Основная статистика
Стоимость портфеля $ 163 296 981
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 163 296 981 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class N: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Linde plc (US:LIN) , American Express Company (US:AXP) , and Trane Technologies plc (US:TT) . Новые должности ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class N включают в себя SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .

ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 10,38 6,3550 2,4320
0,02 7,48 4,5790 1,8053
0,02 6,70 4,1031 1,3568
0,01 2,21 1,3509 1,3509
0,01 6,98 4,2694 1,2699
0,02 7,00 4,2818 0,9855
1,57 0,9609 0,9609
0,01 4,07 2,4917 0,7206
0,01 5,87 3,5954 0,5077
0,13 4,75 2,9056 0,3686
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,96 1,1995 -0,8543
0,14 2,38 1,4569 -0,7964
0,01 6,20 3,7949 -0,6961
0,02 7,99 4,8906 -0,6320
0,01 3,68 2,2524 -0,4456
0,01 4,44 2,7161 -0,4268
0,01 1,92 1,1752 -0,4135
0,01 2,97 1,8205 -0,4133
0,06 5,84 3,5757 -0,4083
0,02 8,35 5,1080 -0,3923
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 13,18 10,38 65,00 6,3550 2,4320
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -8,86 8,35 -5,42 5,1080 -0,3923
LIN / Линде ПЛС 0,02 -10,49 7,99 -9,80 4,8906 -0,6320
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 41,82 7,48 68,15 4,5790 1,8053
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 1,91 7,00 32,31 4,2818 0,9855
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 -16,36 6,98 44,98 4,2694 1,2699
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -7,57 6,70 52,17 4,1031 1,3568
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -10,48 6,20 -13,94 3,7949 -0,6961
INTU / Интуит Инк. 0,01 -7,55 5,87 18,59 3,5954 0,5077
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,06 1 352,95 5,84 -8,59 3,5757 -0,4083
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,09 -7,42 5,76 -2,68 3,5276 -0,1646
SO / Южная компания 0,06 -2,88 5,72 -3,00 3,5011 -0,1752
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,13 0,78 4,75 16,66 2,9056 0,3686
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -22,53 4,55 0,04 2,7845 -0,0504
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 -10,49 4,44 -11,98 2,7161 -0,4268
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,02 -10,48 4,42 -8,00 2,7028 -0,2895
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 -10,49 4,07 43,26 2,4917 0,7206
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 -29,82 3,68 -14,98 2,2524 -0,4456
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 23,72 3,27 20,48 1,9987 0,3093
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -6,59 3,17 -6,54 1,9423 -0,1747
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -10,49 3,12 -14,02 1,9067 -0,3523
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 -10,49 3,05 -9,21 1,8640 -0,2275
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -10,48 2,97 -17,00 1,8205 -0,4133
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -10,44 2,72 -10,91 1,6645 -0,2385
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 -10,49 2,49 -4,70 1,5269 -0,1048
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,14 -41,02 2,38 -34,14 1,4569 -0,7964
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,21 1,3509 1,3509
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -10,44 1,98 18,05 1,2133 0,1661
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 6,26 1,96 4,25 1,2006 0,0275
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -36,98 1,96 -40,53 1,1995 -0,8543
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 -28,21 1,93 -2,47 1,1835 -0,0521
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 -19,76 1,93 -17,94 1,1793 -0,2841
ETR / Корпорация Энтерджи 0,02 -10,49 1,92 -12,98 1,1778 -0,2005
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 -26,02 1,92 -24,65 1,1752 -0,4135
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 18,75 1,85 12,92 1,1346 0,1116
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,57 0,9609 0,9609
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -10,47 1,50 -14,42 0,9193 -0,1742
IP / Международная бумажная компания 0,03 -10,49 1,42 -21,45 0,8678 -0,2571
PLD / Пролог, Инк. 0,01 -10,48 1,36 -15,83 0,8335 -0,1750
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 21,31 1,26 63,20 0,7684 0,2888
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -10,48 1,24 19,88 0,7605 0,1143
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -10,46 1,19 -19,77 0,7282 -0,1961
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -36,23 1,09 -22,90 0,6700 -0,2148
CDW / CDW Корпорация 0,01 -10,48 1,06 -0,28 0,6481 -0,0136
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -10,47 0,59 23,80 0,3630 0,0640