Основная статистика
Стоимость портфеля $ 87 116 381
Текущие позиции 477
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Тактический фонд общего дохода DoubleLine NVIT, класс I раскрыла общий объем активов в размере 477 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 87 116 381 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - DoubleLine NVIT Total Return Tactical Fund Class I: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) , and FNMA (US:US3140HX7C86) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - DoubleLine NVIT Total Return Tactical Fund Class I включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) , and FNMA (US:US3140HX7C86) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,84 4,2753 2,2200
3,90 4,3460 1,2192
0,99 1,1075 1,1075
0,50 0,5578 0,5578
8,95 9,9735 0,4494
0,32 0,3543 0,3543
0,29 0,3261 0,3261
0,20 0,2280 0,2280
0,20 0,2252 0,2252
0,20 0,2205 0,2205
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0000 -0,1550
0,66 0,7307 -0,0632
0,02 0,0204 -0,0563
0,25 0,2784 -0,0441
1,20 1,3355 -0,0336
0,04 0,0403 -0,0333
0,37 0,4169 -0,0318
0,02 0,0223 -0,0311
0,02 0,0260 -0,0304
0,22 0,2502 -0,0292
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США 8,95 1,22 9,9735 0,4494
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 3,90 34,38 4,3460 1,2192
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 3,88 0,80 4,3247 0,1772
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 3,84 51,78 4,2753 2,2200
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 -1,93 2,2621 0,0325
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 -1,80 2,1837 0,0345
US3140HX7C86 / ФНМА 1,90 1,28 2,1122 0,0959
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,20 -5,74 1,3355 -0,0336
US3132XSEH92 / Золотой пул Фредди Мака 1,06 -1,67 1,1796 0,0201
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,05 2,45 1,1653 0,0650
US3140XCDV77 / УМБС 1,03 -2,64 1,1512 0,0087
US3137H5LR65 / ФХЛМК, серия 5198, класс КЗ 1,03 0,00 1,1427 0,0387
US3140QKYB83 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB0705 1,03 -2,66 1,1424 0,0080
DBFRX / Doubleline Funds Trust — фонд DoubleLine с плавающей ставкой класса I 0,11 0,00 1,01 1,00 1,1287 0,0487
US3137FWFL96 / Фредди Мак РЕМИКС 1,00 -0,20 1,1116 0,0354
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,99 1,1075 1,1075
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 -1,99 1,0952 0,0152
US3137H1Q337 / Фредди Мак РЕМИКС 0,98 -2,97 1,0919 0,0042
US30259RAE53 / Траст-эмитент FMC GMSR 0,98 0,21 1,0884 0,0380
US3136BLQ781 / FEDERAL NATL MTG ASSN GTD REMIC PASS THRU TR VARIABLE REGD 0,00000000 0,94 -0,74 1,0467 0,0277
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -1,73 1,0124 0,0173
US31418D4A71 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN MA4416 0,90 -2,06 1,0078 0,0129
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2024-DNA3, Class M2 / ABS-MBS (US35564NFA63) 0,90 0,33 1,0040 0,0361
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,89 -1,87 0,9950 0,0150
US437300AG11 / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL D REGD 144A P/P 2.47700000 0,87 0,00 0,9700 0,0325
US69346MAD11 / Траст эмитента PNMAC GMSR 0,85 0,00 0,9497 0,0314
US38382FZK38 / ГНМА, серия 2020-79, класс ИН 0,84 -1,88 0,9335 0,0140
US3138WLBF99 / УМБС 0,79 -1,74 0,8832 0,0144
US31418CF663 / Фанни Мэй Пул 0,75 -1,83 0,8398 0,0130
US12482NAW11 / CBAM 2019-10 LTD SER 2019-10A CL DR V/R REGD 144A P/P 9.08775000 0,75 0,00 0,8363 0,0281
US12569UAA97 / КОРП. директор по маркетингу 0,75 -2,60 0,8362 0,0063
PRET LLC, Series 2024-NPL7, Class A1 / ABS-MBS (US74136TAA60) 0,75 -2,23 0,8314 0,0092
AMSR Trust, Series 2024-SFR1, Class B / ABS-O (US00179CAC29) 0,73 0,83 0,8083 0,0339
US19685GAA40 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2022-4, класс A1 0,68 -4,47 0,7630 -0,0086
US74922SAG30 / RALI Series Trust, серия 2006-QS17, класс A7 0,68 -0,44 0,7563 0,0228
US46629NAF06 / ДЖПМАК 2006-РМ1 А5 0,67 -0,30 0,7442 0,0228
US75970JAG13 / РАМЦ 2007-1 AF4 0,66 -11,13 0,7307 -0,0632
US576457AC94 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, серия 2007-HE1, класс A3 0,65 -3,98 0,7264 -0,0049
US36167VAD64 / GCAT_19-NQM3 0,65 0,94 0,7189 0,0307
US92538NAB38 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 0,64 -2,72 0,7166 0,0044
