Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 100 629
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DHQAX - Тактический дивидендный фонд Day Hagan Logix класса A раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 100 629 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A: FedEx Corporation (US:FDX) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A включают в себя McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,49 7,3792 4,7643
0,00 0,52 2,5954 2,5954
0,01 0,41 2,0250 2,0250
0,01 0,40 1,9942 1,9942
0,01 0,59 2,9382 0,5689
0,02 0,61 3,0473 0,5433
0,00 0,52 2,5842 0,5047
0,00 0,64 3,1677 0,4218
0,00 0,71 3,5286 0,3856
0,00 0,38 1,8768 0,3282
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,0879
0,00 0,47 2,3291 -1,9041
0,00 0,00 -1,6794
0,00 0,21 1,0549 -0,9897
0,00 0,39 1,9158 -0,5198
0,01 0,30 1,5092 -0,4387
0,00 0,39 1,9524 -0,3902
0,00 0,41 2,0161 -0,3774
0,00 0,75 3,7161 -0,2164
0,01 0,28 1,3760 -0,1968
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-28 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 1,49 185,03 7,3792 4,7643
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,75 -4,47 3,7161 -0,2164
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,71 13,42 3,5286 0,3856
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,64 16,45 3,1677 0,4218
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,62 7,09 3,0747 0,1731
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,61 23,09 3,0473 0,5433
MAS / Маско Корпорация 0,01 0,00 0,59 25,21 2,9382 0,5689
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,59 7,26 2,9365 0,1676
SEIC / Компания SEI Investments 0,01 0,00 0,57 5,59 2,8161 0,1191
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,52 2,5954 2,5954
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 0,52 25,60 2,5842 0,5047
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -48,84 0,47 -44,48 2,3291 -1,9041
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,47 14,81 2,3114 0,2749
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,47 0,22 2,3105 -0,0212
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 0,00 0,46 9,29 2,2840 0,1752
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 0,46 12,04 2,2683 0,2235
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -11,50 0,46 -6,37 2,2682 -0,1773
TD / Банк Торонто-Доминион 0,01 0,00 0,45 7,18 2,2291 0,1286
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -10,43 0,44 9,43 2,1920 0,1658
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,44 8,44 2,1734 0,1498
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,44 4,82 2,1623 0,0750
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,43 16,71 2,1552 0,2896
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,02 0,00 0,43 -5,66 2,1545 -0,1531
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,43 16,26 2,1344 0,2802
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,41 0,73 2,0517 -0,0103
K / Келланова 0,01 0,41 2,0250 2,0250
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -15,62 0,41 -14,92 2,0161 -0,3774
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 0,40 1,9942 1,9942
BMO / Банк Монреаля 0,00 -13,72 0,40 1,27 1,9895 0,0025
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 0,00 0,39 19,76 1,9613 0,3094
MS / Морган Стенли 0,00 -26,24 0,39 -15,67 1,9524 -0,3902
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -33,33 0,39 -20,62 1,9158 -0,5198
PSA / Общественное хранилище 0,00 -13,69 0,38 -0,26 1,9100 -0,0220
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 0,00 0,38 22,40 1,8768 0,3282
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,01 -10,41 0,37 -6,36 1,8305 -0,1449
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,00 0,34 13,00 1,6862 0,1795
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,34 8,36 1,6750 0,1134
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,31 8,93 1,5149 0,1064
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,01 -22,86 0,30 -21,91 1,5092 -0,4387
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 -11,68 0,28 -8,28 1,3801 -0,1378
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,28 -11,50 1,3760 -0,1968
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,01 -10,68 0,27 -6,23 1,3479 -0,1071
HAS / Хасбро, Инк. 0,00 -32,47 0,21 -47,91 1,0549 -0,9897
BCE / Компания BCE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0879
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6794