Основная статистика
Стоимость портфеля $ 210 182 432
Текущие позиции 424
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP – Класс композитных фондов раскрыла общий объем активов в размере 424 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 210 182 432 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Composite Fund Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Composite Fund Class включают в себя M&T Bank Corporation (US:MTB) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Danaher Corporation (US:DHR) .

MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP – Класс композитных фондов – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,00 1,4859 1,4859
3,00 1,4859 1,4859
2,50 1,2372 1,2372
2,50 1,2372 1,2372
0,06 9,00 4,4568 1,1502
0,02 5,06 2,5063 1,0185
0,02 9,21 4,5621 0,8384
0,02 3,81 1,8865 0,7888
1,25 0,6190 0,6190
0,01 1,69 0,8359 0,5753
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,62 3,7733 -0,6450
0,04 1,45 0,7159 -0,3734
0,01 0,93 0,4603 -0,2814
0,02 1,65 0,8177 -0,2603
0,54 0,2696 -0,2454
0,00 1,66 0,8201 -0,2268
0,02 0,39 0,1938 -0,1957
0,61 0,3006 -0,1942
0,61 0,3006 -0,1942
0,01 0,87 0,4316 -0,1870
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -3,50 9,21 27,88 4,5621 0,8384
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -3,50 9,00 40,68 4,4568 1,1502
AAPL / Apple Инк. 0,04 -3,50 7,62 -10,87 3,7733 -0,6450
AVGO / Бродком Инк. 0,02 6,79 5,06 75,82 2,5063 1,0185
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 57,39 3,81 79,37 1,8865 0,7888
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -14,82 3,31 0,67 1,6394 -0,0601
AUTOMATIC DATA PROCESSI 0.0 01JUL25 / DBT (000000000) 3,00 1,4859 1,4859
AUTOMATIC DATA PROCESSI 0.0 01JUL25 / DBT (000000000) 3,00 1,4859 1,4859
V / Виза Инк. 0,01 -3,51 2,61 -2,25 1,2920 -0,0873
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 2,50 1,2372 1,2372
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 2,50 1,2372 1,2372
T / АТ&Т Инк. 0,08 -3,50 2,44 -1,25 1,2107 -0,0689
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -3,39 2,31 21,40 1,1441 0,1606
TPR / Гобелен, Inc. 0,03 -3,50 2,31 20,34 1,1431 0,1518
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -3,50 2,08 10,70 1,0300 0,0592
MS / Морган Стенли 0,01 -3,50 2,06 16,55 1,0184 0,1061
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,50 1,94 11,30 0,9609 0,0596
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 -3,50 1,89 62,44 0,9381 0,3350
C / Ситигруп Инк. 0,02 -3,50 1,88 15,72 0,9333 0,0914
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 1,87 -3,06 0,9271 -0,0709
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -3,51 1,82 25,33 0,8995 0,1501
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -3,51 1,80 -11,14 0,8929 -0,1556
FTNT / Фортинет, Инк. 0,02 -3,51 1,76 5,97 0,8707 0,0132
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 -10,56 1,71 11,18 0,8470 0,0516
VST / Компания Вистра. 0,01 102,84 1,69 234,72 0,8359 0,5753
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -3,48 1,67 -1,01 0,8252 -0,0452
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -3,50 1,67 -14,48 0,8248 -0,1821
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -13,38 1,66 -18,27 0,8201 -0,2268
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -28,92 1,65 -20,86 0,8177 -0,2603
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -3,50 1,60 67,33 0,7941 0,2986
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -3,48 1,57 25,08 0,7782 0,1287
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 -3,50 1,56 29,21 0,7714 0,1483
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -3,50 1,52 1,40 0,7513 -0,0218
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -3,50 1,50 -4,52 0,7431 -0,0691
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 -29,08 1,45 -31,42 0,7159 -0,3734
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 40,54 1,43 -16,30 0,7071 -0,1744
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -3,50 1,40 -2,71 0,6929 -0,0500
INTU / Интуит Инк. 0,00 -3,50 1,39 23,78 0,6889 0,1081
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 89,35 1,37 143,44 0,6802 0,3887
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -3,50 1,31 -3,53 0,6503 -0,0527
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -3,49 1,31 -13,82 0,6488 -0,1366
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 -26,47 1,30 -11,26 0,6447 -0,1136
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 -3,50 1,28 -8,17 0,6347 -0,0867
