Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 22 259 454 |
| Текущие позиции | 30 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Взаимный фонд и фонд переменного страхования — фонд Rational Insider Buying VA раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 259 454 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mutual Fund & Variable Insurance Trust - Rational Insider Buying VA Fund: Meta Platforms, Inc. (US:META) , OppFi Inc. (US:OPFI) , DocuSign, Inc. (US:DOCU) , Okta, Inc. (US:OKTA) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) . Новые должности Mutual Fund & Variable Insurance Trust - Rational Insider Buying VA Fund включают в себя OppFi Inc. (US:OPFI) , SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 1,33 | 5,9621 | 5,9621 | |
| 0,06 | 0,98 | 4,3891 | 4,3891 | |
| 0,00 | 1,09 | 4,8737 | 2,0528 | |
| 0,00 | 1,08 | 4,8436 | 0,9546 | |
| 0,01 | 2,18 | 9,7920 | 0,8549 | |
| 0,00 | 1,08 | 4,8546 | 0,8084 | |
| 0,00 | 0,87 | 3,9154 | 0,7147 | |
| 0,00 | 1,08 | 4,8457 | 0,5261 | |
| 0,00 | 0,80 | 3,5994 | 0,5142 | |
| 0,00 | 1,01 | 4,5187 | 0,3860 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,3953 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,3829 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8311 | ||
| 0,01 | 0,49 | 2,2177 | -1,3683 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,4128 | -0,5468 | |
| 0,06 | 0,2480 | -0,3853 | ||
| 0,00 | 0,53 | 2,3936 | -0,3619 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2485 | ||
| 0,00 | 1,06 | 4,7715 | -0,2391 | |
| 0,00 | 1,04 | 4,6562 | -0,0748 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-11-23 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -4,74 | 2,18 | -7,03 | 9,7920 | 0,8549 | |||
| OPFI / ОппФай Инк. | 0,17 | 1,33 | 5,9621 | 5,9621 | |||||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,00 | -4,70 | 1,20 | -12,28 | 5,3844 | 0,1773 | |||
| OKTA / Окта, ООО | 0,00 | 51,16 | 1,09 | 46,69 | 4,8737 | 2,0528 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -10,08 | 1,08 | 1,79 | 4,8546 | 0,8084 | |||
| RNG / РингЦентрал, Инк. | 0,00 | 22,26 | 1,08 | -8,55 | 4,8466 | 0,3521 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -0,30 | 1,08 | -4,85 | 4,8457 | 0,5261 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -8,53 | 1,08 | 5,68 | 4,8436 | 0,9546 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -16,04 | 1,07 | -10,72 | 4,8159 | 0,2384 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | -17,37 | 1,06 | -19,15 | 4,7715 | -0,2391 | |||
| SQ / Блок, Инк. | 0,00 | -15,10 | 1,04 | -16,49 | 4,6562 | -0,0748 | |||
| SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. | 0,00 | -3,31 | 1,01 | -7,27 | 4,5187 | 0,3860 | |||
| SOFI / Софи Технологии, Инк. | 0,06 | 0,98 | 4,3891 | 4,3891 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -3,25 | 0,93 | -7,83 | 4,1699 | 0,3289 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -3,27 | 0,92 | -13,66 | 4,1417 | 0,0714 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | -3,70 | 0,87 | 3,80 | 3,9154 | 0,7147 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 46,54 | 0,80 | -0,99 | 3,5994 | 0,5142 | |||
| XPEL / XPEL, Inc. | 0,01 | -3,24 | 0,68 | -12,52 | 3,0424 | 0,0921 | |||
| TDOC / Теладок Хелс, Инк. | 0,00 | -3,33 | 0,53 | -26,38 | 2,3936 | -0,3619 | |||
| BILI / Bilibili Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -3,36 | 0,49 | -47,56 | 2,2177 | -1,3683 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,00 | -3,33 | 0,46 | -10,53 | 2,0608 | 0,1086 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -3,87 | 0,43 | -5,52 | 1,9231 | 0,1961 | |||
| MIME / ООО "Мимкаст" | 0,00 | -3,41 | 0,25 | 15,67 | 1,1292 | 0,3016 | |||
| JYNT / Объединенная корпорация. | 0,00 | -4,66 | 0,17 | 11,11 | 0,7647 | 0,1819 | |||
| APPS / Цифровая Турбина, Инк. | 0,00 | -4,76 | 0,13 | -13,91 | 0,5857 | 0,0085 | |||
| FVRR / Компания Fiverr International Ltd. | 0,00 | -51,54 | 0,09 | -63,49 | 0,4128 | -0,5468 | |||
| EVBG / Эвербридж, Инк. | 0,00 | -5,26 | 0,08 | 5,19 | 0,3657 | 0,0706 | |||
| US31846V2117 / ПЕРВЫЙ AM GOV OBLIG-U | 0,06 | -63,82 | 0,2480 | -0,3853 | |||||
| RGEN / Реплиген Корпорация | 0,00 | -22,92 | 0,05 | 12,77 | 0,2397 | 0,0574 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -66,67 | 0,01 | -66,67 | 0,0379 | -0,0548 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3829 | ||||
| PTON / Пелотон Интерактив, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3953 | ||||
| WIX / Компания Wix.com Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2485 | ||||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8311 |
