Основная статистика
Стоимость портфеля $ 385 675 782
Текущие позиции 156
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ETAMX - Фонд дохода с несколькими активами Eventide класса A раскрыла общий объем активов в размере 156 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 385 675 782 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ETAMX - Eventide Multi-Asset Income Fund Class A: Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Новые должности ETAMX - Eventide Multi-Asset Income Fund Class A включают в себя NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US65339KBW99) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDW32) , FNMA (US:US31359MEU36) , and UMBS (US:US3132DWHE66) .

ETAMX - Фонд дохода с несколькими активами Eventide класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,93 1,0150 1,0150
3,62 0,9338 0,9338
0,06 5,52 1,4250 0,9181
0,02 4,23 1,0917 0,6017
2,31 0,5967 0,5967
2,31 0,5956 0,5956
2,05 0,5285 0,5285
2,02 0,5206 0,5206
0,02 2,00 0,5179 0,5179
1,76 0,4540 0,4540
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,15 0,8136 -1,0238
0,03 1,99 0,5152 -0,5518
0,02 1,83 0,4724 -0,4904
0,03 3,18 0,8211 -0,4803
0,03 9,22 2,3819 -0,4285
1,00 0,2573 -0,3070
0,07 6,16 1,5902 -0,2780
0,03 5,79 1,4965 -0,2571
1,02 0,2625 -0,2033
1,98 0,5114 -0,1988
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 -10,59 10,50 16,07 2,7134 0,3303
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,03 -6,82 9,22 -13,60 2,3819 -0,4285
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,12 -10,35 7,45 -5,78 1,9254 -0,1577
NDAQ / Насдак, Инк. 0,07 6,99 6,63 26,11 1,7120 0,3282
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 0,00 6,58 -3,85 1,6989 -0,1024
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,08 0,00 6,21 39,75 1,6039 0,4338
STE / СТЕРИС ПЛС 0,03 0,00 6,18 5,98 1,5976 0,0610
ETR / Корпорация Энтерджи 0,07 -10,75 6,16 -13,22 1,5902 -0,2780
PNR / Пентэйр ПЛС 0,06 21,92 5,88 43,11 1,5178 0,4364
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,03 -8,30 5,79 -13,00 1,4965 -0,2571
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,16 0,00 5,63 15,74 1,4534 0,1733
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,06 114,03 5,52 186,55 1,4250 0,9181
ROL / Роллинз, Инк. 0,09 0,00 5,10 4,43 1,3162 0,0313
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,02 7,82 4,88 12,84 1,2604 0,1218
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,02 0,00 4,83 3,16 1,2476 0,0147
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,04 4,80 4,61 6,27 1,1906 0,0486
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 -12,43 4,53 15,41 1,1707 0,1365
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 0,00 4,35 -1,67 1,1225 -0,0412
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,02 -21,78 4,33 -12,85 1,1196 -0,1899
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 -14,97 4,33 47,41 1,1189 0,3450
IP / Международная бумажная компания 0,09 0,00 4,32 -12,22 1,1157 -0,1800
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,25 -14,24 4,23 -4,24 1,0917 -0,0705
CDW / CDW Корпорация 0,02 103,79 4,23 127,08 1,0917 0,6017
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 0,00 4,19 -3,96 1,0827 -0,0666
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,02 0,00 4,14 2,78 1,0694 0,0086
EQT / Корпорация EQT 0,07 3,93 1,0150 1,0150
VST / Компания Вистра. 0,02 8,97 3,84 79,91 0,9922 0,4298
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,02 -34,30 3,75 -10,72 0,9680 -0,1372
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 3,62 0,9338 0,9338
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,02 0,00 3,60 -1,91 0,9287 -0,0364
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,16 0,00 3,51 0,17 0,9071 -0,0160
US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 3,36 1,36 0,8690 -0,0052
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 3,28 0,52 0,8478 -0,0122
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. 3,27 -0,15 0,8447 -0,0178
NI / NiSource Inc. 0,08 0,00 3,23 0,62 0,8350 -0,0109
SO / Южная компания 0,03 -35,60 3,18 -35,69 0,8211 -0,4803
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,02 -48,02 3,15 -54,87 0,8136 -1,0238
GRMN / ООО "Гармин" 0,02 112,80 3,15 104,55 0,8128 0,4078