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 35,92 1,27 50,71 0,6290 0,1934
US912810TA60 / Казначейские облигации США 1,26 -2,10 0,6245 -0,0409
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 1,25 0,6190 0,6190
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -3,51 1,25 -6,39 0,6169 -0,0709
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -3,50 1,21 -9,99 0,5984 -0,0957
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -3,50 1,17 6,35 0,5807 0,0110
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 1,16 0,00 0,5765 -0,0255
DE / Дир и компания 0,00 -3,51 1,13 4,52 0,5611 0,0009
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 -3,50 1,12 27,42 0,5551 0,1005
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,03 -3,50 1,10 10,44 0,5451 0,0302
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -3,56 1,07 5,00 0,5303 0,0032
CI / Группа Сигна 0,00 -3,51 1,04 -3,07 0,5169 -0,0395
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -3,50 1,02 -6,06 0,5075 -0,0562
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -3,50 1,02 13,65 0,5034 0,0409
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 0,96 -19,30 0,4767 -0,1398
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERY213) 0,95 0,00 0,4704 -0,0206
FOXA / Корпорация Фокс 0,02 -3,50 0,95 -4,44 0,4694 -0,0434
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -36,12 0,93 -35,22 0,4603 -0,2814
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,90 0,4452 0,4452
US31418ECZ16 / Фанни Мэй Пул 0,89 -1,77 0,4410 -0,0274
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,89 0,4405 0,4405
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -3,47 0,88 23,70 0,4369 0,0680
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,88 2,09 0,4368 -0,0096
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -3,52 0,88 43,56 0,4363 0,1190
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -25,64 0,87 -27,17 0,4316 -0,1870
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -33,56 0,85 -19,26 0,4200 -0,1223
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 -3,50 0,85 -2,20 0,4189 -0,0279
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -3,50 0,84 -6,02 0,4180 -0,0462
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 64,06 0,84 24,44 0,4165 0,0674
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 -3,51 0,83 16,95 0,4105 0,0445
US912833XP03 / Казначейские облигации США, облигации Федеральной резервной системы 0,81 1,89 0,3998 -0,0101
COP / КонокоФиллипс 0,01 -3,50 0,79 -17,51 0,3899 -0,1036
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 -3,50 0,77 -1,90 0,3833 -0,0240
US3133BDQ991 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#QE4080 5.00000000 0,77 -0,26 0,3814 -0,0181
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,75 -1,84 0,3707 -0,0232
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -3,51 0,74 -11,00 0,3690 -0,0632
US36179XVM54 / Джинни Мэй II Бассейн 0,74 -3,52 0,3661 -0,0301
US912834LB28 / Купон Казначейства США 0,71 -2,06 0,3536 -0,0227
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 0,71 0,3498 0,3498
US3140XHB308 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,68 -1,30 0,3387 -0,0192
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,67 0,3303 0,3303
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 -2,95 0,3261 -0,0244
US3140LWBM88 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BT7243 V/R 1.82700000 0,65 0,31 0,3204 -0,0129
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 -3,50 0,63 -15,85 0,3134 -0,0751
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,01 0,62 0,3066 0,3066
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) 0,61 -36,68 0,3006 -0,1942
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) 0,61 -36,68 0,3006 -0,1942
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 0,59 0,2903 0,2903
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 0,56 -3,11 0,2779 -0,0216
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,02 -3,50 0,56 6,90 0,2768 0,0066
US3140N4V387 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BX0633 6.00000000 0,56 -4,14 0,2757 -0,0244
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,55 0,2726 0,2726
US3140XEAP92 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9913 2.00000000 0,55 -3,17 0,2724 -0,0215
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -3,35 0,2720 -0,0216
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -3,35 0,2720 -0,0216
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,54 -45,38 0,2696 -0,2454
