.27 0,48 3,3038 3,3038
US03938LBE39 / АрселорМиттал С.А. 0,42 2,8540 2,8540
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,40 17,65 2,7380 0,2781
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,37 12,50 2,5282 0,1548
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,36 -12,95 2,4887 -0,5268
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,36 3,80 2,4333 -0,0369
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,35 -1,96 2,4012 -0,1804
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 0,00 0,32 7,05 2,1883 0,0291
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,30 2,0692 2,0692
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,30 -8,00 2,0488 -0,2989
US85205TAG58 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,29 2,0161 2,0161
939671AA1 / Washington Real Est Inv Tr Mtn Fr 7.25% 02/25/28 0,29 1,9838 1,9838
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,00 0,00 0,27 -1,44 1,8805 -0,1291
US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,27 0,74 1,8797 -0,0915
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 28,74 0,27 40,41 1,8549 0,4539
BG / Бунге Глобал СА 0,00 0,00 0,26 5,31 1,7673 -0,0083
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,25 -3,08 1,7299 -0,1523
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 0,25 0,00 1,7148 -0,0963
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 0,25 0,40 1,7090 -0,0864
US40049JBB26 / Группа Телевиса САБ 0,25 0,00 1,6937 -0,0912
US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,24 0,83 1,6755 -0,0785
US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк 0,24 0,83 1,6619 -0,0760
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,22 1,5388 1,5388
THBEV / Тайский напиток PCL 0,60 0,00 0,22 -4,41 1,4854 -0,1597
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,01 13,25 0,22 39,61 1,4728 0,3563
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,20 41,84 1,3748 0,3518
US500255AU88 / Kohl's Corporation 4 250 17.07.25 Облигации 0,20 1,01 1,3720 -0,0611
US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,20 0,51 1,3679 -0,0652
US87165BAG86 / Синхрония Финансовая 0,20 0,00 1,3677 -0,0753
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,19 0,52 1,3340 -0,0619
US438127AB80 / Хонда Мотор Ко Лтд. 0,19 1,04 1,3283 -0,0652
US65535HAZ29 / Номура Холдингс Инк 0,19 1,05 1,3241 -0,0624
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 30,00 0,19 11,38 1,2738 0,0656
AON / Аон ПЛС 0,00 31,58 0,18 17,88 1,2207 0,1253
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,18 2,91 1,2139 -0,0334
US058498AT38 / Болл Корп. Бонд 0,17 0,57 1,1975 -0,0646
MOS / Компания Мозаика 0,00 14,32 0,17 53,98 1,1958 0,3784
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,00 25,85 0,14 50,54 0,9625 0,2874
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,14 -58,13 0,9579 -1,4434
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 0,00 0,14 71,60 0,9521 0,3654
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,02 55,80 0,14 52,22 0,9422 0,2902
IMBBY / Imperial Brands PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,13 6,50 0,9019 0,0067
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 5,71 0,12 4,24 0,8442 -0,0108
GRCLF / ГрейнКорп Лимитед 0,02 0,00 0,12 19,61 0,8410 0,1033
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,12 0,00 0,8104 -0,0446
VIV / Вивенди ЮВ 0,03 -56,27 0,12 -49,35 0,8022 -0,8717
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,11 27,27 0,7728 0,1359
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,11 25,29 0,7517 0,1228
V / Виза Инк. 0,00 50,00 0,11 51,43 0,7289 0,2226
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,11 13,98 0,7283 0,0513
VIVHY / Vivendi SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,10 14,94 0,6898 0,0567
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,10 4,21 0,6790 -0,0108
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,10 11,49 0,6691 0,0350
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,10 0,6596 0,6596
WALMEX* / Wal-Mart в Мексике SAB de CV 0,03 0,09 0,6008 0,6008
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 100,00 0,09 132,43 0,5933 0,3199
AC* / Арка Континенталь САБ де CV 0,01 0,00 0,08 1,23 0,5654 -0,0236
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,08 9,46 0,5571 0,0177
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,00 0,08 0,5308 0,5308
ALHG / Группа компаний Louis Hachette SA 0,04 0,00 0,08 37,50 0,5283 0,1213
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 -46,87 0,07 -16,85 0,5067 -0,1366
GMEXICOB / Мексиканская группа SAB de CV 0,01 0,00 0,07 22,03 0,4955 0,0626
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,06 11,54 0,3984 0,0161
8035 / Токио Электрон Лимитед 0,00 0,00 0,06 42,50 0,3945 0,1040
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,05 -15,52 0,3408 -0,0802
BOL / Боллоре ЮВ 0,01 0,05 0,3136 0,3136
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,2631 0,2631
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 0,00 0,03 -16,67 0,1761 -0,0437