US12668AZX61 / Альтернативный кредитный траст 2005-64CB 0,63 -1,86 0,7070 0,0108
PRET LLC, Series 2024-NPL9, Class A1 / ABS-MBS (US74143TAA79) 0,63 -6,21 0,7066 -0,0219
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,53 -2,03 0,5913 0,0084
Vibrant CLO XR Ltd., Series 2018-10RA, Class C1 / ABS-CBDO (US92563MAJ62) 0,50 -0,20 0,5602 0,0180
Wellfleet CLO Ltd., Series 2022-1A, Class A1RN / ABS-CBDO (US94950TAQ22) 0,50 0,5578 0,5578
BlueMountain CLO XXIII Ltd., Series 2018-23A, Class D1R / ABS-CBDO (US09629LAY11) 0,50 -0,60 0,5571 0,0148
US38383PQQ71 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2022-61 CL EI 3.00000000 0,50 -3,50 0,5531 -0,0013
US437300AL06 / HOME PARTNERS AMER 2021-1 TR 3,325% 19.09.2041 144A 0,50 -0,20 0,5522 0,0172
US83404RAC25 / СОФИ_18-Б 0,48 0,00 0,5359 0,0175
US09229CAB54 / Blackbird Capital Aircraft, серия 2021-1A, класс B 0,47 -1,46 0,5250 0,0097
US92538MAE93 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2021-6, класс B1 0,47 -1,48 0,5198 0,0105
US3132XTTT58 / Золотой пул Фредди Мака 0,46 -2,34 0,5135 0,0053
US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,46 0,00 0,5110 0,0171
US64828BAD38 / Новый трастовый фонд жилищной ипотеки, серия 2021-NQ1R, класс M1 0,45 -0,44 0,5067 0,0156
US12544ABM62 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2006-20, класс 1A36 0,45 -2,80 0,5041 0,0025
US38382QAV23 / ГНМА, серия 2021-57, класс IA 0,45 -5,30 0,4982 -0,0100
GNMA, Series 2024-29, Class AI / ABS-MBS (US38381KAC80) 0,45 -1,98 0,4963 0,0066
US38381DD560 / ГНМА, серия 2021-150 0,44 -1,12 0,4915 0,0104
US38382NYE11 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,40 -6,10 0,4467 -0,0128
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 0,39 0,26 0,4358 0,0158
US45670LAA52 / IndyMac IMSC Ипотечный кредитный фонд, серия 2007-HOA1, класс A11 0,39 -1,76 0,4349 0,0066
US3136BLP205 / FNMA ACES, серия 2022-M5, класс X 0,39 -3,23 0,4342 0,0003
US38382J3Q72 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,38 -4,34 0,4179 -0,0048
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 A 3,671% 15.11.2039 144A 0,37 -10,10 0,4169 -0,0318
US38381DUB45 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2021-129 CL IO V/R 0,98719000 0,37 -1,35 0,4068 0,0079
US3133Q5AA42 / Фредди Мак раздевается 0,36 0,00 0,4023 0,0131
US3128MJ2H23 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,34 -1,73 0,3799 0,0052
US38381EHE14 / ГНМА, серия 2021-208, класс IO 0,34 -1,76 0,3743 0,0063
US38381EQ925 / ГНМА, серия 2022-49 0,33 -3,49 0,3701 -0,0006
US3137FVB922 / FHLMC, серия 5004, класс LS 0,32 -1,54 0,3571 0,0065
US92855HAA32 / ООО «Вивинт Солар Финансинг VII», серия 2020-1А, класс А 0,32 1,27 0,3563 0,0168
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,32 0,3543 0,3543
US38380RWA49 / ГНМА, серия 2021-35 гг. 0,31 -1,26 0,3490 0,0074
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,31 -3,10 0,3489 0,0010
US38380R3P39 / ГНМА 0,31 -4,04 0,3450 -0,0026
US38381DBP42 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NATL MTG ASSN GTD LTIFAMILY MULTIFAMILY REMIC PASS THRU 0,00000000 0,30 -6,48 0,3384 -0,0109
US3136BQDR79 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2023 36 ИО 0,30 -2,58 0,3370 0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,29 0,3261 0,3261
US3136BCVA56 / ФНМА, серия 2020-77, класс S 0,26 9,32 0,2876 0,0328
LCM / 55 LP 0,25 -0,40 0,2785 0,0091
US38237HAC16 / GOODLEAP SUSAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2021-5 SER 2021-5CS CL C REGD 144A P/P 3.50000000 0,25 -16,72 0,2784 -0,0441
US40430TAC62 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2007 NC1 A3 0,25 -1,59 0,2771 0,0051
US38380RJ841 / ГНМА, серия 2021-52 гг. 0,24 -1,66 0,2648 0,0047
US3136B9DK06 / FNMA ACES, серия 2020-M7, класс X2 0,23 -5,06 0,2513 -0,0049
US85208UAA25 / Спрайт 2021-1 ООО 0,22 -13,51 0,2502 -0,0292
XS2595028452 / КОРОЛЕВСТВО МАРОККО REGD REG S 5.95000000 0,20 0,2280 0,2280
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,20 2,02 0,2257 0,0122
Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) 0,20 0,2252 0,2252
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 0,20 -0,50 0,2212 0,0069
USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы 0,20 0,2205 0,2205
USL8449RAA79 / Симпар Европа С.А. 0,16 3,82 0,1816 0,0117