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,54 0,2692 0,2692
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,54 -3,04 0,2686 -0,0204
US3140MNQB50 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BV8549 3.50000000 0,50 -2,33 0,2491 -0,0168
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) 0,50 0,2487 0,2487
US3133ADNW20 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#QB6705 2.50000000 0,50 -14,65 0,2483 -0,0555
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 0,50 1,01 0,2473 -0,0086
US3132DNPD92 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD1320 3.00000000 0,50 -0,99 0,2467 -0,0136
US3142BUU972 / FREDDIE MAC NON GOLD POOL P#8D6008 V/R 1.93400000 0,50 -2,94 0,2461 -0,0186
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -1,42 0,2402 -0,0142
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -1,42 0,2402 -0,0142
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,48 -2,05 0,2366 -0,0154
US3132XGUL82 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#WN2386 4.23000000 0,47 0,86 0,2336 -0,0081
US91159HJK77 / Банк США 0,47 0,65 0,2318 -0,0086
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 1,09 0,2295 -0,0074
US3132DPPW22 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD2237 5.00000000 0,46 -5,37 0,2270 -0,0232
US3140QK6F09 / FNMA ПУЛ CB0869 FN 06/51 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,46 -1,08 0,2268 -0,0124
US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,46 -2,35 0,2264 -0,0157
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) 0,45 0,2251 0,2251
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,45 -0,22 0,2228 -0,0100
US3140LCD656 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#BS1924 2.34000000 0,45 0,00 0,2210 -0,0096
US3132DQUC85 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD3279 5.50000000 0,44 -3,08 0,2183 -0,0165
US3140XFR605 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#FS0508 3.00000000 0,43 -3,79 0,2138 -0,0181
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,2112 0,2112
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2,6% 07.02.2030 0,42 1,97 0,2060 -0,0046
US6174468L62 / Морган Стенли 0,41 1,72 0,2054 -0,0055
US87165BAL71 / Синхрония Финансовая 0,40 1,02 0,1962 -0,0069
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,02 -42,47 0,39 -47,66 0,1938 -0,1957
US49326EEK55 / КейКорп 0,38 1,06 0,1901 -0,0061
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 0,38 -3,07 0,1881 -0,0144
US126650DJ69 / CVS Health Corp. 0,37 1,91 0,1848 -0,0049
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 60,96 0,1823 0,0643
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 0,37 0,83 0,1810 -0,0062
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,83 0,1802 -0,0063
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,11 0,1801 -0,0060
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 0,36 40,86 0,1795 0,0463
Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) 0,36 -21,62 0,1781 -0,0587
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 60,27 0,1780 0,0622
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 60,27 0,1780 0,0622
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,13 0,1772 -0,0057
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,36 1,71 0,1768 -0,0051
V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,14 0,1767 -0,0057
US29444UBE55 / Эквиникс, Инк. 0,36 1,43 0,1762 -0,0050
US92343VEU44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,36 -11,91 0,1759 -0,0328
US025537AY74 / АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ REGD 5.20000000 0,35 0,86 0,1753 -0,0060
US3133KN4C48 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA7119 4.00000000 0,35 -0,56 0,1745 -0,0090
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,86 0,1743 -0,0061
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,35 2,05 0,1730 -0,0041
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -3,49 0,35 1,47 0,1709 -0,0049
US015271BA64 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,34 0,58 0,1707 -0,0065
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 0,34 0,34 0,1669 0,1669
US36179X5B88 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,33 -5,92 0,1656 -0,0181
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,61 0,1642 -0,0059
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,33 0,00 0,1640 -0,0071
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -3,50 0,33 -4,35 0,1639 -0,0149
