Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 806 795 |
| Текущие позиции | 67 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания IGOIX - Институциональные акции Rational Inflation Growth Fund раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 806 795 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Shares: The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Welltower Inc. (US:WELL) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности IGOIX - Rational Inflation Growth Fund Institutional Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,9194 | 0,3475 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,8681 | 0,3196 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,0474 | 0,3056 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,9550 | 0,2677 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,3240 | 0,2588 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,6073 | 0,2283 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4349 | 0,1997 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3324 | 0,1862 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,2189 | 0,1861 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,7342 | 0,1858 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 1,2810 | -0,3874 | |
| 0,02 | 0,6915 | -0,2949 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,6890 | -0,2385 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4588 | -0,2181 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4030 | -0,2026 | |
| 0,00 | 0,03 | 1,0496 | -0,1941 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2782 | -0,1749 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3761 | -0,1499 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8731 | -0,1462 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,4141 | -0,1413 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-11-26 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | -8,76 | 0,07 | -1,49 | 2,3899 | 0,1285 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,00 | -9,21 | 0,06 | 4,92 | 2,3240 | 0,2588 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | -9,42 | 0,06 | 1,67 | 2,2189 | 0,1861 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,00 | -11,24 | 0,06 | 9,80 | 2,0474 | 0,3056 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | -9,76 | 0,05 | -8,47 | 1,9845 | 0,0020 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,00 | -10,96 | 0,05 | -1,82 | 1,9634 | 0,1163 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | -10,98 | 0,05 | 8,00 | 1,9550 | 0,2677 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | -11,46 | 0,05 | 15,22 | 1,9194 | 0,3475 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,00 | -10,96 | 0,05 | -5,56 | 1,8753 | 0,0547 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,00 | -11,06 | 0,05 | -8,93 | 1,8729 | -0,0283 | |||
| PNR / Пентэйр ПЛС | 0,00 | -12,29 | 0,05 | 10,87 | 1,8681 | 0,3196 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -12,16 | 0,05 | 2,04 | 1,8396 | 0,1856 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,00 | -11,33 | 0,05 | -1,96 | 1,8382 | 0,1089 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | -11,76 | 0,05 | -3,85 | 1,8115 | 0,0596 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -26,19 | 0,05 | -9,26 | 1,7768 | -0,0661 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,00 | -10,95 | 0,05 | -7,55 | 1,7730 | -0,0135 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | -11,48 | 0,05 | 2,17 | 1,7342 | 0,1858 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | -11,73 | 0,05 | -7,84 | 1,7275 | -0,0149 | |||
| SO / Южная компания | 0,00 | -12,50 | 0,05 | 2,22 | 1,6901 | 0,1494 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | -11,42 | 0,05 | -14,81 | 1,6899 | -0,1280 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -12,27 | 0,05 | -6,12 | 1,6745 | 0,0115 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,00 | -12,41 | 0,05 | -2,13 | 1,6741 | 0,0805 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,00 | -11,68 | 0,05 | -11,76 | 1,6627 | -0,0493 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | -12,75 | 0,05 | 2,27 | 1,6518 | 0,1506 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | -12,04 | 0,05 | -10,00 | 1,6464 | -0,0391 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,00 | -12,53 | 0,05 | 2,27 | 1,6311 | 0,1279 | |||
| MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -12,49 | 0,04 | -8,33 | 1,6118 | -0,0243 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | -13,64 | 0,04 | 7,32 | 1,6073 | 0,2283 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,00 | -13,45 | 0,04 | 0,00 | 1,5943 | 0,1138 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -12,06 | 0,04 | -14,00 | 1,5748 | -0,1034 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,00 | -13,51 | 0,04 | 4,88 | 1,5658 | 0,1594 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,00 | -13,12 | 0,04 | -6,82 | 1,5164 | 0,0267 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -13,54 | 0,04 | -6,98 | 1,4803 | 0,0229 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -12,61 | 0,04 | -14,89 | 1,4698 | -0,1169 | |||
| SRE / всегда | 0,00 | -13,73 | 0,04 | -4,76 | 1,4644 | 0,0329 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | -12,36 | 0,04 | -18,37 | 1,4588 | -0,2181 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | -13,23 | 0,04 | -13,33 | 1,4462 | -0,0717 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,00 | -14,84 | 0,04 | 8,33 | 1,4349 | 0,1997 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,00 | -13,46 | 0,04 | -13,33 | 1,4245 | -0,1130 | |||
| FTS / Фортис Инк. | 0,00 | -14,43 | 0,04 | 0,00 | 1,4237 | 0,1050 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,00 | -13,41 | 0,04 | -15,22 | 1,4141 | -0,1413 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | -12,98 | 0,04 | -19,15 | 1,4030 | -0,2026 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,00 | -13,86 | 0,04 | -5,00 | 1,3803 | 0,0096 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | -13,62 | 0,04 | -15,56 | 1,3761 | -0,1499 | |||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,00 | -13,25 | 0,04 | -13,95 | 1,3707 | -0,0761 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -13,81 | 0,04 | -13,95 | 1,3607 | -0,0967 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -15,58 | 0,04 | 5,88 | 1,3324 | 0,1862 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,00 | -15,23 | 0,04 | -2,70 | 1,3253 | 0,0548 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | -15,69 | 0,04 | -7,89 | 1,2985 | 0,0199 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,00 | -15,28 | 0,04 | -5,41 | 1,2910 | 0,0430 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,00 | -14,37 | 0,04 | -14,63 | 1,2885 | -0,1185 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,00 | -12,93 | 0,04 | -28,57 | 1,2810 | -0,3874 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | -14,37 | 0,04 | -12,50 | 1,2803 | -0,0853 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,00 | -14,23 | 0,04 | -18,60 | 1,2782 | -0,1749 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -14,20 | 0,03 | -17,07 | 1,2631 | -0,1347 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,00 | -16,76 | 0,03 | 0,00 | 1,2410 | 0,0818 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,00 | -15,40 | 0,03 | -13,16 | 1,2280 | -0,0760 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. | 0,00 | -15,25 | 0,03 | -15,38 | 1,2151 | -0,1126 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,00 | -17,20 | 0,03 | 3,13 | 1,2094 | 0,1299 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | -16,17 | 0,03 | -5,88 | 1,1605 | 0,0188 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -17,28 | 0,03 | 0,00 | 1,1275 | 0,0710 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,00 | -17,81 | 0,03 | -6,45 | 1,0789 | 0,0273 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | -16,88 | 0,03 | -21,62 | 1,0496 | -0,1941 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | -20,27 | 0,02 | -20,00 | 0,8731 | -0,1462 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,00 | -25,11 | 0,02 | -9,09 | 0,7296 | -0,0144 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 0,02 | -34,48 | 0,6915 | -0,2949 | |||||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | -22,53 | 0,02 | -29,63 | 0,6890 | -0,2385 |