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,08 -4,37 0,7963 -0,0524
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 0,00 3,03 15,07 0,7833 0,0895
US31359MEU36 / ФНМА 3,00 22,65 0,7738 0,1306
US3132DWHE66 / УМБС 2,99 -2,00 0,7722 -0,0309
US31418EPA28 / FNCL UMBS 4.0 MA4916 02-01-53 2,96 -2,12 0,7642 -0,0318
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 2,96 -2,15 0,7638 -0,0321
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,03 0,00 2,95 13,89 0,7627 0,0802
US637432NW12 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 2,93 2,38 0,7559 0,0032
US31418EE555 / УМБС, 30 лет 2,89 -2,43 0,7458 -0,0334
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,84 -1,01 0,7337 -0,0218
US3132DWEK53 / Фредди Мак Пул 2,81 -2,02 0,7263 -0,0293
US31418EKT63 / FNMA 30 лет 4,5% 11/52#MA4805 2,80 -2,16 0,7243 -0,0305
US3132DWHH97 / ФХЛГ 30 лет 6% 01.06.2053# 2,79 -3,49 0,7206 -0,0406
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 2,77 -2,95 0,7145 -0,0360
US31418EDE77 / Фанни Мэй Пул 2,69 -2,22 0,6947 -0,0297
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -12,09 2,68 -10,37 0,6925 -0,0950
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 2,55 1,80 0,6581 -0,0010
US871829BK24 / Сиско Корп 2,54 1,85 0,6559 -0,0008
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 2,47 2,11 0,6389 0,0010
IEX / Корпорация IDEX 0,01 0,00 2,47 -2,99 0,6373 -0,0324
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 2,45 1,96 0,6318 0,0003
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 2,39 1,49 0,6173 -0,0026
US3132DWDT71 / Фредди Мак Пул 2,38 -2,22 0,6152 -0,0261
US776743AF34 / Ропер Технологии Инк 2,34 0,82 0,6049 -0,0065
US31418EW300 / Фанни Мэй Пул 2,34 -2,58 0,6045 -0,0281
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 2,33 78,85 0,6031 0,2593
US57587GTL94 / Агентство жилищного финансирования Массачусетса, серия 2022, RB 2,33 -0,94 0,6020 -0,0175
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,31 0,5967 0,5967
US31418ET678 / Фанни Мэй Пул 2,31 -2,54 0,5956 -0,0273
CARMX 2024-2 D / ABS-O (US14319EAJ55) 2,31 0,5956 0,5956
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,28 34,62 0,5876 0,1426
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,27 0,80 0,5860 -0,0065
PFSFC 2024-C A / ABS-O (US69335PFG54) 2,26 -0,09 0,5825 -0,0120
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 -30,30 2,26 11,58 0,5825 0,0503
US115236AB74 / Браун и Браун Инк. 2,25 0,81 0,5811 -0,0064
MNSHSG 5.588 07/1/2039 / DBT (US60416UCA16) 2,24 -1,02 0,5790 -0,0172
US31418ED722 / Фанни Мэй Пул 2,05 -2,15 0,5299 -0,0223
US04621XAM02 / ASSURANT INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30 февраля 3,7 2,05 0,5285 0,5285
FFCB 4 04/01/30 / DBT (US3133ETBF31) 2,02 0,5206 0,5206
PLD / Пролог, Инк. 0,02 2,00 0,5179 0,5179
FFCB 4.67 12/02/27 / DBT (US3133ERG475) 2,00 -0,10 0,5166 -0,0103
EQR / Акционерный жилой фонд 0,03 -47,80 1,99 -50,79 0,5152 -0,5518
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -1,52 1,98 -8,91 0,5124 -0,0587
US3140QM5X87 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 1,98 -26,62 0,5114 -0,1988
US576323AP42 / МасТек Инк 1,97 1,08 0,5097 -0,0044
US6944PL2E89 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ PACIFIC LIFE II 1,96 0,77 0,5051 -0,0059
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,03 0,00 1,94 -7,90 0,5002 -0,0534
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 1,89 2,44 0,4873 0,0025
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 1,85 0,65 0,4782 -0,0061
US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк 1,84 2,50 0,4764 0,0026
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 0,99 0,4748 -0,0046
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 15.06.2029 144A 1,83 3,10 0,4728 0,0054
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 -51,10 1,83 -50,00 0,4724 -0,4904
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 1,83 2,93 0,4723 0,0047
US31359MFJ71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,82 0,50 0,4701 -0,0068
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 1,81 3,55 0,4670 0,0075
US98419MAM29 / Ксилем Инк/Нью-Йорк 1,77 1,37 0,4583 -0,0027
FFCB 4 01/13/31 / DBT (US3133ETGR24) 1,76 0,4540 0,4540
