Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 97 735 848 |
| Текущие позиции | 62 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ETNEX — Фонд Eventide Exponential Technologies, акция класса N раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 97 735 848 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ETNEX - Eventide Exponential Technologies Fund Class N Share: Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Toast, Inc. (US:TOST) , Xometry, Inc. (US:XMTR) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . Новые должности ETNEX - Eventide Exponential Technologies Fund Class N Share включают в себя Flex Ltd. (US:FLEX) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 3,22 | 3,2988 | 3,2988 | |
| 0,01 | 2,53 | 2,5924 | 2,5924 | |
| 0,02 | 3,05 | 3,1249 | 1,6570 | |
| 0,01 | 1,56 | 1,5989 | 1,5989 | |
| 0,00 | 1,35 | 1,3795 | 1,3795 | |
| 0,00 | 1,30 | 1,3300 | 1,3300 | |
| 0,00 | 2,35 | 2,4006 | 1,3161 | |
| 0,02 | 1,24 | 1,2661 | 1,2661 | |
| 0,00 | 1,23 | 1,2559 | 1,2559 | |
| 0,00 | 0,92 | 0,9371 | 0,9371 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,38 | 0,3918 | -1,9438 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,6841 | ||
| 0,16 | 2,87 | 2,9392 | -1,6576 | |
| 0,01 | 0,30 | 0,3028 | -1,2188 | |
| 0,02 | 0,45 | 0,4623 | -1,1842 | |
| 0,01 | 1,21 | 1,2384 | -0,9813 | |
| 0,04 | 1,10 | 1,1217 | -0,8019 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,0204 | -0,5737 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5414 | ||
| 0,11 | 2,08 | 2,1245 | -0,4269 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTNX / Нутаникс, Инк. | 0,06 | 0,00 | 4,57 | 9,48 | 4,6785 | 0,0481 | |||
| TOST / Тост, Инк. | 0,10 | 0,00 | 4,39 | 33,53 | 4,4870 | 0,8452 | |||
| XMTR / Ксометрия, ООО | 0,12 | 0,00 | 3,98 | 35,62 | 4,0674 | 0,8166 | |||
| CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 15,93 | 3,9761 | 0,2586 | |||
| CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО | 0,01 | 12,15 | 3,88 | 35,01 | 3,9664 | 0,7824 | |||
| MNDY / ООО "Понедельник.ком" | 0,01 | 0,00 | 3,46 | 29,31 | 3,5396 | 0,5736 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 0,06 | 3,22 | 3,2988 | 3,2988 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,02 | 58,26 | 3,05 | 130,84 | 3,1249 | 1,6570 | |||
| ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -42,21 | 2,87 | -30,71 | 2,9392 | -1,6576 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,60 | 25,66 | 2,6602 | 0,3661 | |||
| GH / Гардиан Здоровье, Инк. | 0,05 | 0,00 | 2,59 | 22,18 | 2,6497 | 0,2991 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 2,53 | 2,5924 | 2,5924 | |||||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 87,01 | 2,35 | 139,88 | 2,4006 | 1,3161 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,27 | 10,55 | 2,3256 | 0,0455 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 57,47 | 2,1787 | 0,6788 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,03 | 0,00 | 2,11 | 34,65 | 2,1589 | 0,4205 | |||
| RELY / Ремитли Глобал, Инк. | 0,11 | 0,00 | 2,08 | -9,78 | 2,1245 | -0,4269 | |||
| PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. | 0,08 | 0,00 | 1,95 | 2,42 | 1,9930 | -0,1152 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 26,13 | 1,9710 | 0,2772 | |||
| AIP / Артерис, Инк. | 0,20 | -30,02 | 1,86 | -3,53 | 1,9029 | -0,2339 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,02 | 0,00 | 1,80 | 33,90 | 1,8435 | 0,3514 | |||
| EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,80 | -7,21 | 1,8427 | -0,3102 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | 95,54 | 1,79 | 88,11 | 1,8292 | 0,7747 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,63 | -2,56 | 1,6721 | -0,1877 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,01 | 1,56 | 1,5989 | 1,5989 | |||||
| IOT / Компания Самсара. | 0,04 | 38,50 | 1,40 | 43,83 | 1,4304 | 0,3519 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,02 | -28,60 | 1,35 | -16,42 | 1,3810 | -0,4092 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 1,35 | 1,3795 | 1,3795 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 1,30 | 1,3300 | 1,3300 | |||||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,24 | -4,31 | 1,2722 | -0,1686 | |||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,02 | 1,24 | 1,2661 | 1,2661 | |||||
| ZS / Зскалер, Инк. | 0,00 | 1,23 | 1,2559 | 1,2559 | |||||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,01 | -38,69 | 1,21 | -39,53 | 1,2384 | -0,9813 | |||
| KD / Киндрил Холдингс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,18 | 33,67 | 1,2024 | 0,2273 | |||
| PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity | 0,01 | 0,00 | 1,16 | -3,33 | 1,1875 | -0,1431 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | -3,76 | 1,12 | 16,18 | 1,1469 | 0,0779 | |||
| CFLT / Конфлюэнс, Инк. | 0,04 | -40,58 | 1,10 | -36,79 | 1,1217 | -0,8019 | |||
| BBNX / Бета Бионика, Инк. | 0,07 | 0,00 | 1,02 | 18,93 | 1,0482 | 0,0932 | |||
| ENTG / Энтегрис, ООО | 0,01 | -24,76 | 1,00 | -30,62 | 1,0204 | -0,5737 | |||
| MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. | 0,00 | 41,90 | 0,97 | 61,90 | 0,9962 | 0,3295 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 19,97 | 0,9472 | 0,0912 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,92 | 0,9371 | 0,9371 | |||||
| CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. | 0,01 | 0,91 | 0,9308 | 0,9308 | |||||
| CVLT / Коммволт Системс, Инк. | 0,01 | 61,52 | 0,88 | 78,38 | 0,9043 | 0,3552 | |||
| AVPT / АвеПойнт, Инк. | 0,04 | 0,86 | 0,8780 | 0,8780 | |||||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 44,44 | 0,8515 | 0,2127 | |||
| RBRK / Рубрик, ООО | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 46,83 | 0,8058 | 0,2114 | |||
| VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) | 0,75 | 0,7669 | 0,7669 | ||||||
| LITE / Люментум Холдингс Инк. | 0,01 | 0,73 | 0,7441 | 0,7441 | |||||
| PCOR / Прокор Технологии, Инк. | 0,01 | -28,77 | 0,71 | -26,23 | 0,7231 | -0,3384 | |||
| ALAB / Астера Лабс, Инк. | 0,01 | 0,63 | 0,6400 | 0,6400 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,62 | 0,6364 | 0,6364 | |||||
| KVYO / Клавиё, ООО | 0,02 | 0,60 | 0,6185 | 0,6185 | |||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 0,51 | 0,5235 | 0,5235 | ||||||
| CHWY / Чуи, Инк. | 0,01 | 0,50 | 0,5128 | 0,5128 | |||||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,00 | 0,48 | 0,4962 | 0,4962 | |||||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 0,47 | 0,4860 | 0,4860 | |||||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,02 | -72,53 | 0,45 | -69,61 | 0,4623 | -1,1842 | |||
| SITM / СиТайм Корпорейшн | 0,00 | -86,96 | 0,38 | -81,86 | 0,3918 | -1,9438 | |||
| PI / Импинг, Инк. | 0,00 | 0,32 | 0,3251 | 0,3251 | |||||
| GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. | 0,01 | -77,08 | 0,30 | -78,50 | 0,3028 | -1,2188 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 0,01 | 8,33 | 0,0134 | -0,0010 | |||||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6841 | ||||
| VERX / Компания Вертекс, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5414 |