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBM55) 0,33 13,45 0,1632 0,0128
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 1,86 0,1628 -0,0037
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 1,86 0,1628 -0,0037
US3140XKP385 / Фанни Мэй Пул 0,32 -4,48 0,1588 -0,0147
US3140L1TM70 / FNMA 30YR 2% 01.02.2051#BR3255 0,32 -1,24 0,1579 -0,0090
US25731VAA26 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ИНК. 0,31 0,1540 0,1540
US95040QAL86 / Веллтауэр Инк 0,31 0,1539 0,1539
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,98 0,1531 -0,0053
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 44,39 0,1531 0,0420
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 2,35 0,1515 -0,0026
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 2,35 0,1515 -0,0026
US89788MAL63 / Финансовая корпорация Труист. 0,30 0,66 0,1503 -0,0056
US3140KMPP90 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BQ2229 2.00000000 0,30 -1,94 0,1501 -0,0097
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,1496 0,1496
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,30 -3,88 0,1473 -0,0127
US958254AK08 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,30 48,24 0,1462 0,0432
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,29 0,34 0,1451 -0,0060
US3140X9PZ27 / Фанни Мэй Пул 0,29 -2,01 0,1451 -0,0094
US842587DT18 / Южная компания (The) 0,29 1,04 0,1450 -0,0047
US92343EAM49 / ВериСайн Инк 0,29 20,33 0,1440 0,0190
US3133KMYY55 / ФХЛМК 30 лет УМБС 0,29 -3,33 0,1440 -0,0111
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,29 1,76 0,1436 -0,0035
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,29 1,77 0,1425 -0,0035
US032095AJ08 / Компания Амфенол. 0,29 1,78 0,1417 -0,0038
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,71 0,1399 -0,0050
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 0,28 1,09 0,1380 -0,0043
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0,28 0,73 0,1369 -0,0048
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0,28 0,73 0,1369 -0,0048
US10112RBD52 / ПАРТНЕРСТВО BOSTON PPTYS LTD 3,25% 30.01.2031 0,27 2,24 0,1362 -0,0028
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 0,27 1,11 0,1353 -0,0043
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,27 0,74 0,1344 -0,0050
US3140FXD746 / ФНМА, Другое 0,27 -1,81 0,1344 -0,0088
US3140KBV439 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BP4234 2.50000000 0,27 -1,81 0,1344 -0,0085
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,27 -1,83 0,1329 -0,0085
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 0,26 1,15 0,1303 -0,0045
US337158AJ88 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ БАНК 0,26 1,19 0,1267 -0,0039
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,20 0,1259 -0,0040
O1TI34 / Otis Worldwide Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 2,02 0,1250 -0,0031
O1TI34 / Otis Worldwide Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 2,02 0,1250 -0,0031
US55279HAW07 / Производители и торговцы Trust Co 0,25 0,80 0,1249 -0,0045
US29273VAP58 / Передача энергии LP 0,25 -12,41 0,1228 -0,0232
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -1,20 0,1223 -0,0067
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,24 0,1210 0,1210
US036752AL74 / Компания Anthem Inc. 0,24 1,69 0,1190 -0,0035
US031162DP23 / Амджен Инк 0,24 0,42 0,1189 -0,0047
US3140JB4W38 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BM7136 V/R 4.56000000 0,24 -2,46 0,1181 -0,0081
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,1178 0,1178
US69349LAS79 / ПНК Банк Н.А. 0,23 1,75 0,1153 -0,0030
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,87 0,1151 -0,0041
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 0,23 1,31 0,1150 -0,0038
US98971DAB64 / Сионс Банкорп, Н.А. 0,23 2,22 0,1141 -0,0024
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,1139 0,1139
US3133BGYU66 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#QE7023 4.00000000 0,23 -0,43 0,1136 -0,0058
US458140CG35 / Интел Корпорейшн 0,23 39,51 0,1124 0,0282
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,90 0,1116 -0,0041
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,22 -5,11 0,1108 -0,0111
US3132DQZD14 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#SD3440 5.50000000 0,22 -1,35 0,1094 -0,0059
US25389JAV89 / Digital Realty Trust LP 0,22 0,46 0,1093 -0,0044
US87264ACQ67 / Т-Мобайл США Инк. 0,22 0,1091 0,1091
US254709AS70 / Откройте для себя финансовые услуги 0,22 0,1081 0,1081
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,22 1,40 0,1078 -0,0030
