Основная статистика
Стоимость портфеля $ 35 895 043
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NWUAX - общенациональный фонд акций малой капитализации США класса A раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 35 895 043 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class A: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (US:HOMB) , United Bankshares, Inc. (US:UBSI) , The Timken Company (US:TKR) , Pacific Premier Bancorp, Inc. (US:PPBI) , and Hess Midstream LP (US:HESM) . Новые должности NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class A включают в себя Coherent Corp (US:US19247G2066) , DIRTT Environmental Solutions (CA:CA25490HAA47) , NETSTREIT Corp. (US:NTST) , .

NWUAX - общенациональный фонд акций малой капитализации США класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,67 1,8459 1,8459
0,05 0,77 2,1226 0,9900
0,00 0,39 1,0727 0,9489
0,01 0,48 1,3215 0,8009
0,26 0,7141 0,7106
0,04 0,51 1,3946 0,6648
0,02 0,40 1,0917 0,4826
0,00 0,55 1,5163 0,4752
0,04 0,93 2,5566 0,3615
0,01 0,70 1,9444 0,3407
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,26 0,7298 -0,5723
0,01 0,22 0,5933 -0,5292
0,17 0,29 0,7867 -0,4984
0,00 0,18 0,4871 -0,4895
0,01 0,65 1,8006 -0,4817
0,01 0,38 1,0439 -0,3280
0,01 0,82 2,2704 -0,3077
0,00 0,00 -0,3038
0,02 0,36 1,0038 -0,2979
0,01 0,37 1,0104 -0,2551
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-12-27 за отчетный период 2022-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,04 2,23 0,93 10,37 2,5566 0,3615
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,02 -13,66 0,92 -5,57 2,5283 -0,0112
TKR / Компания Тимкен 0,01 -23,43 0,82 -16,55 2,2704 -0,3077
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,02 0,00 0,82 8,22 2,2540 0,2796
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,03 1,42 0,81 -3,47 2,2246 0,0386
UMPQ / Ампква Холдингс Корп. 0,04 -2,91 0,79 9,52 2,1930 0,2961
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,02 7,00 0,78 -1,64 2,1471 0,0757
FNB / Корпорация ФНБ 0,05 47,06 0,77 78,01 2,1226 0,9900
BCO / Компания Бринка 0,01 -5,08 0,76 -0,65 2,0988 0,0970
BPOP / Популярная, Inc. 0,01 0,90 0,75 -8,17 2,0802 -0,0665
AVT / Авнет, ООО 0,02 16,49 0,73 -2,15 2,0097 0,0616
TPR / Гобелен, Inc. 0,02 -0,95 0,72 -6,76 1,9802 -0,0319
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,01 -7,04 0,70 14,85 1,9444 0,3407
PACW / Паквест Банкорп 0,03 2,51 0,70 -9,20 1,9365 -0,0830
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,03 -12,36 0,68 -9,56 1,8791 -0,0908
LEG / Леггетт и Платт, Инкорпорейтед 0,02 4,65 0,67 -10,86 1,8573 -0,1190
US19247G2066 / Когерентная Корпорация 0,00 0,67 1,8459 1,8459
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,02 8,40 0,66 -5,44 1,8216 -0,0063
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,01 12,73 0,65 -25,23 1,8006 -0,4817
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 -3,33 0,65 -5,68 1,7883 -0,0106
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,02 -15,06 0,64 16,36 1,7673 0,3275
CODI.PRB / Compass Diversified — привилегированные акции 0,03 3,46 0,63 -6,07 1,7501 -0,0178
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,01 -12,13 0,60 -4,75 1,6586 0,0059
CODI / Компас Диверсифицированный 0,03 4,83 0,60 -7,56 1,6528 -0,0422
PDCO / Паттерсон Компании, Инк. 0,02 8,62 0,58 -9,28 1,5937 -0,0700
LXFR / Люксфер Холдингс ПЛС 0,04 3,68 0,58 -8,29 1,5890 -0,0519
TGLS / Компания «Техногласс» 0,03 -6,59 0,57 -14,48 1,5828 -0,1708
EVVAQ / Энвива Инк. 0,01 34,32 0,57 15,51 1,5623 0,2792
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 8,73 0,56 2,21 1,5349 0,1108
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 15,43 0,55 37,94 1,5163 0,4752
PKE / Парк Аэроспейс Корп. 0,04 5,11 0,53 7,33 1,4542 0,1679
EVC / Коммуникационная корпорация Энтравидение 0,11 0,65 0,52 -12,18 1,4338 -0,1130
VVV / Валволайн Инк. 0,02 2,27 0,51 -6,75 1,4114 -0,0244
VLY / Национальный банк Вэлли 0,04 257,54 0,51 91,29 1,3946 0,6648
PAX / Патрия Инвестментс Лимитед 0,03 1,62 0,49 0,20 1,3597 0,0743
CCF / Компания «Чейз» 0,01 132,25 0,48 140,20 1,3215 0,8009