USP13435AA33 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 0,15 0,00 0,1704 0,0059
USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,15 1,36 0,1662 0,0075
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 0,14 0,00 0,1581 0,0059
US054975AM93 / BBCMS Mortgage Trust, серия 2022-C18, класс XD 0,14 -1,40 0,1572 0,0021
US95001GAM50 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-C42, класс C 0,14 0,00 0,1569 0,0055
XS2267100514 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 0,14 -0,71 0,1568 0,0040
US279158AQ26 / Экопетрол С.А. 0,13 -2,96 0,1467 0,0012
US77341DAA54 / Рокфорд Тауэр CLO 2017-3 Ltd. 0,13 -16,56 0,1466 -0,0234
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 0,13 -1,52 0,1454 0,0031
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,12 0,1331 0,1331
US05552XBJ63 / BBCMS ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2021-C12 SER 2021-C12 CL XA V/R REGD 0,95972000 0,11 -3,45 0,1252 -0,0005
US05592AAA88 / БПР Траст 2021-ТГ 0,11 0,00 0,1235 0,0044
USG77265AA73 / ООО «Рутас 2 и 7 Финанс» 0,11 -2,65 0,1232 0,0013
US50203JAE82 / LFT CRE 2021 FL1 39.06 1 0,11 -0,91 0,1223 0,0038
USP66208AA02 / Мексиканский энергогенератор S de rl 0,11 -4,42 0,1212 -0,0015
US08163HAG39 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2021-B27, класс XA 0,10 -3,77 0,1140 -0,0007
US95003CBU36 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 0,10 -4,76 0,1124 -0,0010
US06541UCC80 / БАНК, серия 2020-БН30, класс ХВ 0,10 -3,85 0,1122 -0,0006
CSANBZ / Козан Люксембург SA 0,10 1,01 0,1121 0,0047
US05971V2C81 / Кредитный банк Перу 0,10 1,01 0,1114 0,0046
MF1 LLC, Series 2025-FL17, Class A / ABS-CBDO (US55287HAA86) 0,10 0,00 0,1112 0,0037
AREIT Ltd., Series 2025-CRE10, Class A / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0,10 0,00 0,1112 0,0039
LoanCore Issuer LLC, Series 2025-CRE8, Class A / ABS-MBS (US53947FAA93) 0,10 0,00 0,1110 0,0035
Acrec Fl LLC, Series 2025-FL3, Class A / ABS-CBDO (US00112HAA59) 0,10 0,00 0,1109 0,0035
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V8, Class A1 / ABS-MBS (US08190AAA88) 0,10 -4,95 0,1070 -0,0022
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,09 1,10 0,1028 0,0043
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class D / ABS-MBS (US05612EAG35) 0,09 0,00 0,0989 0,0036
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 0,09 -7,37 0,0984 -0,0048
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 0,09 -5,43 0,0978 -0,0013
US12658WAA71 / CSMC 2021-B33 SER 2021-B33 CL A1 REGD 144A P/P 3.05250000 0,09 -3,37 0,0969 0,0009
US36255NAZ87 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 0,09 -3,37 0,0965 0,0001
US17328EAJ73 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2020-555, класс E 0,09 1,19 0,0953 0,0046
BBCMS Mortgage Trust, Series 2025-C32, Class XA / ABS-MBS (US07337AAJ51) 0,09 -2,30 0,0951 0,0014
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,08 2,44 0,0941 0,0057
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,08 -1,23 0,0899 0,0018
Husky Injection Molding Systems Ltd. / DBT (US44805RAA32) 0,08 4,00 0,0874 0,0064
US05609GAA67 / БХМТ 2021-FL4 ООО 0,08 -13,48 0,0868 -0,0098
US36254KAP75 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS8 SER 2017-GS8 CL XA V/R REGD 1.12270600 0,07 -11,90 0,0829 -0,0080
US05492TAE01 / BBCMS Mortgage Trust, серия 2020-C6, класс XA 0,07 -4,11 0,0781 -0,0014
US05609KAG40 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 0,07 0,00 0,0779 0,0029
US12595JAN46 / CSAIL 2017-CX10 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2017-CX10 CL XA V/R REGD 0,85986100 0,07 -11,69 0,0767 -0,0071
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,07 1,54 0,0742 0,0033
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 0,07 3,13 0,0742 0,0042
US125039AG28 / CD 2017-CD6 Ипотечный траст 0,07 -12,16 0,0729 -0,0068
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADG76) 0,06 -12,33 0,0718 -0,0070
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0717 0,0717
US61691UBF57 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0,64532000 0,06 -4,48 0,0713 -0,0013
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,06 1,64 0,0698 0,0041
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,06 3,33 0,0698 0,0044