US49447BAA17 / ООО «Кимко Риэлти ОП» 0,22 1,40 0,1078 -0,0032
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,22 0,47 0,1070 -0,0040
US172967ME81 / Ситигруп Инк. 0,22 0,94 0,1068 -0,0034
US120568BC39 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,21 1,92 0,1053 -0,0023
US025816DG18 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,21 0,00 0,1050 -0,0047
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 0,21 0,1023 0,1023
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co. 0,21 0,99 0,1020 -0,0031
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,49 0,1010 -0,0047
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,00 0,1009 -0,0035
US88947EAS90 / Бонд Toll Brothers Inc. 0,20 0,00 0,0993 -0,0041
US3133ATPD72 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#QC8520 2.50000000 0,20 -1,96 0,0992 -0,0067
US26884LAF67 / Компания EQT. 0,20 203,03 0,0992 0,0647
US06652KAB98 / БанкЮнайтед Инк. 0,20 0,51 0,0980 -0,0034
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,03 0,0976 -0,0035
US413875AS47 / L3Harris Technologies Inc. 0,20 0,0969 0,0969
US879360AE54 / Теледайн Технологии Инк 0,20 46,62 0,0966 0,0275
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,19 1,04 0,0965 -0,0032
US3140XAYG16 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7010 4.00000000 0,19 -1,02 0,0962 -0,0053
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -0,53 0,0933 -0,0047
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -0,53 0,0933 -0,0047
US03027XCE85 / Американская Тауэр Корп. 0,19 0,54 0,0930 -0,0034
US3617WPB631 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#CG9061 3.00000000 0,19 -1,06 0,0925 -0,0048
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,19 0,54 0,0923 -0,0033
US053332BG66 / АвтоЗон Инк 0,19 0,54 0,0919 -0,0033
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -1,08 0,0914 -0,0052
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0911 0,0911
US3140KAM372 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BP3077 4.00000000 0,18 -0,54 0,0907 -0,0047
US3132DMEW10 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD0149 3.00000000 0,18 -0,55 0,0902 -0,0047
US172967NN71 / С 3.785 17.03.33 0,18 1,69 0,0901 -0,0021
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,56 0,0887 -0,0033
US12541WAA80 / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,18 1,13 0,0887 -0,0029
US674599EC50 / WESTERN OIL CORP 6,375% 01.09.2028 0,18 0,00 0,0876 -0,0036
US31418AWG92 / ФНМА, Другое 0,18 -2,22 0,0875 -0,0056
US3138NXC217 / FNMA 30YR 3,0% 01.01.2043#AR0988 0,18 -1,12 0,0874 -0,0047
US875484AL13 / Танжер Пропертиз ЛП 0,18 0,0869 0,0869
US3132E0AW23 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD3621 6.00000000 0,17 -4,44 0,0853 -0,0080
US875484AJ66 / Танжер Пропертиз ЛП 0,17 0,00 0,0851 -0,0035
Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) 0,17 -47,87 0,0848 -0,0852
US3140LGDL38 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BS5506 3.10000000 0,17 1,21 0,0829 -0,0027
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 0,17 0,00 0,0827 -0,0032
US14040HCS22 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ CAPITAL ONE 0,17 0,61 0,0824 -0,0033
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 30 апреля 4,5 0,17 1,84 0,0823 -0,0023
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 0,16 1,24 0,0808 -0,0028
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0808 0,0808
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0808 0,0808
EQT / Корпорация EQT 0,16 0,0808 0,0808
US06652KAA16 / Банк Юнайтед, Инк. 0,16 0,00 0,0792 -0,0034
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,16 1,28 0,0787 -0,0023
US017175AE07 / Аллегани Корп 0,16 1,31 0,0769 -0,0022
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,15 0,66 0,0754 -0,0028
US446413AL01 / Хантингтон Ингаллс Индастриз Инк. 0,15 0,67 0,0752 -0,0025
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,67 0,0752 -0,0026
US488401AD23 / Кемпер Корп 0,15 1,35 0,0745 -0,0021
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0,15 0,68 0,0735 -0,0028
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0,15 0,68 0,0735 -0,0028
US526107AF41 / Леннокс Интернэшнл, Инк. 0,15 1,39 0,0725 -0,0024
US3617WPAY36 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#CG9023 2.50000000 0,14 -1,38 0,0713 -0,0038
US36179XDA19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -3,38 0,0710 -0,0058
US3140MUVZ07 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BW3331 4.00000000 0,14 -4,11 0,0695 -0,0060
