Основная статистика
Стоимость портфеля $ 74 876 561
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HSUAX — Акции класса А фонда Rational Dynamic Brands раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 74 876 561 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . Новые должности HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares включают в себя Brookfield Corporation (US:BN) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,57 3,4172 3,4172
0,01 3,20 4,2499 2,2125
0,00 1,60 2,1208 2,1208
0,03 1,58 2,0931 2,0931
0,03 2,71 3,5908 2,0172
0,01 4,21 5,5926 1,9864
0,00 2,87 3,8155 1,7088
0,04 2,83 3,7557 1,5387
0,02 3,55 4,7080 1,1640
0,03 3,61 4,7932 1,1062
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,58 6,0837 -6,8996
0,42 0,5572 -4,9900
0,01 2,13 2,8272 -1,5294
0,00 0,00 -1,4770
0,03 3,40 4,5069 -0,7542
0,01 2,03 2,6877 -0,6220
0,01 2,23 2,9638 -0,5175
0,00 3,61 4,7874 -0,1748
0,01 2,58 3,4270 -0,1665
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -55,91 4,58 -49,16 6,0837 -6,8996
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 26,98 4,21 68,29 5,5926 1,9864
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -19,42 3,89 15,74 5,1627 0,3224
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,03 23,74 3,84 28,22 5,1023 0,7844
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -16,88 3,78 15,99 5,0154 0,3231
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 3,75 28,03 4,9711 0,7596
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,03 22,57 3,61 41,05 4,7932 1,1062
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 3,61 4,67 4,7874 -0,1748
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 24,40 3,55 44,13 4,7080 1,1640
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 0,00 3,44 11,36 4,5677 0,1184
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -8,33 3,40 -7,09 4,5069 -0,7542
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 18,92 3,29 27,27 4,3672 0,6440
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 140,00 3,20 126,29 4,2499 2,2125
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 46,67 2,87 96,45 3,8155 1,7088
KO / Компания Кока-Кола 0,04 86,05 2,83 83,89 3,7557 1,5387
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,03 93,33 2,71 147,71 3,5908 2,0172
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 2,58 3,49 3,4270 -0,1665
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 2,57 3,4172 3,4172
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 2,23 -7,61 2,9638 -0,5175
V / Виза Инк. 0,01 -43,06 2,13 -22,35 2,8272 -1,5294
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -34,62 2,03 -2,83 2,6877 -0,6220
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,02 2 733,33 1,72 78,36 2,2876 0,8953
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,60 2,1208 2,1208
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,03 1,58 2,0931 2,0931
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 66,67 1,03 205,04 1,3644 0,7131
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,42 -89,12 0,5572 -4,9900
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,42 0,5540 0,5540
PINK / Упростить биржевые фонды - Simplify Health Care ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4770