Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 561 015 724 |
| Текущие позиции | 78 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 561 015 724 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - American Century NVIT Multi Cap Value Fund Class I: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , AT&T Inc. (US:T) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - American Century NVIT Multi Cap Value Fund Class I включают в себя Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Honeywell International Inc. (US:HON) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 15,00 | 2,7568 | 2,7568 | ||
| 12,00 | 2,2055 | 2,2055 | ||
| 6,42 | 1,1802 | 1,1802 | ||
| 5,00 | 0,9189 | 0,9189 | ||
| 0,01 | 4,80 | 0,8826 | 0,8826 | |
| 0,32 | 4,35 | 0,7998 | 0,7998 | |
| 0,08 | 23,13 | 4,2519 | 0,7735 | |
| 0,04 | 6,51 | 1,1963 | 0,7569 | |
| 4,00 | 0,7352 | 0,7352 | ||
| 0,01 | 9,83 | 1,8074 | 0,7347 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 3,49 | 0,6412 | -1,4386 | |
| 0,03 | 8,56 | 1,5725 | -1,1770 | |
| 0,07 | 3,97 | 0,7303 | -0,8501 | |
| 0,02 | 2,60 | 0,4778 | -0,6524 | |
| 0,04 | 17,85 | 3,2810 | -0,6320 | |
| 0,02 | 3,24 | 0,5953 | -0,6072 | |
| 0,10 | 2,12 | 0,3890 | -0,5239 | |
| 0,08 | 4,73 | 0,8689 | -0,5142 | |
| 0,01 | 3,25 | 0,5967 | -0,4530 | |
| 0,09 | 6,52 | 1,1975 | -0,3428 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | 5,59 | 23,13 | 24,79 | 4,2519 | 0,7735 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) | 21,90 | 1,06 | 4,0257 | -0,0409 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,29 | 4,61 | 20,03 | 17,61 | 3,6808 | 0,4858 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,04 | -6,15 | 17,85 | -14,40 | 3,2810 | -0,6320 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,57 | -9,53 | 16,61 | -7,42 | 3,0529 | -0,3133 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,11 | 41,11 | 16,38 | 29,97 | 3,0109 | 0,6459 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,06 | 1,36 | 15,28 | 21,48 | 2,8087 | 0,4483 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 15,00 | 2,7568 | 2,7568 | ||||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,31 | -17,07 | 14,79 | -5,96 | 2,7184 | -0,2327 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,15 | 3,92 | 13,46 | 0,82 | 2,4731 | -0,0313 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,07 | -1,98 | 12,91 | -7,71 | 2,3723 | -0,2518 | |||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,00 | 2,2055 | 2,2055 | ||||||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,03 | 2,59 | 10,94 | 26,62 | 2,0108 | 0,3896 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,05 | 23,89 | 10,93 | 47,02 | 2,0079 | 0,6136 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,03 | 1,17 | 10,85 | 54,22 | 1,9933 | 0,6738 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,03 | 2,70 | 10,20 | -8,19 | 1,8743 | -0,2099 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,09 | 2,72 | 10,19 | -6,90 | 1,8730 | -0,1807 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,22 | 26,87 | 10,12 | 11,37 | 1,8591 | 0,1549 | |||
| CRH / CRH plc | 0,11 | 28,00 | 10,08 | 33,56 | 1,8529 | 0,4367 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | 32,76 | 9,83 | 72,01 | 1,8074 | 0,7347 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,11 | 15,25 | 9,75 | 13,46 | 1,7912 | 0,1796 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,30 | 9,40 | 9,74 | 21,29 | 1,7904 | 0,2836 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,04 | -1,96 | 8,59 | -5,53 | 1,5786 | -0,1273 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | -1,98 | 8,56 | -41,61 | 1,5725 | -1,1770 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,07 | 23,92 | 8,39 | 19,73 | 1,5418 | 0,2272 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,05 | 30,52 | 8,35 | 48,82 | 1,5350 | 0,4820 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,06 | -1,96 | 7,80 | 23,18 | 1,4337 | 0,2455 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,17 | -17,41 | 7,60 | -6,98 | 1,3972 | -0,1362 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,36 | -1,96 | 7,59 | 7,02 | 1,3947 | 0,0643 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,04 | -16,47 | 7,28 | -4,16 | 1,3382 | -0,0872 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,08 | 4,64 | 7,01 | -2,69 | 1,2881 | -0,0632 | |||