US3140KMDK32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ1905 2.00000000 0,14 -4,79 0,0690 -0,0067
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,13 1,52 0,0664 -0,0022
US637417AN66 / Национальная розничная недвижимость Inc. 0,13 2,33 0,0655 -0,0014
K1IM34 / Kimco Realty Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 2,33 0,0655 -0,0017
US092113AR00 / BLACK HILLS CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 29.10 3,05 0,13 1,55 0,0649 -0,0021
US3132QRHT04 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q34741 3,50000000 0,13 -0,76 0,0647 -0,0034
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,13 0,0646 0,0646
US3128HXJS51 / ФХС 265 30 0,13 -3,73 0,0640 -0,0055
US466313AK92 / Джабил, Инк. 0,13 1,60 0,0632 -0,0015
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 1,61 0,0626 -0,0019
US858119BF68 / Стил Динамикс Инк 0,13 0,00 0,0620 -0,0027
US589400AB62 / Меркурий Дженерал Корп. 0,12 0,82 0,0614 -0,0022
US74340XBZ33 / Пролог LP 0,12 2,50 0,0609 -0,0012
US3133A6GH83 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#QB0200 2.50000000 0,12 -0,81 0,0604 -0,0033
US31339U3M05 / Фредди Мак Пул 0,12 -1,64 0,0596 -0,0036
US3140XATC66 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM6846 2.50000000 0,12 -2,48 0,0588 -0,0039
US3133G8VR95 / Фредди Мак Пул 0,12 -1,71 0,0572 -0,0035
US31419GCH56 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,72 0,0569 -0,0035
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0567 0,0567
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0567 0,0567
US3137FRWE75 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 2,73 0,0562 -0,0009
US31418AWE45 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#MA1544 3.50000000 0,11 -1,77 0,0552 -0,0036
US526057CV49 / Леннар Корп 0,11 0,00 0,0549 -0,0023
US3132QQKB75 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q33889 3,50000000 0,11 -0,91 0,0544 -0,0028
US3132QQFF45 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q33765 4.00000000 0,11 0,00 0,0540 -0,0027
US237194AL90 / Дарден Ресторантс Инк 0,11 0,93 0,0540 -0,0019
US637417AJ54 / Национальная розничная недвижимость Inc. 0,11 0,00 0,0539 -0,0021
US49427RAP73 / Килрой Риэлти ЛП 0,11 1,89 0,0538 -0,0014
US875484AK30 / Танжер Пропертиз ЛП 0,11 0,93 0,0537 -0,0021
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,11 0,94 0,0533 -0,0018
US031162DR88 / Амджен Инк 0,10 0,99 0,0507 -0,0017
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,10 0,0505 0,0505
US36176WKC46 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#778191 4.00000000 0,09 -1,06 0,0465 -0,0026
US31418ATR94 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,17 0,0458 -0,0041
US3138WEKF55 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,09 0,0455 -0,0023
US3133C6W549 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#QG6068 5.50000000 0,09 0,00 0,0452 -0,0021
US3138X3XH03 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,17 0,0448 -0,0031
US31418AQA96 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,26 0,0446 -0,0044
US3138WMKF71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT0293 3.00000000 0,09 -3,30 0,0438 -0,0037
US3132HQYC04 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q14307 4.00000000 0,09 0,00 0,0433 -0,0022
US403949AC48 / ХФ СИНКЛЭР КОРП. 0,09 1,16 0,0432 -0,0012
US3132HQ4M13 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q14428 3,50000000 0,08 0,00 0,0407 -0,0021
US42809HAG20 / Хесс Корп 0,08 0,00 0,0395 -0,0016
US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,08 0,00 0,0379 -0,0018
US466313AH63 / Джабил Инк 0,07 1,37 0,0368 -0,0012
US3138M66X07 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AP3585 3.50000000 0,07 -1,35 0,0365 -0,0019
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,07 0,0350 0,0350
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,07 0,0350 0,0350
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,47 0,0344 -0,0011
US36180XYK35 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЕЙ II P#AE5214 4.50000000 0,07 0,00 0,0342 -0,0019
US31417BKW62 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB4808 3.50000000 0,07 -6,76 0,0342 -0,0043
US3128P7RH87 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -5,63 0,0336 -0,0034
US756109BR47 / Realty Income Corp. 0,07 1,54 0,0328 -0,0009
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 0,0326 -0,0012
US3138WZVE90 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#AU0612 3.50000000 0,07 -1,52 0,0324 -0,0020
