Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 795 796 641
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ETGLX — Фонд Eventide Gilead, класс N раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 795 796 641 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ETGLX - Eventide Gilead Fund Class N: Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Guardant Health, Inc. (US:GH) , Toast, Inc. (US:TOST) , Xometry, Inc. (US:XMTR) , and Trane Technologies plc (US:TT) . Новые должности ETGLX - Eventide Gilead Fund Class N включают в себя Vaxcyte, Inc. (US:PCVX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

ETGLX — Фонд Eventide Gilead, класс N – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,89 178,72 6,4095 1,6286
2,77 40,28 1,4444 1,4444
1,04 44,31 1,5893 1,0610
0,48 28,26 1,0135 1,0135
0,46 61,74 2,2141 0,9789
0,12 63,16 2,2650 0,8130
0,33 64,61 2,3171 0,7569
0,06 19,85 0,7118 0,7118
3,01 101,83 3,6520 0,6592
2,35 104,19 3,7366 0,6270
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0475
0,00 0,00 -0,9929
0,09 29,29 1,0503 -0,9509
1,98 22,29 0,7995 -0,8099
1,21 40,42 1,4496 -0,6404
0,00 0,00 -0,5526
0,59 28,74 1,0307 -0,5331
0,00 0,00 -0,5066
0,21 37,31 1,3381 -0,3742
0,31 57,23 2,0523 -0,3316
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,89 0,00 178,72 48,97 6,4095 1,6286
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 2,30 0,00 119,65 22,16 4,2911 0,3879
TOST / Тост, Инк. 2,35 0,00 104,19 33,53 3,7366 0,6270
XMTR / Ксометрия, ООО 3,01 0,00 101,83 35,59 3,6520 0,6592
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,19 0,00 82,98 29,83 2,9761 0,4289
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 1,43 0,00 72,79 12,96 2,6105 0,0427
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,46 0,00 71,48 47,08 2,5634 0,6267
VST / Компания Вистра. 0,33 0,00 64,61 65,03 2,3171 0,7569
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,39 0,00 63,46 -1,90 2,2758 -0,3021
GEV / GE Вернова Инк. 0,12 0,00 63,16 73,33 2,2650 0,8130
ADYEN / Адьен Н.В. 0,03 0,00 62,00 20,67 2,2236 0,1760
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,46 0,00 61,74 99,19 2,2141 0,9789
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,08 29,27 59,66 55,40 2,1396 0,6097
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,31 0,00 57,23 -4,34 2,0523 -0,3316
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,52 0,00 55,17 5,87 1,9787 -0,0980
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,43 0,00 54,51 44,82 1,9551 0,4550
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,06 0,00 53,16 57,42 1,9064 0,5607
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 52,52 20,94 1,8836 0,1530
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 1,46 0,00 51,75 10,17 1,8558 -0,0159
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,52 0,00 50,54 33,89 1,8127 0,3083
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,09 0,00 48,99 -3,86 1,7569 -0,2736
DDOG / Датадог, Инк. 0,34 0,00 46,07 35,40 1,6524 0,2963
HUBS / HubSpot, Inc. 0,08 0,00 45,06 -2,57 1,6159 -0,2269
CHWY / Чуи, Инк. 1,04 154,99 44,31 234,29 1,5893 1,0610
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,17 0,00 43,44 11,79 1,5579 0,0095
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,56 0,00 43,16 9,50 1,5479 -0,0229
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,42 0,00 42,56 31,92 1,5265 0,2407
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 41,61 -6,87 1,4922 -0,2882
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,13 0,00 40,85 29,33 1,4651 0,2063
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,45 1 400,00 40,60 -5,63 1,4562 -0,2584
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 1,21 -18,08 40,42 -22,93 1,4496 -0,6404
BETA BIONICS / EC (N/A) 2,77 40,28 1,4444 1,4444
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 1,34 0,00 39,75 -0,94 1,4257 -0,1735
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,21 0,00 37,31 -13,16 1,3381 -0,3742
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,36 0,00 37,14 -10,49 1,3318 -0,3216
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,15 0,00 36,78 5,24 1,3191 -0,0737
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,51 33,76 36,70 75,98 1,3162 0,4851
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,15 0,00 32,22 39,39 1,1555 0,2343
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,06 0,00 30,99 9,72 1,1113 -0,0142
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,03 0,00 29,42 -0,52 1,0550 -0,1235
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,09 -49,33 29,29 -41,68 1,0503 -0,9509
FAST / Компания Фастенал 0,69 100,00 29,00 8,32 1,0401 -0,0269
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,04 0,00 28,76 26,11 1,0313 0,1226
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,59 -21,59 28,74 -26,76 1,0307 -0,5331
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,48 28,26 1,0135 1,0135
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,21 0,00 27,20 1,41 0,9756 -0,0934
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,12 0,00 26,91 -4,87 0,9651 -0,1622
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,07 0,00 25,58 48,74 0,9172 0,2320
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,12 0,00 24,97 19,93 0,8954 0,0658
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 1,32 47,32 24,74 32,95 0,8871 0,1456
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,04 0,00 22,62 44,45 0,8112 0,1872
EVH / Эволент Хелс, Инк. 1,98 -53,57 22,29 -44,80 0,7995 -0,8099
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,06 19,85 0,7118 0,7118
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,05 0,00 18,58 20,38 0,6662 0,0513
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,46 0,00 17,74 26,42 0,6363 0,0770
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,11 0,00 17,42 45,77 0,6249 0,1486
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,05 0,00 16,26 28,56 0,5833 0,0791
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,35 0,00 15,37 -7,25 0,5512 -0,1091
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 0,00 14,11 -0,88 0,5060 -0,0612
XYL / Ксилем Инк. 0,11 0,00 14,06 8,29 0,5041 -0,0132
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,38 12,23 0,4385 0,4385
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 9,74 0,3494 0,3494
VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) 9,00 0,3226 0,3226
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 5,44 1,06 0,1952 -0,0194
VFIPN 5 ? 06/30/2028 / DBT (01VVPKCL8) 5,00 0,1793 0,1793
VFIPN 5.903 09/19/2025 / DBT (N/A) 5,00 0,1793 0,1793
VFIPN 3.15 12/15/25 / DBT (N/A) 4,95 0,1774 0,1774
VFIPN 3.223 12/15/26 / DBT (N/A) 4,85 0,1739 0,1739
PELOTON THERAPEU / EP (N/A) 3,98 4,49 0,1612 0,1612
BBNX / Бета Бионика, Инк. 0,18 0,00 2,62 18,93 0,0940 0,0062
HGIPN 4 01/07/2028 CORP / DBT (N/A) 1,93 0,0693 0,0693
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9929
2DR / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0475
GKOS / Корпорация Глаукос 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5526
IP / Международная бумажная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5066