Основная статистика
Стоимость портфеля $ 44 723 693
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HRSAX — Акции Rational Tactical Return Fund класса А раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 44 723 693 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Новые должности HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,77 18,1305 18,1305
29,99 55,6509 5,2200
0,02 0,0301 0,0301
0,01 0,0150 0,0150
0,01 0,0093 0,0093
0,00 0,0090 0,0090
0,00 0,0030 0,0030
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,97 9,2255 -25,5622
-0,03 -0,0481 -0,0481
-0,01 -0,0240 -0,0240
-0,01 -0,0120 -0,0120
-0,00 -0,0060 -0,0060
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) 29,99 1,07 55,6509 5,2200
B 01/22/26 / DBT (US912797PD35) 9,77 18,1305 18,1305
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 4,97 -75,71 9,2255 -25,5622
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) 0,02 0,0301 0,0301
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0150 0,0150
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0,01 0,0093 0,0093
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0090 0,0090
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) 0,00 0,0030 0,0030
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) -0,00 -0,0060 -0,0060
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0120 -0,0120
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) -0,01 -0,0240 -0,0240
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) -0,03 -0,0481 -0,0481