US31417AJP57 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0324 -0,0017
US053332AW26 / АвтоЗон, Инк. 0,06 1,61 0,0315 -0,0010
US3132J8X547 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q17499 3.00000000 0,06 -1,56 0,0314 -0,0017
US3132HPJJ49 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q12965 3.00000000 0,06 -1,59 0,0312 -0,0018
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,06 1,64 0,0308 -0,0011
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,67 0,0304 -0,0010
US3132J4MH98 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#G31059 4.00000000 0,06 -3,28 0,0293 -0,0025
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6,5% 15.01.34 0,05 1,92 0,0265 -0,0007
US31419ADT16 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,85 0,0264 -0,0019
US31418AWX26 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,64 0,0263 -0,0023
US3140FS4X88 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BE7137 4.00000000 0,05 -3,70 0,0259 -0,0021
US3140E7GQ70 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BA2906 4.00000000 0,05 -3,70 0,0258 -0,0024
US31417APM52 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB4027 3.50000000 0,05 0,00 0,0248 -0,0015
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 0,05 -2,00 0,0243 -0,0016
US3132XYTE74 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -4,17 0,0232 -0,0018
US3140H4KK92 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BJ2997 3.00000000 0,04 -2,22 0,0223 -0,0012
US3620AMMT66 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#733970 4.50000000 0,04 -2,27 0,0216 -0,0012
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -4,44 0,0216 -0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -4,44 0,0216 -0,0017
US31416JAS06 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,27 0,0216 -0,0015
US3138W4CW91 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AR6384 3.00000000 0,04 -2,27 0,0215 -0,0015
US3140J7M443 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BM3078 3.50000000 0,04 -2,27 0,0214 -0,0015
US3132HTJV98 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 299, Класс 300 0,04 -4,76 0,0203 -0,0016
US3128M8ZB30 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#G06738 4.00000000 0,04 -2,44 0,0202 -0,0010
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0202 -0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0202 -0,0007
US30295NAG51 / FRESB 2016-SB24 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2016-SB24 CL A10F V/R 2.37000000 0,04 0,00 0,0200 -0,0009
US3138WEJ593 / FNMA 30 лет 3,5% 01.04.2045#AS4783 0,04 0,00 0,0197 -0,0010
US3128MMYL14 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -5,00 0,0192 -0,0019
US31417AB403 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB3658 3.50000000 0,04 -9,76 0,0187 -0,0028
US31395QCY44 / ПОЛОСКА FANNIE MAE FNS 411 A3 0,04 -2,70 0,0182 -0,0014
US3128L3J499 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FREDDIE MAC P#A70283 5.50000000 0,04 -10,00 0,0180 -0,0028
US3132M5G220 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q25017 4,50000000 0,04 0,00 0,0176 -0,0010
US312926KH09 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАКА P#A80296 5.00000000 0,04 0,00 0,0175 -0,0011
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) 0,04 2,94 0,0174 -0,0005
US38374UWE71 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2009-42 CL DZ 5.00000000 0,04 0,00 0,0174 -0,0011
US3140J7UL76 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,0172 -0,0011
US31403HQ299 / FANNIE MAE POOL UMBS P#749373 5.00000000 0,03 -10,53 0,0170 -0,0027
US31416WGX48 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1113 4.50000000 0,03 0,00 0,0166 -0,0008
US31371NGK54 / Фанни Мэй Пул 0,03 -15,79 0,0160 -0,0037
US3132M92T07 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q29186 4.00000000 0,03 -3,03 0,0159 -0,0013
US36178MMF58 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#AB2158 4.00000000 0,03 0,00 0,0156 -0,0009
US31419L2F95 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AE9773 4.00000000 0,03 0,00 0,0144 -0,0007
US3132HPHK30 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -6,90 0,0137 -0,0014
US312946GY67 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#A97415 4.00000000 0,03 0,00 0,0125 -0,0008
US31416YND66 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB3087 4.00000000 0,02 -4,00 0,0123 -0,0007
US31417YVJ36 / Фанни Мэй Пул 0,02 -7,69 0,0122 -0,0015
US3140H5ZC86 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0118 -0,0006