VASHSG 4.914 04/1/2030 / DBT (US92812U6W36) 1,76 0,06 0,4534 -0,0086
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,75 3,68 0,4518 0,0074
US703343AD59 / Патрик Индастриз Инк. 1,75 3,49 0,4518 0,0068
POOL / Пуловая корпорация 0,01 0,00 1,75 -8,44 0,4511 -0,0511
US55305BAV36 / М/И Хоумс, Инк. 1,74 2,48 0,4483 0,0024
US043436AU81 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 1,73 2,61 0,4462 0,0029
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 1,69 1,62 0,4376 -0,0015
US546347AM73 / Луизиана-Пасифик Корп 1,69 0,84 0,4359 -0,0048
US25278XAN93 / Даймондбэк Энерджи Инк. 1,67 1,21 0,4325 -0,0031
US31398AFD90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,65 48,87 0,4252 0,1326
FAST / Компания Фастенал 0,04 52,80 1,64 -17,23 0,4244 -0,0984
US3132DQLF18 / Фредди Мак Пул 1,64 -3,70 0,4234 -0,0250
US051595CC81 / AURWTR 2.098 01.08.2034 1,62 -1,04 0,4194 -0,0125
FLSHSG 5.561 07/1/2049 / DBT (US34074M2Q33) 1,62 -1,82 0,4173 -0,0160
FFCB 4 5/8 04/05/29 / DBT (US3133EPXV21) 1,55 0,91 0,3992 -0,0042
FFCB 4.28 12/17/26 / DBT (US3133ERL251) 1,50 -0,20 0,3865 -0,0083
US873519MN94 / Доход от электрических систем города Такома, штат Вашингтон 1,50 0,07 0,3862 -0,0074
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.02 2,7 1,47 0,96 0,3788 -0,0038
RRC / Корпорация Range Resources 0,04 10,53 1,47 12,61 0,3786 0,0358
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,06 1,44 0,3718 0,3718
US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. 1,44 1,34 0,3710 -0,0022
US3133KMKH78 / ФР RA5696 1,38 -4,37 0,3567 -0,0233
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 -2,41 0,3349 -0,0149
US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc. 1,29 0,94 0,3329 -0,0033
QUIKHO 6 3/8 03/01/32 / DBT (US74843PAA84) 1,29 70,60 0,3327 0,1339
MCDHSG 5.463 03/1/2034 / DBT (US57419UUW60) 1,28 0,3309 0,3309
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,00 1,21 0,3132 0,3132
US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,21 0,83 0,3130 -0,0033
US031652BK50 / Амкор Технолоджи Инк 6,625% 15.09.2027 144А 1,19 -0,08 0,3071 -0,0060
US87157DAG43 / Синаптикс Инк 1,14 -35,54 0,2945 -0,1710
US92345YAH99 / Вериск Аналитика Инк 1,05 1,45 0,2718 -0,0015
US31418DSJ27 / Фанни Мэй Пул 1,02 -2,01 0,2646 -0,0106
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 1,02 -5,72 0,2638 -0,0214
FFCB 4 3/8 02/28/28 / DBT (US3133EP3Z65) 1,02 -42,53 0,2625 -0,2033
VASHSG 5.662 10/1/2039 / DBT (US92812U7J16) 1,00 -1,48 0,2586 -0,0090
US11135FAL58 / Бродком Инк 1,00 -53,50 0,2573 -0,3070
US001055BK72 / Афлак Инк 0,99 0,81 0,2561 -0,0028
US595620AQ82 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,98 0,82 0,2542 -0,0030
US843646AW05 / Южная энергетическая компания 0,98 0,93 0,2530 -0,0025
US3137FMCZ38 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,96 0,95 0,2474 -0,0023
US896215AH37 / ТриМас Корп 0,95 2,15 0,2454 0,0005
US3137FPHR97 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРП. 0,94 1,30 0,2421 -0,0016
US26444HAH49 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,93 1,64 0,2400 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 -2,39 0,2323 -0,0105
US053484AB76 / AvalonBay Communities, Inc. 0,86 2,13 0,2231 0,0005
US976826BP11 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко 0,86 1,78 0,2218 -0,0003
US3132DWEJ80 / Фредди Мак Пул 0,79 -2,24 0,2032 -0,0087
ILSHSG 5.244 04/1/2031 / DBT (US45203MWU16) 0,52 -0,19 0,1333 -0,0029
ILSHSG 5.294 10/1/2031 / DBT (US45203MWV98) 0,52 -0,39 0,1333 -0,0031
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,79 0,1321 -0,0015
US3132AAFC36 / ФР ZS9163 0,50 -4,55 0,1302 -0,0090
COP 5 01/15/35 / DBT (US20826FBL94) 0,50 0,1291 0,1291
US68609TUW60 / ОРС 1.315 01.05.2027 0,48 0,85 0,1234 -0,0012
US3140JAUA48 / ФН BM5976 0,29 -2,05 0,0743 -0,0030
US36179RXC86 / Джинни Мэй II Бассейн 0,26 -2,27 0,0667 -0,0031
US53945CHJ27 / ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Калифорния, WSTWTR 0,19 0,53 0,0493 -0,0005
US4386705Y39 / ГОРОД И ОКРУГ ГОНОЛУЛУ 0,15 0,68 0,0381 -0,0005
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,12 0,87 0,0301 -0,0003
US630337AM51 / НАПА CA SOL WST ДОХОД T 0,10 0,00 0,0258 -0,0004
US31418CGZ14 / ФН MA2915 0,07 -18,82 0,0180 -0,0045