| DLB / Долби Лабораториз, Инк. | 0,09 | -14,17 | 6,52 | -20,64 | 1,1975 | -0,3428 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,04 | 132,87 | 6,51 | 178,04 | 1,1963 | 0,7569 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 6,42 | 1,1802 | 1,1802 | ||||||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,15 | -1,98 | 6,42 | 12,23 | 1,1793 | 0,1066 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,07 | 57,93 | 6,25 | 162,45 | 1,1486 | 0,6888 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,03 | 41,37 | 6,12 | 78,34 | 1,1244 | 0,4808 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,02 | -1,94 | 5,87 | 10,61 | 1,0786 | 0,0831 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,03 | 6,90 | 5,84 | 12,38 | 1,0725 | 0,0982 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,02 | -1,98 | 5,72 | 16,20 | 1,0522 | 0,1278 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,03 | 55,71 | 5,68 | 111,66 | 1,0442 | 0,5404 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,03 | -26,34 | 5,39 | -21,67 | 0,9915 | -0,3005 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,09 | -25,27 | 5,15 | -18,43 | 0,9460 | -0,2380 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,20 | 64,38 | 5,14 | 44,22 | 0,9453 | 0,2762 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 5,00 | 0,9189 | 0,9189 | ||||||
| CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,05 | -11,23 | 5,00 | 2,42 | 0,9185 | 0,0029 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,06 | -15,19 | 4,90 | -15,06 | 0,8998 | -0,1815 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,01 | 4,80 | 0,8826 | 0,8826 | |||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,08 | -36,38 | 4,73 | -35,87 | 0,8689 | -0,5142 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,04 | -25,85 | 4,55 | -2,24 | 0,8361 | -0,0369 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,15 | -12,82 | 4,44 | -22,88 | 0,8161 | -0,2642 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,06 | 20,48 | 4,38 | 26,24 | 0,8048 | 0,1540 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,32 | 4,35 | 0,7998 | 0,7998 | |||||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,03 | 26,44 | 4,20 | 8,66 | 0,7724 | 0,0467 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 4,00 | 0,7352 | 0,7352 | ||||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,07 | -60,91 | 3,97 | -52,83 | 0,7303 | -0,8501 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,01 | 21,86 | 3,91 | 95,11 | 0,7190 | 0,3427 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,02 | -46,32 | 3,87 | -22,99 | 0,7118 | -0,2317 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,08 | -1,51 | 3,81 | 11,09 | 0,6996 | 0,0568 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,02 | 3,75 | 0,6891 | 0,6891 | |||||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,02 | -2,04 | 3,65 | -0,84 | 0,6711 | -0,0199 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,08 | -58,53 | 3,49 | -68,53 | 0,6412 | -1,4386 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -44,15 | 3,25 | -41,97 | 0,5967 | -0,4530 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,02 | -66,45 | 3,24 | -49,33 | 0,5953 | -0,6072 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,04 | -15,41 | 3,09 | -26,62 | 0,5677 | -0,2219 | |||
| USB / Банк США | 0,06 | 19,58 | 2,78 | 28,19 | 0,5116 | 0,1041 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,01 | -32,08 | 2,67 | 17,72 | 0,4910 | 0,0652 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,02 | -56,39 | 2,60 | -56,85 | 0,4778 | -0,6524 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,05 | -1,97 | 2,55 | 2,57 | 0,4696 | 0,0022 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,02 | -31,24 | 2,53 | -28,72 | 0,4658 | -0,2014 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,02 | -26,82 | 2,48 | -36,53 | 0,4557 | -0,2773 | |||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | 2,41 | 0,4437 | 0,4437 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | 2,20 | 0,4035 | 0,4035 | ||||||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,10 | -50,16 | 2,12 | -56,51 | 0,3890 | -0,5239 | |||
| Russell 1000 Value E-Mini Index / DE (N/A) | 1,13 | 0,2077 | 0,2077 | ||||||
| US592173AE84 / Столичная компания по страхованию жизни | 1,00 | 0,1838 | 0,1838 | ||||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | 0,93 | 0,1709 | 0,1709 | ||||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | -0,93 | -0,1712 | -0,1712 |