US31416PVQ70 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AA6022 4.50000000 0,02 0,00 0,0116 -0,0006
US3138Y3XN60 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0114 -0,0006
US3140Q7YK78 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA0713 4.50000000 0,02 -4,35 0,0113 -0,0006
US31412PNV93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#931104 5.00000000 0,02 -5,00 0,0099 -0,0008
US31306XSR51 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#J20528 2.50000000 0,02 -22,73 0,0089 -0,0028
US3132HPT469 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#Q13271 4.00000000 0,02 0,00 0,0083 -0,0004
US36176DTA18 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#763145 4.50000000 0,02 0,00 0,0080 -0,0007
US31412FUV39 / FANNIE MAE POOL UMBS P#924096 6.50000000 0,02 -6,25 0,0079 -0,0004
US31400SPQ65 / FANNIE MAE POOL UMBS P#696231 6.00000000 0,01 -6,67 0,0074 -0,0005
US31416CCM64 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0073 -0,0005
US31390E6L18 / FANNIE MAE POOL UMBS P#644475 6.50000000 0,01 0,00 0,0072 -0,0005
US3128Q0UY11 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#J19599 3.00000000 0,01 -13,33 0,0068 -0,0014
US31402YGE86 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0067 -0,0004
US31371K6B25 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0061 -0,0005
US31404U2L33 / FANNIE MAE POOL UMBS P#779379 4.50000000 0,01 -9,09 0,0054 -0,0007
US31402CPL09 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0044 -0,0004
US31404KSG84 / FANNIE MAE POOL UMBS P#771019 5.00000000 0,01 0,00 0,0043 -0,0003
US31405PGW41 / FANNIE MAE POOL UMBS P#795013 6.00000000 0,01 0,00 0,0043 -0,0003
US3128M6RN04 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#G04693 5.50000000 0,01 -11,11 0,0043 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0043 -0,0002
US31371MFP77 / FANNIE MAE POOL UMBS P#255874 4.50000000 0,01 0,00 0,0042 -0,0003
US31417YNY94 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0033 -0,0004
US312934HK17 / ФГОЛД 30 лет 0,01 0,00 0,0032 -0,0002
US31401J4H85 / FANNIE MAE POOL UMBS P#710124 6.00000000 0,01 0,00 0,0032 -0,0002
US3128LC5G77 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#A78947 5,50000000 0,01 -16,67 0,0029 -0,0002
US31371LKX63 / FANNIE MAE POOL UMBS P#255110 5.00000000 0,01 0,00 0,0025 -0,0003
US31407KDU07 / FANNIE MAE POOL UMBS P#832715 5.00000000 0,00 -20,00 0,0024 -0,0002
US31411ELZ87 / FANNIE MAE POOL UMBS P#905844 6.00000000 0,00 -20,00 0,0024 -0,0006
US31371NWG68 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#257247 5.50000000 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US3138WERN17 / FNMA 30 лет 3,5% 05.01.2045#AS4992 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
US31404UJ352 / FANNIE MAE POOL UMBS P#778882 6.00000000 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
US31371KN315 / Фанни Мэй 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US31405DND56 / FANNIE MAE POOL UMBS P#786188 6.50000000 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US31306XB699 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#J20061 3.00000000 0,00 -80,00 0,0013 -0,0041
US36201PYA73 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#589405 6.50000000 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US31411Y4P59 / FANNIE MAE POOL UMBS P#918930 6.00000000 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31371KLC35 / FANNIE MAE POOL UMBS P#254223 7.50000000 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36210SR918 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#501012 6.50000000 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31389VKW62 / FANNIE MAE POOL UMBS P#636709 8.00000000 0,00 0,0005 -0,0000
US31385HRB05 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0005 -0,0000
US31371KRC70 / ФНМА 30 лет 0,00 0,0005 -0,0000
US31405JVE18 / FANNIE MAE POOL UMBS P#790913 6.00000000 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
US36225BNC80 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0003 -0,0000
US36225BPZ57 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 781340 0,00 0,0003 -0,0000
US31389VBN64 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0002 -0,0000
US36200YNP87 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#576498 6.50000000 0,00 0,0001 -0,0000
US3128CUJ568 / ЗОЛОТОЙ ПУЛ ФРЕДДИ МАК P#G30284 5.00000000 0,00 0,0001 -0,0001
US36213E2J49 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#552577 7.00000000 0,00 0,0000 -0,0000