Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 201 227 274 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ETADX — Фонд дивидендных возможностей Eventide, акции класса А раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 201 227 274 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Shares: Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Новые должности ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Shares включают в себя Talen Energy Corporation (US:TLN) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 24,37 | 2,0282 | 2,0282 | ||
| 0,37 | 21,54 | 1,7926 | 1,7926 | |
| 0,32 | 31,62 | 2,6313 | 1,7193 | |
| 0,13 | 23,41 | 1,9485 | 1,1277 | |
| 0,08 | 28,23 | 2,3496 | 1,0759 | |
| 0,06 | 27,23 | 2,2661 | 0,9496 | |
| 0,11 | 21,43 | 1,7834 | 0,7501 | |
| 0,05 | 25,26 | 2,1019 | 0,7498 | |
| 0,14 | 62,37 | 5,1909 | 0,7329 | |
| 0,31 | 31,76 | 2,6434 | 0,6286 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 19,48 | 1,6210 | -1,7495 | |
| 0,17 | 11,44 | 0,9519 | -1,0542 | |
| 0,19 | 17,67 | 1,4708 | -0,9855 | |
| 0,14 | 11,62 | 0,9673 | -0,9673 | |
| 0,16 | 51,66 | 4,2991 | -0,8704 | |
| 0,41 | 34,04 | 2,8332 | -0,6888 | |
| 1,07 | 17,93 | 1,4920 | -0,5563 | |
| 0,06 | 36,46 | 3,0343 | -0,4846 | |
| 0,45 | 21,05 | 1,7515 | -0,4733 | |
| 0,19 | 32,05 | 2,6673 | -0,4580 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,14 | 0,00 | 62,37 | 29,83 | 5,1909 | 0,7329 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,16 | 0,00 | 51,66 | -7,28 | 4,2991 | -0,8704 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,68 | 0,00 | 42,41 | 5,10 | 3,5298 | -0,2147 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,44 | 13,59 | 39,05 | 33,90 | 3,2499 | 0,5437 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,06 | 0,00 | 36,46 | -3,86 | 3,0343 | -0,4846 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,41 | -7,75 | 34,04 | -10,31 | 2,8332 | -0,6888 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,14 | 0,00 | 32,44 | 5,99 | 2,6999 | -0,1404 | |||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,19 | 0,30 | 32,05 | -4,84 | 2,6673 | -0,4580 | |||
| PNR / Пентэйр ПЛС | 0,31 | 24,65 | 31,76 | 46,28 | 2,6434 | 0,6286 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,32 | 140,26 | 31,62 | 221,69 | 2,6313 | 1,7193 | |||
| NVT / нВент Электрик ПЛС | 0,42 | 0,00 | 31,05 | 39,74 | 2,5837 | 0,5222 | |||
| ROL / Роллинз, Инк. | 0,51 | 4,51 | 28,75 | 9,13 | 2,3926 | -0,0518 | |||
| HLI / Хулихан Локей, Инк. | 0,16 | 0,00 | 28,66 | 11,43 | 2,3855 | -0,0016 | |||
| LAD / Лития Моторс, Инк. | 0,08 | 78,72 | 28,23 | 105,69 | 2,3496 | 1,0759 | |||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,06 | 67,85 | 27,23 | 91,92 | 2,2661 | 0,9496 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,08 | 20,83 | 26,08 | 26,47 | 2,1706 | 0,2569 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,08 | 0,00 | 26,06 | -1,67 | 2,1687 | -0,2904 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,16 | 11,25 | 25,94 | 9,13 | 2,1589 | -0,0468 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,05 | 0,00 | 25,26 | 73,34 | 2,1019 | 0,7498 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,03 | -4,54 | 25,20 | 25,79 | 2,0975 | 0,2383 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,06 | 12,57 | 24,69 | 8,10 | 2,0552 | -0,0645 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,11 | -12,50 | 24,58 | 18,91 | 2,0456 | 0,1275 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 24,37 | 2,0282 | 2,0282 | ||||||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,02 | 27,02 | 23,46 | 26,36 | 1,9528 | 0,2296 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,13 | 137,50 | 23,41 | 164,66 | 1,9485 | 1,1277 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,09 | 0,00 | 22,48 | 2,77 | 1,8711 | -0,1589 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,37 | 21,54 | 1,7926 | 1,7926 | |||||
| VST / Компания Вистра. | 0,11 | 16,60 | 21,43 | 92,44 | 1,7834 | 0,7501 | |||
| AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО | 0,09 | -0,11 | 21,20 | 3,05 | 1,7639 | -0,1447 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,45 | 0,00 | 21,05 | -12,22 | 1,7515 | -0,4733 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,16 | 0,00 | 20,78 | 1,41 | 1,7294 | -0,1721 | |||
| ESI / Элемент Солюшнс Инк | 0,88 | 0,00 | 19,84 | 0,18 | 1,6514 | -0,1866 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,11 | -38,25 | 19,48 | -46,38 | 1,6210 | -1,7495 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,03 | 19,11 | 18,37 | 21,45 | 1,5289 | 0,1253 | |||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,50 | 0,00 | 17,96 | 15,74 | 1,4949 | 0,0548 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 1,07 | -27,26 | 17,93 | -18,78 | 1,4920 | -0,5563 | |||
| SO / Южная компания | 0,19 | -33,15 | 17,67 | -33,24 | 1,4708 | -0,9855 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,42 | 0,00 | 16,91 | 0,62 | 1,4075 | -0,1521 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,14 | 0,00 | 15,64 | 13,92 | 1,3012 | 0,0277 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,03 | 0,00 | 15,57 | 1,99 | 1,2961 | -0,1208 | |||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,08 | 0,00 | 14,44 | -2,98 | 1,2021 | -0,1794 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,04 | -30,71 | 12,01 | 10,92 | 0,9994 | -0,0052 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,14 | -45,50 | 11,62 | -44,25 | 0,9673 | -0,9673 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,17 | -43,89 | 11,44 | -47,10 | 0,9519 | -1,0542 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,06 | 21,24 | 11,42 | 12,16 | 0,9502 | -0,0200 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,11 | 66,38 | 11,36 | 55,86 | 0,9458 | -0,3017 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,14 | 0,00 | 10,27 | -7,89 | 0,8549 | -0,1799 | |||
| POOL / Пуловая корпорация | 0,03 | 0,00 | 9,10 | -8,44 | 0,7571 | -0,1649 | |||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,14 | -13,92 | 8,54 | -20,42 | 0,7107 | -0,2850 | |||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,21 | 20,06 | 8,43 | 22,29 | 0,7014 | 0,0619 | |||
| RLI / Компания РЛИ. | 0,11 | 0,00 | 7,60 | -10,09 | 0,6324 | -0,1519 | |||
| TLN / Тален Энергетическая Корпорация | 0,02 | 6,94 | 0,5777 | 0,5777 | |||||
| VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) | 3,25 | 0,2703 | 0,2703 | ||||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 0,12 | 0,87 | 0,0097 | -0,0010 |
