Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 44 109 065 |
| Текущие позиции | 91 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 44 109 065 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HDCAX - Rational Equity Armor Fund Class A Shares: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности HDCAX - Rational Equity Armor Fund Class A Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Ciena Corporation (US:CIEN) , CRISPR Therapeutics AG (US:CRSP) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||
| 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||
| 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||
| 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||
| 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||
| 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||
| 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||
| 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||
| 1,40 | 3,5092 | 1,3156 | ||
| 0,00 | 1,23 | 3,0762 | 0,9773 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||
| -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||
| -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||
| -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||
| 0,00 | 0,73 | 1,8207 | -2,4228 | |
| 0,00 | 0,72 | 1,7900 | -1,9152 | |
| -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||
| -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||
| -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||
| -0,64 | -1,5918 | -1,5918 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -0,23 | 1,47 | 13,72 | 3,6660 | 0,2363 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 1,40 | 70,18 | 3,5092 | 1,3156 | |||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||||||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -7,11 | 1,32 | 2,65 | 3,2853 | -0,1192 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 41,15 | 1,23 | 56,02 | 3,0762 | 0,9773 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 17,88 | 1,22 | 36,02 | 3,0385 | 0,6607 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -16,32 | 1,19 | 10,94 | 2,9636 | 0,1206 | |||
| XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR | 0,01 | -11,20 | 1,13 | -11,98 | 2,8292 | -0,5891 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора | 0,02 | -6,43 | 1,10 | -1,61 | 2,7564 | -0,2240 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 31,82 | 1,06 | 55,88 | 2,6493 | 0,8404 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | 7,57 | 1,05 | -2,51 | 2,6214 | -0,2384 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | -28,58 | 1,00 | 4,08 | 2,4881 | -0,0541 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -24,77 | 0,98 | 23,89 | 2,4370 | 0,3441 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов | 0,01 | -13,08 | 0,96 | -2,24 | 2,3980 | -0,2093 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -12,83 | 0,96 | -7,73 | 2,3878 | -0,3649 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,95 | 28,42 | 2,3712 | 0,4062 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,01 | -17,07 | 0,88 | 33,94 | 2,2102 | 0,4550 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | 15,50 | 0,83 | 6,67 | 2,0809 | 0,0061 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -16,89 | 0,82 | -2,25 | 2,0609 | -0,1801 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -1,68 | 0,82 | -1,69 | 2,0379 | -0,1660 | |||
| VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -7,49 | 0,81 | 2,28 | 2,0150 | -0,0812 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,01 | -5,70 | 0,80 | -7,70 | 2,0070 | -0,3050 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -50,00 | 0,73 | -54,39 | 1,8207 | -2,4228 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -43,66 | 0,72 | -48,64 | 1,7900 | -1,9152 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR | 0,01 | -8,05 | 0,70 | 3,56 | 1,7463 | -0,0491 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -5,25 | 0,70 | -3,99 | 1,7456 | -0,1887 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | -14,13 | 0,70 | 1,75 | 1,7453 | -0,0784 | |||
| ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF | 0,00 | -24,02 | 0,69 | -6,35 | 1,7323 | -0,2360 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости | 0,02 | -2,01 | 0,69 | -2,95 | 1,7295 | -0,1674 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | -8,22 | 0,69 | 2,22 | 1,7287 | -0,0702 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов | 0,00 | -4,43 | 0,69 | 5,34 | 1,7238 | -0,0193 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -0,93 | 0,68 | 21,51 | 1,6951 | 0,2103 | |||
| XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий | 0,01 | -6,83 | 0,65 | -3,56 | 1,6251 | -0,1664 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | -2,06 | 0,55 | 11,49 | 1,3838 | 0,0642 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,01 | -6,95 | 0,55 | 6,96 | 1,3818 | 0,0067 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | -1,80 | 0,55 | 1,86 | 1,3702 | -0,0613 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,02 | 16,76 | 0,54 | -5,57 | 1,3578 | -0,1720 | |||
| VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology | 0,00 | 112,39 | 0,48 | 160,66 | 1,1930 | 0,7044 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -0,42 | 0,47 | 4,25 | 1,1648 | -0,0240 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | -9,82 | 0,42 | 8,31 | 1,0424 | 0,0171 | |||
| IHAK / iShares Trust — ETF iShares в области кибербезопасности и технологий | 0,01 | -9,94 | 0,42 | 1,97 | 1,0390 | -0,0445 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 11,09 | 0,41 | 8,38 | 1,0353 | 0,0192 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,00 | 9,49 | 0,41 | 5,96 | 1,0237 | -0,0037 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | 8,53 | 0,41 | 2,27 | 1,0121 | -0,0428 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,02 | -4,63 | 0,38 | -5,99 | 0,9426 | -0,1232 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | 51,88 | 0,36 | 120,99 | 0,8963 | 0,4024 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | 1,62 | 0,35 | -9,84 | 0,8704 | -0,1580 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 5,44 | 0,35 | -0,57 | 0,8685 | -0,0598 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,00 | 12,02 | 0,25 | 24,63 | 0,6324 | 0,0164 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,00 | 0,18 | 0,4470 | 0,4470 | |||||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | 2,11 | 0,17 | -4,52 | 0,4241 | -0,0482 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 1,70 | 0,16 | -1,20 | 0,4115 | -0,0304 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | 0,10 | 0,2589 | 0,2589 | |||||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | -21,01 | 0,10 | 26,58 | 0,2516 | 0,0399 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,00 | -29,05 | 0,10 | 17,86 | 0,2484 | 0,0227 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,00 | -39,70 | 0,10 | 2,11 | 0,2431 | -0,0118 | |||
| NBIS / Группа компаний «Небиус» | 0,00 | 0,04 | 0,0961 | 0,0961 | |||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Oct25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Oct25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Oct25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Sep25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0769 | -0,0769 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Sep25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0769 | -0,0769 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Sep25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0769 | -0,0769 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0792 | -0,0792 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0792 | -0,0792 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0792 | -0,0792 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0792 | -0,0792 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | -2,07 | -5,1756 | -5,1756 |
