Основная статистика
Стоимость портфеля $ 209 129 657
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ATRAX — Catalyst Systematic Alpha Fund класса А раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 209 129 657 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) . Новые должности ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class A включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,46 8,8370 8,8370
0,27 32,61 15,6057 4,6395
7,80 3,7341 3,7341
19,98 9,5635 2,6661
14,93 7,1479 2,1174
8,90 4,2606 1,2607
6,47 3,0958 0,8996
9,70 4,6407 0,3181
7,86 3,7608 0,0964
7,97 3,8136 0,0933
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
43,03 20,5971 -7,7905
0,03 -10,51 -5,0322 -5,0322
14,53 6,9520 -3,5182
9,08 4,3455 -0,4398
0,02 -0,42 -0,2003 -0,2003
0,03 -0,26 -0,1248 -0,1248
0,18 -0,26 -0,1226 -0,1226
0,01 -0,24 -0,1170 -0,1170
9,01 4,3143 -0,1167
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 43,03 -48,40 20,5971 -7,7905
CATA INT INCO-F$ / EC (IE000MWYLF72) 0,27 0,00 32,61 1,21 15,6057 4,6395
B 02/19/26 / DBT (US912797PM34) 19,98 -1,39 9,5635 2,6661
B 03/19/26 / DBT (US912797PV33) 18,46 8,8370 8,8370
B 08/07/25 / DBT (US912797MG92) 14,93 1,06 7,1479 2,1174
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 14,53 -52,78 6,9520 -3,5182
US459200JZ55 / Международная бизнес-машинная корпорация 9,91 -28,46 4,7421 0,0280
US548661EK91 / Лоу'с Cos., Inc. 9,70 -23,64 4,6407 0,3181
US913017DD80 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 9,08 -35,42 4,3455 -0,4398
US458140CD04 / Интел Корпорейшн 9,01 -30,75 4,3143 -0,1167
B 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 8,90 1,00 4,2606 1,2607
US58013MEY66 / Бонд корпорации Mcdonald's 7,97 -27,10 3,8136 0,0933
US50077LAD82 / Крафт Хайнц Фудс Ко 7,86 -27,01 3,7608 0,0964
B 04/16/26 / DBT (US912797QD26) 7,80 3,7341 3,7341
US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк 6,47 0,25 3,0958 0,8996
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 0,23 -0,88 0,1081 0,0305
US90187BAB71 / TW HARBORS INVESTMENT COR CONV 6,25% 15.01.2026 0,22 -0,90 0,1059 0,0299
RCXTCAX2 INDEX / DO (N/A) 0,18 0,12 0,0566 0,0566
CIBQMASA INDEX / DO (N/A) 0,01 0,02 0,0080 0,0080
JPM XRJPCT12 SWAP / DO (N/A) 0,01 -0,24 -0,1170 -0,1170
RCXTCAX1 INDEX / DO (N/A) 0,18 -0,26 -0,1226 -0,1226
BCKTCA3C INDEX / DO (N/A) 0,03 -0,26 -0,1248 -0,1248
BEFSRPPM INDEX / DO (N/A) 0,02 -0,42 -0,2003 -0,2003
BCKTCA3E INDEX / DO (N/A) 0,03 -10,51 -5,0322 -5,0322