Основная статистика
Стоимость портфеля $ 104 365 714
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания МОЙ Управление благосостоянием Inc. раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 104 365 714 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MY Wealth Management Inc.: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Новые должности MY Wealth Management Inc. включают в себя Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF (US:SMB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) .

МОЙ Управление благосостоянием Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 15,25 14,6087 12,7412
0,13 9,36 8,9644 8,9644
0,18 9,29 8,9015 8,9015
0,25 4,37 4,1881 4,1881
0,23 11,86 11,3603 2,6520
0,02 2,16 2,0693 2,0693
0,02 1,86 1,7812 1,7812
0,01 5,76 5,5225 0,7644
0,04 2,40 2,2975 0,6064
0,00 0,21 0,2032 0,2032
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,61 0,5820 -14,5373
0,05 4,46 4,2718 -8,8957
0,01 0,48 0,4561 -5,8993
0,14 4,22 4,0422 -3,9012
0,01 7,99 7,6585 -3,3785
0,09 3,36 3,2235 -2,7679
0,00 0,27 0,2573 -0,0859
0,00 0,27 0,2562 -0,0205
0,13 5,08 4,8658 -0,0166
0,01 0,21 0,1994 -0,0094
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,30 688,82 15,25 689,95 14,6087 12,7412
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,23 33,52 11,86 31,73 11,3603 2,6520
PTNQ / Pacer Funds Trust — Pacer Trendpilot 100 ETF 0,13 9,36 8,9644 8,9644
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,18 9,29 8,9015 8,9015
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -36,59 7,99 -29,94 7,6585 -3,3785
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -3,90 5,76 17,21 5,5225 0,7644
GCOW / Pacer Funds Trust — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows 0,13 -1,96 5,08 0,63 4,8658 -0,0166
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,05 -67,39 4,46 -67,24 4,2718 -8,8957
SMB / VanEck ETF Trust – VanEck Short Muni ETF 0,25 4,37 4,1881 4,1881
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,14 -48,71 4,22 -48,62 4,0422 -3,9012
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -3,90 4,12 3,94 3,9465 0,1123
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -0,36 4,03 6,41 3,8645 0,1966
QDPL / Pacer Funds Trust — Pacer Metaurus, мультипликатор дивидендов с большой капитализацией, ETF 400, США 0,09 -49,72 3,36 -45,67 3,2235 -2,7679
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,04 0,00 2,40 37,21 2,2975 0,6064
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,04 -0,06 2,36 6,12 2,2601 0,1099
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 2,16 2,0693 2,0693
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,02 1,86 1,7812 1,7812
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 1,20 14,78 1,1537 0,1380
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -6,60 1,19 10,73 1,1380 0,1007
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 -95,99 0,61 -96,12 0,5820 -14,5373
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 -8,19 0,48 3,89 0,4613 0,0125
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 -92,79 0,48 -92,75 0,4561 -5,8993
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 -5,22 0,46 4,81 0,4389 0,0159
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -6,37 0,34 1,50 0,3256 0,0020
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -26,76 0,27 -24,29 0,2573 -0,0859
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,27 -6,32 0,2562 -0,0205
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -8,05 0,25 8,70 0,2399 0,0170
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -3,57 0,25 12,84 0,2360 0,0245
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -3,79 0,24 0,85 0,2262 -0,0010
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,2032 0,2032
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,01 -4,94 0,21 -3,26 0,1994 -0,0094
SLV / iShares Серебряный траст 0,00 -100,00 0,00 0,0000