Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 856 562
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Класс C раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 856 562 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class C: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Новые должности RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class C включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,1423 0,1423
0,01 0,0985 0,0985
0,01 0,0784 0,0784
0,01 0,0699 0,0699
0,01 0,0645 0,0645
0,01 0,0611 0,0611
0,00 0,0467 0,0467
0,00 0,0407 0,0407
0,00 0,0367 0,0367
0,00 0,0325 0,0325
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 8,0550 -7,8420
0,00 3,02 30,8088 -3,9548
0,01 5,00 50,9101 -0,1894
-0,01 -0,1235 -0,1235
-0,01 -0,1122 -0,1122
-0,00 -0,0440 -0,0440
-0,00 -0,0255 -0,0255
-0,00 -0,0201 -0,0201
-0,00 -0,0122 -0,0122
-0,00 -0,0116 -0,0116
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,00 10,53 50,9101 -0,1894
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -10,98 3,02 -1,69 30,8088 -3,9548
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,79 -43,81 8,0550 -7,8420
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,1423 0,1423
CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0985 0,0985
3 MONTH SOFR FUT Dec27 / DIR (N/A) 0,01 0,0784 0,0784
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0699 0,0699
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0645 0,0645
NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0611 0,0611
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0467 0,0467
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0407 0,0407
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,00 0,0367 0,0367
SP500 MIC EMIN FUTSep25 / DE (N/A) 0,00 0,0325 0,0325
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0274 0,0274
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0245 0,0245
EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,00 0,0212 0,0212
CME Micro Bitcoin Jul25 / DCO (N/A) 0,00 0,0166 0,0166
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0120 0,0120
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0096 0,0096
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,00 0,0088 0,0088
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0086 0,0086
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0060 0,0060
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0037 0,0037
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
HSCEI Futures Jul25 / DE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
FTSE CHINA A50 Jul25 / DE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 / DCO (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) -0,00 -0,0026 -0,0026
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) -0,00 -0,0038 -0,0038
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) -0,00 -0,0053 -0,0053
HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) -0,00 -0,0074 -0,0074
WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0104 -0,0104
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) -0,00 -0,0107 -0,0107
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0116 -0,0116
EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) -0,00 -0,0122 -0,0122
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) -0,00 -0,0201 -0,0201
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0255 -0,0255
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) -0,00 -0,0440 -0,0440
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) -0,01 -0,1122 -0,1122
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) -0,01 -0,1235 -0,1235