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 0,00 0,48 -12,48 1,3187 -0,1077
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,02 0,00 0,45 1,12 1,2516 0,0792
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,01 -4,02 0,45 12,34 1,2306 0,1900
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,01 2,72 0,43 -16,99 1,1743 -0,1672
SCU / Скульптор Кэпитал Менеджмент Инк - Класс А 0,04 0,00 0,42 8,18 1,1680 0,1441
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,02 98,05 0,40 70,26 1,0917 0,4826
US6952632023 / PacWest Bancorp, 7,750%, некумулятивный Pfd., серия A, 01.09.2027 0,02 0,00 0,40 -4,13 1,0902 0,0116
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 83,35 0,39 160,40 1,0727 0,9489
EMBC.V / Эмбекта Корп 0,01 -31,33 0,38 -27,86 1,0439 -0,3280
HBT / ЛГБТ Финансовая, Инк. 0,02 -22,55 0,38 -15,16 1,0351 -0,1232
FISI / Финансовые учреждения, Inc. 0,02 6,79 0,37 -4,10 1,0339 0,0128
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 -3,85 0,37 -12,88 1,0270 -0,0924
CG / Карлайл Групп Инк. 0,01 4,15 0,37 -24,22 1,0104 -0,2551
DLX / Корпорация Делюкс 0,02 0,00 0,36 -26,96 1,0038 -0,2979
SON / Компания Соноко Продактс 0,01 1,07 0,35 -1,13 0,9688 0,0394
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,01 0,00 0,34 -4,72 0,9482 0,0047
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,01 6,39 0,34 -15,76 0,9459 -0,1162
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,01 6,15 0,34 -8,13 0,9370 -0,0298
AMSF / АМЕРИСАФ, Инк. 0,01 7,33 0,32 37,34 0,8854 0,2753
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,01 -14,72 0,29 -4,68 0,7881 0,0047
US7444301094 / Компания Public Policy Holding Co., Inc. 0,17 -37,10 0,29 -41,96 0,7867 -0,4984
VLY / Национальный банк Вэлли 0,01 -72,03 0,26 -46,88 0,7298 -0,5723
TOWN / ТаунБанк 0,01 -26,03 0,26 -18,52 0,7297 -0,1184
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,26 6 350,00 0,7141 0,7106
MKSI / МКС Инк. 0,00 33,62 0,26 -7,22 0,7117 -0,0149
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,00 37,75 0,26 25,00 0,7053 0,1698
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,00 87,83 0,25 57,96 0,6846 0,2734
PFC / Премьер Финансовая Корпорация. 0,01 0,00 0,24 1,27 0,6611 0,0424
IMI / IMI plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,22 -13,57 0,6157 -0,0612
SWM / Швейцер-Модуит Интернэшнл, Инк. 0,01 41,86 0,22 54,23 0,6064 0,2334
CDRE / Кадр Холдингс, Инк. 0,01 -59,65 0,22 -49,88 0,5933 -0,5292
PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. 0,01 6,40 0,19 -2,12 0,5113 0,0163
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 -54,79 0,18 -52,82 0,4871 -0,4895
LTC / ЛТЦ Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,16 -7,91 0,4523 -0,0123
FRME / Первая торговая корпорация 0,00 9,13 0,15 18,40 0,4088 0,0803
CA25490HAA47 / Экологические решения DIRTT 0,14 -16,37 0,3972 -0,0522
UBA / Urstadt Biddle Properties, Inc. - Класс А 0,01 11,04 0,14 13,60 0,3926 0,0635
FNB.PRE / Корпорация FNB — привилегированные акции 0,01 0,00 0,14 -5,41 0,3887 0,0015
PNM / ПНМ Ресурс, Инк. 0,00 5,43 0,14 1,48 0,3782 0,0249
HURC / Хурко Компании, Инк. 0,01 0,00 0,12 -8,40 0,3315 -0,0124
NHC / Национальная корпорация здравоохранения 0,00 -3,47 0,09 -16,96 0,2568 -0,0373
NTST / Компания НЕТСТРЕЙТ. 0,00 0,09 0,2538 0,2538
872307903 / Финансовая корпорация TCF 0,00 54,40 0,07 37,74 0,2026 0,0638
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,00 -11,61 0,05 -1,82 0,1508 0,0055
US00448Q2012 / Ахиллион Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0162 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -75,00 0,0031 -0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0027 -0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0005 -0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0004 -0,0032
US6865881048 / Орлеан Хоумбилдерс Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
/ Healthcare Realty Trust Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3038
SAFM / Сандерсон Фармс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FPFC / 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0019 -0,0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -850,00 -0,0829 -0,0864