Основная статистика
Стоимость портфеля $ 48 691 142
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JLGAX - Фонд роста с большой капитализацией JAG класса A раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 48 691 142 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class A: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . Новые должности JLGAX - JAG Large Cap Growth Fund Class A включают в себя Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,40 2,8825 1,8783
0,01 0,81 1,6718 1,6718
0,01 0,77 1,5751 1,5751
0,00 1,52 3,1174 1,5723
0,00 0,74 1,5257 1,5257
0,00 0,72 1,4834 1,4834
0,00 0,71 1,4688 1,4688
0,00 0,71 1,4588 1,4588
0,01 2,06 4,2330 1,2375
0,00 0,53 1,0968 1,0968
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,47 0,9561 -1,8948
0,66 1,3501 -1,8861
0,01 0,96 1,9622 -1,5463
0,01 1,18 2,4161 -1,3395
0,00 1,12 2,3045 -1,2054
0,01 1,40 2,8805 -0,9935
0,01 1,82 3,7363 -0,9767
0,00 0,00 -0,9566
0,00 1,00 2,0488 -0,6534
0,00 1,31 2,6908 -0,6309
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -4,38 4,19 22,48 8,6093 0,7766
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,38 3,75 10,23 7,7069 -0,0805
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -4,38 2,59 39,39 5,3172 1,0673
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -4,38 2,31 26,74 4,7534 0,5738
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 -4,38 2,24 22,48 4,6006 0,4148
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -4,38 2,16 33,37 4,4351 0,7310
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -4,38 2,16 12,05 4,4349 0,0253
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -4,38 2,06 57,49 4,2330 1,2375
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -27,77 2,01 3,77 4,1300 -0,3057
AAPL / Apple Инк. 0,01 -4,38 1,82 -11,66 3,7363 -0,9767
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 126,78 1,52 125,07 3,1174 1,5723
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -4,36 1,48 -1,92 3,0401 -0,4140
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -32,24 1,47 6,66 3,0280 -0,1347
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 165,64 1,40 220,09 2,8825 1,8783
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -27,31 1,40 -17,20 2,8805 -0,9935
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -4,35 1,39 0,07 2,8618 -0,3228
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,38 1,31 -9,79 2,6908 -0,6309
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 -32,69 1,18 -28,35 2,4161 -1,3395
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -33,33 1,12 -26,88 2,3045 -1,2054
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -29,96 1,00 -10,42 2,0488 -0,6534
NTRA / Натера, ООО 0,01 -47,85 0,96 -37,66 1,9622 -1,5463
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -4,43 0,93 23,44 1,9159 0,1865
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,01 -4,38 0,84 12,53 1,7342 0,0167
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,81 1,6718 1,6718
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,77 1,5751 1,5751
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,74 1,5257 1,5257
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,00 0,72 1,4834 1,4834
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,71 1,4688 1,4688
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,71 1,4588 1,4588
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -4,72 0,70 19,66 1,4393 0,1000
US31846V5425 / Первый американский фонд казначейских обязательств класса Z 0,66 -53,50 1,3501 -1,8861
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -4,38 0,57 30,52 1,1788 0,1722
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,53 1,0968 1,0968
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -60,05 0,47 -73,93 0,9561 -1,8948
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9566