Основная статистика
Стоимость портфеля $ 721 829 000
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО "Мириад Эссет Менеджмент" раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 721 829 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Myriad Asset Management Ltd.: Plug Power Inc (US:US72919PAD50) , American Airlines Group Inc (US:US02376RAF91) , CONV. NOTE (US:US29415FAB04) , CONVERTIBLE ZERO (US:US594972AE18) , and NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NIO) . Новые должности Myriad Asset Management Ltd. включают в себя Plug Power Inc (US:US72919PAD50) , American Airlines Group Inc (US:US02376RAF91) , CONV. NOTE (US:US29415FAB04) , CONVERTIBLE ZERO (US:US594972AE18) , and NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NIO) .

ООО "Мириад Эссет Менеджмент" – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
125,06 17,3247 8,3645
185,33 25,6756 7,3651
43,48 6,0234 6,0234
34,02 4,7134 4,7134
44,80 6,2066 3,9759
0,22 21,57 2,9888 2,9888
0,60 15,49 2,1454 2,1454
0,30 12,03 1,6670 1,6670
0,30 12,03 1,6670 1,6670
0,37 11,00 1,5238 1,5238
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,7871
0,00 0,00 -2,7570
0,00 0,00 -2,4319
0,30 15,02 2,0804 -2,3015
0,00 0,00 -1,8374
0,00 0,00 -1,6761
0,00 0,00 -1,5384
0,00 0,00 -1,4076
0,00 0,00 -1,3703
0,00 0,00 -1,2967
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-16 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US72919PAD50 / Plug Power Inc. 185,33 9,71 25,6756 7,3651
US02376RAF91 / Американская авиакомпания Group Inc. 125,06 51,27 17,3247 8,3645
US29415FAB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 44,80 117,68 6,2066 3,9759
US594972AE18 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 43,48 6,0234 6,0234
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 34,02 4,7134 4,7134
US62886HAT86 / НКЛ Корп Лтд. 26,04 2,74 3,6081 0,8605
COP / КонокоФиллипс 0,22 21,57 2,9888 2,9888
BILI / Bilibili Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,24 -36,47 2,6660 -0,6172
BZUN / Baozun Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,00 99,18 2,2166 1,3459
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Put 0,60 15,49 2,1454 2,1454
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,30 -68,84 15,02 -62,86 2,0804 -2,3015
BILI / Bilibili Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,03 -14,10 1,9431 0,1733
US98156QAB41 / World Wrestling Entertainment, Inc. ПРИМЕЧАНИЕ 3,375%12/1 13,44 23,82 1,8624 0,6856
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Put 0,30 12,03 1,6670 1,6670
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 12,03 1,6670 1,6670
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 11,00 1,5238 1,5238
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,19 10,66 1,4771 1,4771
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Put 0,40 8,42 1,1665 1,1665
AA / Корпорация Алкоа 0,09 -74,15 7,93 -60,94 1,0989 -1,1019
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 7,74 1,0727 1,0727
NGC / Корпорация закупок Northern Genesis III 0,50 0,00 4,88 0,29 0,6754 0,1485
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 35,58 3,68 61,12 0,5098 0,2623
FVIV / Корпорация по приобретению Fortress Value Acquisition IV - Класс A 0,35 0,00 3,43 0,50 0,4752 0,1053
NTR / ООО "Нутриен". 0,03 3,36 0,4653 0,4653
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -8,91 3,13 -10,41 0,4338 0,0550
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 49,32 3,12 54,81 0,4324 0,2139
PFE / Пфайзер Инк. 0,06 19,00 3,08 4,30 0,4267 0,1066
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,08 0,00 3,07 -0,81 0,4254 0,0899
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,07 -38,42 2,98 -13,70 0,4135 0,0386
CHAA / Катча Инвестмент Корп 0,30 0,00 2,94 0,27 0,4072 0,0895
CVII / Черчилль Кэпитал Корп VII 0,29 -59,71 2,84 -59,88 0,3930 -0,3734
BHVN / ООО "Биохейвен". 0,02 53,66 2,62 32,26 0,3635 0,1485
KAHC / KKR Acquisition Holdings I Corp - Класс А 0,25 -50,00 2,46 -49,53 0,3405 -0,1873
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,02 136,92 2,40 189,49 0,3321 0,2423
PFDR / Корпорация по закупкам Pathfinder - Класс A 0,24 0,00 2,33 0,91 0,3231 0,0726
PSX / Филлипс 66 0,02 2,12 0,2944 0,2944
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 2,06 0,2861 0,2861
WRK / Компания ВестРок 0,04 2,00 0,2775 0,2775
ANAC / Bears NorthStar Acquisition Corp — Класс А 0,20 0,00 1,96 0,46 0,2713 0,0600
DHR / Корпорация Данахер 0,01 0,00 1,94 -10,82 0,2682 0,0329
LEV.WS / The Lion Electric Company — варрант на акции 0,87 0,00 1,90 -19,81 0,2635 0,0064
BALL / Болл Корпорейшн 0,02 1,85 0,2566 0,2566
FVT / Корпорация по приобретению крепости III — класс A 0,15 0,00 1,48 0,82 0,2048 0,0459
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,47 0,2042 0,2042
APGB / Капитал стратегического роста Apollo II — класс А 0,15 0,00 1,47 0,20 0,2036 0,0446
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,03 19,84 1,44 4,58 0,1994 0,0502
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,08 1,41 0,1949 0,1949
NSTD / Северная Звезда Инвестиционная Корпорация IV 0,12 0,00 1,15 0,26 0,1596 0,0351
NSTC / Северная Звезда Инвестиционная Корпорация III 0,11 0,00 1,10 0,46 0,1521 0,0336
PDOT / Корпорация по приобретению перидотов II — Класс А 0,10 0,00 0,98 0,51 0,1355 0,0300