US46652JAY82 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2020-COR7, класс XA 0,06 -8,82 0,0694 -0,0042
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,06 3,33 0,0692 0,0036
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) 0,06 3,33 0,0691 0,0037
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,06 3,39 0,0682 0,0036
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -11,94 0,0664 -0,0061
US08162WBF23 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2020-B19, класс XA 0,06 -6,35 0,0664 -0,0019
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 0,06 0,00 0,0660 0,0022
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -13,24 0,0659 -0,0075
US38381XCM65 / ГНМА, серия 2019-84, класс SA 0,06 -4,84 0,0658 -0,0010
Commonwealth Edison Co. / DBT (US202795KB55) 0,06 0,0657 0,0657
US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A 0,06 -18,31 0,0654 -0,0113
Penske Truck Leasing Co. LP / DBT (US709599CB81) 0,06 1,75 0,0650 0,0029
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0648 0,0648
US30212PAP09 / Экспедиа Групп Инк 0,06 -10,77 0,0648 -0,0056
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 65,71 0,0647 0,0268
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0644 0,0644
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0641 0,0641
US09261BAD29 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко» 0,06 -9,52 0,0638 -0,0047
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0635 0,0635
Trans-Allegheny Interstate Line Co. / DBT (US893045AF16) 0,06 0,0635 0,0635
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0627 0,0627
US053807AW30 / Авнет Инк 0,06 1,82 0,0625 0,0024
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,06 0,00 0,0623 0,0028
US11135FBJ93 / Бродком Инк 0,05 0,0609 0,0609
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -5,36 0,0598 -0,0009
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -8,62 0,0591 -0,0036
Victra Holdings LLC / DBT (US92648DAA46) 0,05 1,96 0,0584 0,0028
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,05 2,00 0,0579 0,0030
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,05 -7,27 0,0577 -0,0025
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C7, Class AS / ABS-MBS (US09660WAX92) 0,05 0,00 0,0575 0,0023
US14149YBD94 / Кардинал Хелс Инк 0,05 -8,93 0,0571 -0,0035
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -5,56 0,0569 -0,0017
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -5,66 0,0562 -0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -10,91 0,0555 -0,0039
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,05 2,08 0,0555 0,0033
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,05 2,08 0,0549 0,0023
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,05 53,13 0,0548 0,0379
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 0,05 0,00 0,0545 0,0023
US469814AA50 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 0,05 -11,11 0,0545 -0,0042
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0544 0,0017
US48275RAA59 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс А 0,05 -15,79 0,0542 -0,0074
US05971V2D64 / Кредитный банк Перу 0,05 0,0540 0,0540
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACU97) 0,05 0,00 0,0532 0,0021
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,05 -9,62 0,0525 -0,0044
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,05 0,0519 0,0519
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,05 31,43 0,0515 0,0137
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,05 0,0514 0,0514
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 0,05 -13,46 0,0512 -0,0052
US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A 0,05 -28,57 0,0511 -0,0174
US28622HAC51 / Элеванс Здоровье, Инк. 0,05 -13,46 0,0507 -0,0053
Rivers Enterprise Borrower LLC / DBT (US76883NAA90) 0,05 2,27 0,0502 0,0026
US126408HR78 / Компания CSX. 0,04 -14,00 0,0483 -0,0056
US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк 0,04 4,88 0,0479 0,0028
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -12,50 0,0477 -0,0047
US060352AG67 / BANK 2017-BNK6 SER 2017-BNK6 CL XA V/R REGD 0,99654200 0,04 -14,29 0,0473 -0,0060
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,04 -28,81 0,0469 -0,0171
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) 0,04 5,00 0,0468 0,0028
