Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 562 572 943 |
| Текущие позиции | 102 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 562 572 943 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - BlackRock NVIT Equity Dividend Fund Class I: Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - BlackRock NVIT Equity Dividend Fund Class I включают в себя AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Western Digital Corporation (US:WDC) , CSX Corporation (US:CSX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 1,7720 | 1,7720 | ||
| 0,05 | 8,55 | 1,5154 | 1,5154 | |
| 0,06 | 14,13 | 2,5038 | 1,4658 | |
| 7,00 | 1,2404 | 1,2404 | ||
| 0,05 | 8,17 | 1,4481 | 1,1849 | |
| 4,20 | 0,7438 | 0,7438 | ||
| 0,02 | 3,63 | 0,6430 | 0,6430 | |
| 0,05 | 3,51 | 0,6224 | 0,6224 | |
| 0,09 | 3,02 | 0,5358 | 0,5358 | |
| 0,00 | 2,93 | 0,5192 | 0,5192 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 2,98 | 0,5280 | -1,0501 | |
| 0,07 | 11,61 | 2,0568 | -0,8078 | |
| 0,06 | 5,23 | 0,9268 | -0,5646 | |
| 0,02 | 4,94 | 0,8747 | -0,5066 | |
| 0,20 | 13,83 | 2,4507 | -0,4604 | |
| 0,10 | 7,17 | 1,2708 | -0,4519 | |
| 0,06 | 4,94 | 0,8758 | -0,4360 | |
| 0,27 | 3,76 | 0,6661 | -0,4259 | |
| 0,01 | 2,89 | 0,5113 | -0,3971 | |
| 0,21 | 2,69 | 0,4766 | -0,3936 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Ситигруп Инк. | 0,23 | -2,38 | 19,67 | 17,06 | 3,4852 | 0,4006 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,24 | -10,52 | 19,03 | -0,14 | 3,3716 | -0,1262 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,01 | 16,67 | 16,09 | 23,12 | 2,8505 | 0,4519 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,18 | 2,33 | 15,23 | 1,43 | 2,6996 | -0,0576 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 116,72 | 14,13 | 149,89 | 2,5038 | 1,4658 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,20 | -14,34 | 13,83 | -12,79 | 2,4507 | -0,4604 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -25,41 | 12,27 | -1,16 | 2,1734 | -0,1047 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,07 | -39,00 | 11,61 | -25,62 | 2,0568 | -0,8078 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,13 | -8,53 | 10,94 | -11,27 | 1,9389 | -0,3248 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,36 | 3,47 | 10,89 | -8,47 | 1,9295 | -0,2543 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,03 | -2,38 | 10,59 | -11,47 | 1,8770 | -0,3194 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,11 | 7,18 | 10,50 | -5,21 | 1,8611 | -0,1728 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,04 | -20,23 | 10,10 | -4,40 | 1,7888 | -0,1498 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 10,00 | 1,7720 | 1,7720 | ||||||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,05 | -4,06 | 9,88 | 2,04 | 1,7516 | -0,0267 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,09 | 5,49 | 9,77 | 37,22 | 1,7319 | 0,4243 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,11 | 5,90 | 9,36 | 15,45 | 1,6588 | 0,1702 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,26 | -1,69 | 9,35 | -4,91 | 1,6561 | -0,1483 | |||
| R6C0 / Шелл ПЛС | 0,26 | -1,69 | 9,09 | -5,34 | 1,6106 | -0,1522 | |||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,39 | 8,99 | 7,08 | 1,5923 | 0,0517 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,05 | 8,55 | 1,5154 | 1,5154 | |||||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,05 | 657,98 | 8,17 | 470,20 | 1,4481 | 1,1849 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,28 | 4,94 | 7,25 | -10,96 | 1,2840 | -0,2099 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,05 | -9,22 | 7,24 | 0,30 | 1,2829 | -0,0419 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,10 | -32,03 | 7,17 | -23,58 | 1,2708 | -0,4519 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -28,64 | 7,15 | -15,66 | 1,2670 | -0,2894 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 7,00 | 1,2404 | 1,2404 | ||||||
| HPQ / HP Inc. | 0,27 | 23,63 | 6,66 | 9,22 | 1,1800 | 0,0606 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,13 | 21,96 | 6,30 | 38,31 | 1,1170 | 0,2803 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,06 | -1,69 | 6,25 | -3,12 | 1,1078 | -0,0766 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,08 | -7,19 | 6,03 | 11,43 | 1,0691 | 0,0751 | |||
| CG / Карлайл Групп Инк. | 0,12 | 11,86 | 5,91 | 31,92 | 1,0480 | 0,2249 | |||
| BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | -13,90 | 5,74 | -1,49 | 1,0165 | -0,0526 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,10 | -2,38 | 5,72 | -15,92 | 1,0130 | -0,2350 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,05 | -1,69 | 5,70 | 2,26 | 1,0103 | -0,0132 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,13 | -6,55 | 5,48 | -11,94 | 0,9711 | -0,1714 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,12 | -3,72 | 5,37 | -8,16 | 0,9517 | -0,1218 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,01 | 0,81 | 5,32 | -9,84 | 0,9418 | -0,1405 | |||
| SRE / всегда | 0,07 | -11,30 | 5,29 | -5,84 | 0,9379 | -0,0938 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,06 | -34,60 | 5,23 | -35,62 | 0,9268 | -0,5646 | |||
