Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 998 705
Текущие позиции 7
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RHSAX — Акции класса A фонда стратегического распределения Rational раскрыла общий объем активов в размере 7 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 998 705 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares: CATALYST SYSTEMATIC ALPHA (US:US62827M4179) , CATALYST/CIFC FLTNG RT IN (US:US62827M8881) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and R/P88-CNVRT-INS (US:US6282553907) . Новые должности RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,38 4,2199 4,2199
0,32 3,4881 3,4881
0,13 1,4421 1,0697
0,02 0,22 2,3994 0,8418
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,66 6,32 69,3693 -12,8327
0,00 0,03 0,3203 -0,2882
0,60 6,5334 -0,1109
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US62827M4179 / КАТАЛИЗАТОР СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АЛЬФА 0,66 -13,29 6,32 -13,30 69,3693 -12,8327
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 0,60 1,02 6,5334 -0,1109
AQR-L/S EQTY-N / EC (US00203H4386) 0,02 0,38 4,2199 4,2199
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,32 3,4881 3,4881
US62827M8881 / КАТАЛИЗАТОР/CIFC FLTNG RT IN 0,02 57,06 0,22 57,97 2,3994 0,8418
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,13 296,97 1,4421 1,0697
US6282553907 / R/P88-CNVRT-INS 0,00 -46,57 0,03 -45,28 0,3203 -0,2882