Clarios Global LP / DBT (US18060TAD72) 0,04 36,67 0,0463 0,0137
US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,04 0,00 0,0456 0,0024
US031162DU18 / Амджен Инк 0,04 0,00 0,0455 0,0014
Alliant Holdings Intermediate LLC / DBT (US01883LAG86) 0,04 2,56 0,0454 0,0031
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,04 2,56 0,0453 0,0026
US398433AP71 / Грифон Корп 0,04 0,00 0,0446 0,0024
US Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 0,04 2,63 0,0445 0,0026
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0443 0,0020
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 0,04 0,00 0,0439 0,0018
US065404BF15 / BANK 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0,88562300 0,04 -9,30 0,0438 -0,0035
EIDP, Inc. / DBT (US263534CS62) 0,04 0,0432 0,0432
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 0,04 0,00 0,0430 0,0021
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,04 0,0426 0,0426
US575767AQ12 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни 0,04 -7,32 0,0424 -0,0026
F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0417 0,0417
US00108WAK62 / АЭП Техас Инк. 0,04 0,00 0,0415 0,0008
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,04 2,78 0,0414 0,0022
US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. 0,04 -11,90 0,0414 -0,0048
VRSN / VeriSign, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0409 0,0018
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,04 2,86 0,0404 0,0019
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,04 -47,06 0,0403 -0,0333
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. 0,04 2,94 0,0392 0,0017
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,03 3,03 0,0386 0,0022
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,03 6,25 0,0384 0,0030
US61767CAW82 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2017-C33, класс XA 0,03 -10,53 0,0383 -0,0031
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 0,03 -8,11 0,0382 -0,0020
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -5,71 0,0368 -0,0016
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0,03 -27,27 0,0367 -0,0111
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,03 3,23 0,0359 0,0022
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) 0,03 3,23 0,0357 0,0013
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,03 3,33 0,0353 0,0021
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,03 0,00 0,0352 0,0014
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,03 0,00 0,0349 0,0014
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,03 -8,82 0,0347 -0,0028
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,03 3,45 0,0343 0,0026
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,03 500,00 0,0343 0,0289
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / DBT (US60672JAA79) 0,03 3,45 0,0343 0,0023
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,03 0,00 0,0342 0,0018
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,03 3,45 0,0341 0,0020
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,03 0,0340 0,0340
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,03 0,0340 0,0340
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) 0,03 0,0335 0,0335
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BY22) 0,03 0,0334 0,0334
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,03 0,00 0,0333 0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0331 0,0331
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,03 0,00 0,0331 0,0015
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,03 3,57 0,0328 0,0020
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,03 20,83 0,0326 0,0067
US29444UBM71 / Эквиникс, Инк. 0,03 -15,15 0,0323 -0,0037
MTZ / МасТек, Инк. 0,03 0,00 0,0323 0,0014
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,03 0,00 0,0321 0,0015
US124900AD38 / CCL Индастриз Инк. 0,03 0,0320 0,0320
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,03 0,0320 0,0320
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0320 0,0320
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,03 0,00 0,0320 0,0016
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0319 0,0015
US30036FAB76 / Эверджи Канзас Сентрал Инк 0,03 0,0318 0,0318
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0318 0,0318