| SEE / Силед Эйр Корпорейшн | 0,17 | -7,13 | 5,14 | -0,29 | 0,9104 | -0,0354 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,06 | -32,19 | 4,94 | -30,83 | 0,8758 | -0,4360 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,02 | -41,84 | 4,94 | -34,40 | 0,8747 | -0,5066 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,03 | -16,05 | 4,81 | -1,86 | 0,8526 | -0,0474 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,23 | 67,09 | 4,80 | 121,45 | 0,8508 | 0,4528 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,03 | -7,76 | 4,69 | -20,00 | 0,8309 | -0,2450 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,05 | -1,69 | 4,64 | -14,16 | 0,8220 | -0,1700 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,95 | 17,48 | 4,61 | 25,83 | 0,8166 | 0,1442 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции | 0,06 | 11,93 | 4,58 | 10,55 | 0,8117 | 0,0511 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,08 | 85,77 | 4,50 | 87,27 | 0,7978 | 0,3564 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,02 | -1,69 | 4,44 | -5,97 | 0,7875 | -0,0802 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,14 | -13,33 | 4,42 | -21,29 | 0,7837 | -0,2476 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,02 | 22,96 | 4,20 | 35,24 | 0,7440 | 0,1740 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 4,20 | 0,7438 | 0,7438 | ||||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | -1,61 | 4,15 | 34,23 | 0,7346 | 0,1677 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,08 | -1,69 | 4,08 | 2,87 | 0,7230 | -0,0051 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,04 | 39,72 | 3,85 | 62,88 | 0,6826 | 0,2484 | |||
| 0WP / ВПП ПЛС | 0,55 | -1,69 | 3,85 | -9,05 | 0,6822 | -0,0950 | |||
| STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. | 0,12 | 39,56 | 3,78 | 94,09 | 0,6690 | 0,3118 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,27 | -22,12 | 3,76 | -36,82 | 0,6661 | -0,4259 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | 3,63 | 0,6430 | 0,6430 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,03 | -30,50 | 3,52 | -12,68 | 0,6235 | -0,1162 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,03 | 15,70 | 3,51 | 10,40 | 0,6226 | 0,0384 | |||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,05 | 3,51 | 0,6224 | 0,6224 | |||||
| LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. | 0,07 | -12,91 | 3,49 | -15,27 | 0,6185 | -0,1378 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,02 | -16,43 | 3,32 | -3,51 | 0,5890 | -0,0435 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,05 | -15,28 | 3,31 | -19,72 | 0,5866 | -0,1703 | |||
| TECK / Тек Ресурс Лимитед | 0,08 | 19,25 | 3,29 | 32,22 | 0,5825 | 0,1259 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,10 | -0,33 | 3,18 | -3,69 | 0,5642 | -0,0428 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -35,55 | 3,18 | -34,71 | 0,5627 | -0,3301 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,02 | -1,69 | 3,15 | 16,65 | 0,5575 | 0,0624 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,09 | 3,02 | 0,5358 | 0,5358 | |||||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,03 | -44,30 | 3,00 | -26,57 | 0,5318 | -0,2185 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,01 | -37,44 | 2,99 | -23,12 | 0,5302 | -0,1845 | |||
| 6758 / Корпорация Sony Group | 0,11 | -66,13 | 2,98 | -65,34 | 0,5280 | -1,0501 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 2,93 | 0,5192 | 0,5192 | |||||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | -41,97 | 2,89 | -41,69 | 0,5113 | -0,3971 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 2,87 | 0,5079 | 0,5079 | |||||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,04 | 2,81 | 0,4979 | 0,4979 | |||||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,03 | -1,69 | 2,77 | -6,64 | 0,4907 | -0,0539 | |||
| CNH / CNH Industrial NV | 0,21 | -46,24 | 2,69 | -43,27 | 0,4766 | -0,3936 | |||
| CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,03 | 24,20 | 2,65 | 43,26 | 0,4690 | 0,1299 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,01 | -5,57 | 2,64 | 23,03 | 0,4686 | 0,0712 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,05 | 43,76 | 2,64 | 2,41 | 0,4672 | -0,0054 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 27,89 | 2,63 | 20,73 | 0,4655 | 0,0660 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | -44,84 | 2,50 | -39,19 | 0,4427 | -0,3115 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,02 | 12,03 | 2,47 | 63,31 | 0,4371 | 0,1598 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,01 | 2,34 | 0,4154 | 0,4154 | |||||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,06 | 58,89 | 2,26 | 59,66 | 0,4013 | 0,1408 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,02 | -1,69 | 2,26 | 5,86 | 0,4003 | 0,0085 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 2,00 | 0,3544 | 0,3544 | ||||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,11 | 1 028,44 | 1,80 | 962,72 | 0,3183 | 0,2872 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,08 | -40,83 | 1,74 | -41,63 | 0,3084 | -0,2390 | |||
| ALLE / Аллегион ПЛС | 0,01 | 14,36 | 1,51 | 26,36 | 0,2676 | 0,0482 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,03 | 4,87 | 1,43 | -24,64 | 0,2531 | -0,1035 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,06 | 30,93 | 1,39 | 14,38 | 0,2468 | 0,0284 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | 1,37 | 0,2427 | 0,2427 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,03 | 17,84 | 1,35 | 31,36 | 0,2399 | 0,0460 | |||
| AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. | 0,06 | 1,28 | 0,2262 | 0,2262 | |||||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,01 | 100,06 | 1,18 | 138,79 | 0,2096 | 0,1186 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,03 | 1,06 | 0,1877 | 0,1877 | |||||
| RAL / Корпорация Раллиант | 0,02 | 0,82 | 0,1449 | 0,1449 |