OACB / Oaktree Acquisition Corp II — Класс A 0,09 -9,70 0,90 -9,11 0,1244 0,0173
ETSY / Этси, Инк. 0,01 0,00 0,82 -43,25 0,1136 -0,0430
HYAC / Корпорация по приобретению Хеймейкера 4 0,07 0,00 0,74 0,82 0,1027 0,0230
LGAC / Lazard Growth Acquisition Corp I — Класс A 0,07 0,00 0,73 0,68 0,1018 0,0227
38286T101 / Горс Холдингс VII Inc. 0,07 -23,38 0,69 -23,38 0,0949 -0,0020
PRPB / Getty Images Holdings Inc – Класс А 0,07 -32,00 0,68 -31,82 0,0935 -0,0138
DHCA / Компания DHC Acquisition Corp. 0,05 0,00 0,49 0,62 0,0679 0,0151
ATAQ / Altimar Acquisition Corp III — Класс A 0,05 0,00 0,49 0,41 0,0679 0,0150
GTPB / Gores Technology Partners II Inc — Класс А 0,04 0,00 0,39 -1,26 0,0542 0,0112
DIDIY / DiDi Global Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,30 0,0423 0,0423
PRPC / CC Neuberger Principal Holdings III - Класс А 0,03 0,00 0,25 0,00 0,0342 0,0074
382870103 / Gores Technology Partners, Inc., класс А 0,02 0,00 0,20 -0,51 0,0272 0,0058
SCOB / ScION Tech Growth II — Класс A 0,02 0,00 0,20 0,51 0,0272 0,0060
AMBP.WS / Ardagh Metal Packaging SA - Гарантия на акционерный капитал 0,08 0,00 0,13 -19,50 0,0177 0,0005
CBAY / CymaBay Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,09 -7,92 0,0129 0,0019
BOWL.WS / Варранты Bowlero Corp., каждый варрант, каждый целый варрант может быть использован на одну акцию обыкновенных акций класса А по цене исполнения 11,50 долларов США. 0,03 -7,80 0,09 126,32 0,0119 0,0078
HHLA.WS / HH&L Acquisition Co. – варрант на акции 0,30 0,00 0,07 -55,36 0,0104 -0,0078
NGC.WS / Погашаемые варранты Northern Genesis Acquisition Corp. III, каждый весь варрант может быть использован в обмен на акции 0,12 0,00 0,07 -41,07 0,0091 -0,0030
PRPB.WS / CC Neuberger Principal Holdings II Погашаемые варранты, каждый весь варрант может быть использован для одного класса 0,06 -18,66 0,06 -40,20 0,0085 -0,0026
US29079J1117 / Embark Technology Inc. 0,05 -68,95 0,06 -82,34 0,0082 -0,0280
/ ГОР МЕТ II -CW28 0,07 0,05 0,0073 0,0073
SLAM / Компания Слэм. 0,12 0,00 0,05 -33,33 0,0072 0,0072
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD / *W EXP 09/30/202 (G1355U121) 0,08 0,04 0,0000
CHAA.WS / Погашаемые варранты Catcha Investment Corp, каждый весь варрант может быть использован в отношении одной обыкновенной акции класса А. 0,13 0,00 0,04 -44,16 0,0060 -0,0024
RCHGW / Recharge Acquisition Corp – Варранты (23.09.2025) 0,14 -2,08 0,03 -52,86 0,0046 -0,0030
US3828631164 / Горс Холдингс VIII Inc. 0,02 -6,90 0,03 -40,43 0,0039 -0,0012
PFDR / Корпорация по закупкам Pathfinder - Класс A 0,05 0,00 0,02 -39,29 0,0024 -0,0007
ANAC.WS / Варранты Arctos NorthStar Acquisition Corp., каждый весь варрант может быть использован в отношении одного обыкновенного товара класса А. 0,05 0,00 0,02 -57,50 0,0024 -0,0020
APGB.WS / Варранты стратегического роста Apollo, каждый из которых может быть использован за одну обыкновенную акцию класса А по цене исполнения 11,50 долларов США за акцию. 0,03 0,00 0,02 -41,38 0,0024 -0,0008
OACB.WS / Варранты Oaktree Acquisition Corp. II, каждый весь варрант может быть использован на одну обыкновенную акцию класса А. 0,02 -1,60 0,02 -40,74 0,0022 -0,0007
FVT.WS / Варранты Fortress Value Acquisition Corp. III, каждый весь варрант может быть использован на одну акцию Класса 0,03 0,00 0,01 -45,83 0,0018 -0,0008
US42087R1169 / Компания Haymaker Acquisition Corp. III 0,02 0,00 0,01 -28,57 0,0014 -0,0001
NSTD.WS / Погашаемые варранты Northern Star Investment Corp. IV, каждый весь варрант может быть использован на акции 0,02 0,00 0,01 -47,06 0,0012 -0,0006
LGAC / Lazard Growth Acquisition Corp I — Класс A 0,01 0,00 0,01 -38,46 0,0011 0,0011
PDOT.WS / Peridot Acquisition Corp. II Погашаемые варранты включены в состав единиц, каждый целый варрант e 0,02 0,00 0,01 -52,94 0,0011 -0,0007
NSTC.WS / Погашаемые варранты Northern Star Investment Corp. III, каждый весь варрант может быть использован на акции 0,02 0,00 0,01 -50,00 0,0011 -0,0006
ATAQ.WS / Варранты Altimar Acquisition Corp. III, каждый весь ордер может быть использован за одну Обыкновенную Шар класса А. 0,01 0,00 0,01 -36,36 0,0010 -0,0002
DHCA / Компания DHC Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0294
CVII.WS / Churchill Capital Corp VII - Ордер на акционерный капитал 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0108
NFH.WS / Новые варранты Frontier Health Corporation, каждый весь варрант может быть использован за одну обыкновенную акцию по одной цене. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0532
US3828731154 / Горес Метропулос II Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0204
PICC / Pivotal Investment Corp III - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0519
/ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0315
BTWN / Bridgetown Holdings Ltd - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4257
NTLA / Интеллия Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2691
CPSR / Calamos ETF Trust — структурированный альтернативный ETF защиты Calamos S&P 500 — март 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1620
US3828731071 / Горес Метропулос II Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5263
/ Компания Conx. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0117
