Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 430 863 492 |
| Текущие позиции | 21 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MLXAX — Catalyst MLP и фонд инфраструктуры класса A раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 430 863 492 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A: Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , NextDecade Corporation (US:NEXT) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Venture Global, Inc. (US:VG) . Новые должности MLXAX - Catalyst MLP & Infrastructure Fund Class A включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,73 | 26,97 | 6,2586 | 2,8348 | |
| 4,70 | 41,92 | 9,7258 | 1,1531 | |
| 0,43 | 18,97 | 4,4025 | 1,0353 | |
| 0,17 | 18,66 | 4,3305 | 1,0001 | |
| 0,21 | 36,90 | 8,5618 | 0,7198 | |
| 0,19 | 45,28 | 10,5065 | 0,1455 | |
| 0,67 | 19,57 | 4,5403 | 0,1107 | |
| 0,32 | 19,98 | 4,6350 | 0,0311 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 19,30 | 4,4778 | -4,2474 | |
| 1,26 | 4,18 | 0,9695 | -0,8400 | |
| 0,56 | 17,52 | 4,0645 | -0,4824 | |
| 0,45 | 16,69 | 3,8735 | -0,3965 | |
| 0,94 | 18,24 | 4,2327 | -0,3025 | |
| 0,47 | 18,28 | 4,2421 | -0,2872 | |
| 0,21 | 8,08 | 1,8758 | -0,2317 | |
| 0,65 | 0,1511 | -0,1855 | ||
| 2,16 | 39,10 | 9,0713 | -0,1609 | |
| 0,36 | 18,66 | 4,3292 | -0,1464 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,19 | -0,47 | 45,28 | 4,75 | 10,5065 | 0,1455 | |||
| NEXT / Корпорация NextDecade | 4,70 | 2,33 | 41,92 | 17,19 | 9,7258 | 1,1531 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 2,16 | 4,07 | 39,10 | 1,50 | 9,0713 | -0,1609 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,21 | 29,87 | 36,90 | 12,78 | 8,5618 | 0,7198 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 1,73 | 24,83 | 26,97 | 88,82 | 6,2586 | 2,8348 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,32 | -1,06 | 19,98 | 3,99 | 4,6350 | 0,0311 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,67 | 2,74 | 19,57 | 5,88 | 4,5403 | 0,1107 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,24 | -35,57 | 19,30 | -46,99 | 4,4778 | -4,2474 | |||
| KNTK / Кинетик Холдингс Инк. | 0,43 | 59,25 | 18,97 | 35,06 | 4,4025 | 1,0353 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,17 | 17,90 | 18,66 | 34,31 | 4,3305 | 1,0001 | |||
| MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,36 | 3,81 | 18,66 | -0,09 | 4,3292 | -0,1464 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,47 | 2,40 | 18,28 | -3,25 | 4,2421 | -0,2872 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,94 | 5,98 | 18,24 | -3,59 | 4,2327 | -0,3025 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,37 | -2,14 | 18,09 | 1,14 | 4,1966 | -0,0897 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,40 | 0,00 | 18,00 | 2,28 | 4,1772 | -0,0415 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,56 | 1,66 | 17,52 | -7,66 | 4,0645 | -0,4824 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,45 | 0,00 | 16,69 | -6,29 | 3,8735 | -0,3965 | |||
| HESM / Хесс Мидстрим LP | 0,21 | 0,96 | 8,08 | -8,06 | 1,8758 | -0,2317 | |||
| SOBO / Корпорация Саут-Боу | 0,22 | 0,00 | 5,82 | 1,52 | 1,3501 | -0,0235 | |||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 1,26 | 38,53 | 4,18 | -44,65 | 0,9695 | -0,8400 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 0,65 | -46,99 | 0,1511 | -0,1855 |
