Основная статистика
Стоимость портфеля $ 278 894 341
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Корпорация My Purposeful Wealth Corp. раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 278 894 341 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы My Purposeful Wealth Corp.: Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) . Новые должности My Purposeful Wealth Corp. включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) .

Корпорация My Purposeful Wealth Corp. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 5,63 2,0203 2,0203
0,34 8,50 2,9133 0,9940
0,04 2,04 0,7323 0,7323
0,06 1,67 0,5997 0,5997
0,01 1,92 0,6881 0,5526
0,02 10,12 3,4686 0,5112
0,01 0,74 0,2637 0,2637
0,01 0,65 0,2322 0,2322
0,03 1,56 0,5333 0,2314
0,00 1,85 0,6327 0,2147
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 70,42 24,1407 -3,3873
0,03 19,75 6,7709 -1,8413
0,11 15,07 5,1666 -1,1348
0,14 10,45 3,5833 -1,0146
0,12 6,07 2,0809 -0,6120
0,03 5,55 1,9021 -0,5935
0,05 5,00 1,7126 -0,5626
0,06 9,28 3,1825 -0,5113
0,01 1,36 0,4672 -0,3662
0,03 4,05 1,3888 -0,3058
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,15 -2,22 70,42 20,18 24,1407 -3,3873
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -4,78 19,75 7,75 6,7709 -1,8413
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,11 -0,80 15,07 12,37 5,1666 -1,1348
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,14 6,57 10,45 6,80 3,5833 -1,0146
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,07 8,15 10,17 32,79 3,4872 -0,1118
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 31,03 10,12 60,73 3,4686 0,5112
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,06 13,50 9,28 18,09 3,1825 -0,5113
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,34 83,29 8,50 108,03 2,9133 0,9940
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 31,47 8,43 25,47 2,8911 -0,2668
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,06 14,79 7,99 37,81 2,7391 0,0150
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 13,49 6,79 28,52 2,3264 -0,1543
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,12 2,57 6,07 5,90 2,0809 -0,6120
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,21 5,63 2,0203 2,0203
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 1,93 5,55 4,44 1,9021 -0,5935
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,20 7,48 5,29 18,55 1,8121 -0,2830
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,05 -0,01 5,00 3,14 1,7126 -0,5626
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,06 22,57 4,75 27,00 1,6272 -0,1286
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 5,26 4,05 12,31 1,3888 -0,3058
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 5,96 3,83 21,03 1,3119 -0,1737
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 25,12 3,24 33,14 1,1116 -0,0325
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 33,66 3,10 17,71 1,0620 -0,1748
AAPL / Apple Инк. 0,01 37,37 2,65 31,86 0,9096 -0,0357
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 56,64 2,46 69,00 0,8447 0,1594
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,02 16,63 2,39 43,72 0,8194 0,0379
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 18,57 2,08 33,55 0,7125 -0,0186
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 24,42 2,07 46,98 0,7101 0,0480
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,04 2,04 0,7323 0,7323
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 301,80 1,92 566,32 0,6881 0,5526
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 48,29 1,85 107,54 0,6327 0,2147
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 32,53 1,80 49,54 0,6168 0,0514
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,03 -1,37 1,79 5,85 0,6137 -0,1808
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -0,71 1,79 9,17 0,6405 -0,1282
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,02 -1,33 1,72 1,84 0,5894 -0,2040
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,06 1,67 0,5997 0,5997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 21,70 1,59 42,19 0,5466 0,0199
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 92,17 1,58 117,58 0,5431 0,2008
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 145,89 1,56 142,21 0,5333 0,2314
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,04 -6,88 1,44 4,13 0,4931 -0,1558
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -23,40 1,36 -23,17 0,4672 -0,3662
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,67 1,17 11,01 0,4011 -0,0943
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,02 -3,14 1,13 4,43 0,3877 -0,1215
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,03 0,94 13,85 0,3214 -0,0657
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 11,73 0,91 20,56 0,3119 -0,0427
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 91,11 0,90 113,54 0,3083 0,1101
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 31,64 0,87 62,36 0,2975 0,0465
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 -18,97 0,76 -8,22 0,2603 -0,1286
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,74 0,2637 0,2637
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 101,70 0,73 169,74 0,2509 0,1236
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,03 94,58 0,72 111,40 0,2480 0,0871
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,01 0,65 0,2322 0,2322
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -8,90 0,64 16,25 0,2210 -0,0397
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,38 0,63 13,43 0,2144 -0,0446
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 35,44 0,62 44,03 0,2108 0,0100
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,01 0,59 0,2122 0,2122
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 55,00 0,58 95,25 0,1977 0,0590
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 36,87 0,53 73,68 0,1811 0,0381
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 8,21 0,52 18,66 0,1766 -0,0275
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 5,81 0,51 13,59 0,1749 -0,0361
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 3,66 0,50 15,28 0,1709 -0,0321
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,44 0,1560 0,1560
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 65,79 0,43 111,22 0,1486 0,0522
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,43 0,1539 0,1539
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 0,40 0,1387 0,1387
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,40 0,1440 0,1440
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 25,49 0,38 42,59 0,1285 0,0045
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 -2,58 0,37 -2,09 0,1284 -0,0513
SCHK / Стратегический фонд Schwab — индексный ETF Schwab 1000 0,01 0,37 0,1338 0,1338
JIRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,01 0,37 0,1333 0,1333
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,57 0,35 7,10 0,1190 -0,0337
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 13,27 0,29 26,84 0,1007 -0,0079
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,28 0,0970 0,0970
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,27 0,0963 0,0963
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,26 0,0930 0,0930
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,26 0,0919 0,0919
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 0,25 0,0895 0,0895
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,25 0,0884 0,0884
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,23 0,0828 0,0828
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,21 0,0770 0,0770
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,21 0,0757 0,0757
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0748 0,0748
V / Виза Инк. 0,00 0,21 0,0747 0,0747
PRE / Пренетикс Глобал Лимитед 0,02 0,14 0,0491 0,0491
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 0,0000