DNA.WS / Soaring Eagle Acquisition Corp. — Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0221
IPOF / Социальный капитал Hedosophia Holdings Corp VI - Класс А Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2209
RUN / Санран Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2967
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5997
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2115
SNII.WS / Supernova Partners Acquisition Company II, Ltd. Погашаемые варранты, каждый варрант может быть использован целиком. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0074
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4159
FREY / ФРЕЙР Батарея, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0811
EGHT / 8x8, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0864
ESTC / Эластичный НВ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1102
OPEN / Компания Opendoor Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0594
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0974
APTV / Аптив ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5347
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6761
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3424
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4130
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0399
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5800
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1158
CONX / Компания КОНКС. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3193
HHLA / Компания по приобретению HH&L 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6328
WBX / Уоллбокс Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1355
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1282
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2782
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4319
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4076
MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7532
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8374
SPAQ / Листинговые фонды Trust — Horizon Kinetics SPAC Active ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1434
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9906
AGCB / Корпорация роста высотомера 2 — класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1176
MS / Морган Стенли 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3703
GIIX / Gores Holdings VIII Inc - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2052
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2840
FATH.WS / Варранты Fathom Digital Manufacturing C, каждый целый варрант может быть использован на одну обыкновенную акцию класса A по цене исполнения 11,50 долларов США за акцию. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
CCVI / Churchill Capital Corp VI - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0254
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3844
POND / Angel Pond Holdings Corp - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5240
TLRY / Тилрей Брендс, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3048
WBX.WS / Wallbox NV — варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0102
DCRNW / Tritium DCFC Limited — варранты (19.01.2026) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0286
POND.WS / Angel Pond Holdings Corporation Погашаемые варранты, каждый весь варрант может быть использован для одного класса А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0139
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7871
LYFT / Лифт, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0912
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6896
KAHC.WS / Погашаемые варранты KKR Acquisition Holdings I Corp., каждый весь варрант может быть использован на одну акцию o 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0135
RCHG / Корпорация по перезарядке закупок - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3378
FVIV.WS / Варранты Fortress Value Acquisition Corp. IV, каждый весь варрант может быть использован на одну акцию Класса 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0040
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0484
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7570
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6560
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0570
US38286T1198 / Горс Холдингс VII Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0017
SNII / Supernova Partners Acquisition Co II Ltd - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1282
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0607
INTU / Интуит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0994
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, акции с фиксированной процентной ставкой и плавающей процентной ставкой 5,50%, некумулятивные привилегированные акции Ser J 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5384
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1306
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1847
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3362
QS / Корпорация QuantumScape 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0690
SPAQ.WS / Варранты Spartan Acquisition Corp. III, реализуемые на одну акцию класса А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0052