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,03 0,0317 0,0317
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -12,50 0,0317 -0,0030
Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAF13) 0,03 0,0317 0,0317
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,03 -3,45 0,0316 -0,0003
Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAP76) 0,03 0,00 0,0316 0,0011
Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) 0,03 0,0314 0,0314
US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» 0,03 3,70 0,0314 0,0013
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0313 0,0006
OC / Оуэнс Корнинг 0,03 3,70 0,0312 0,0014
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,03 3,70 0,0312 0,0011
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,03 0,0311 0,0311
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) 0,03 -10,00 0,0309 -0,0016
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,03 0,00 0,0309 0,0007
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -6,90 0,0307 -0,0006
US29444UBU97 / 3,9% 15 апреля 2032 г. 0,03 -3,57 0,0306 -0,0005
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0306 0,0011
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0305 0,0011
G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0305 0,0014
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,03 -10,00 0,0305 -0,0025
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,85 0,0302 0,0012
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0299 0,0013
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -13,33 0,0298 -0,0033
US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,03 0,00 0,0298 0,0015
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 0,00 0,0297 0,0014
Berry Global, Inc. / DBT (US08576BAB80) 0,03 4,00 0,0293 0,0013
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -10,34 0,0292 -0,0029
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,03 4,17 0,0287 0,0019
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,03 -10,71 0,0287 -0,0021
Arizona Public Service Co. / DBT (US040555DH45) 0,03 0,00 0,0287 0,0013
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 0,03 0,00 0,0287 0,0008
RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AL97) 0,03 0,0287 0,0287
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -10,71 0,0286 -0,0018
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,03 -13,79 0,0285 -0,0037
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAB17) 0,03 0,0284 0,0284
Guardian Life Global Funding / DBT (US40139LBK89) 0,03 0,0283 0,0283
Acrisure LLC / DBT (US004961AA64) 0,03 0,0282 0,0282
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,03 -13,79 0,0279 -0,0034
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,03 -7,41 0,0279 -0,0022
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,03 8,70 0,0279 0,0021
US12652FAQ54 / CSMC Trust 2017-CALI 0,03 -16,67 0,0279 -0,0046
US58013MFW91 / Корпорация Макдональдс 0,02 -17,24 0,0278 -0,0034
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,02 0,00 0,0276 0,0012
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 -14,29 0,0276 -0,0033
SOLV / Корпорация Солвентум 0,02 -14,29 0,0275 -0,0032
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0275 0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0274 0,0012
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,02 0,00 0,0274 0,0012
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -14,29 0,0273 -0,0032
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0272 0,0013
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,02 0,0272 0,0272
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 0,02 -14,29 0,0272 -0,0030
AutoNation, Inc. / DBT (US05329WAT99) 0,02 4,35 0,0271 0,0013
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0270 0,0270
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,02 4,35 0,0270 0,0020
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0269 0,0269
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,02 9,09 0,0268 0,0029
US78419CAG96 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 0,02 -30,30 0,0265 -0,0098
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0265 0,0008
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 0,0262 0,0262
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0260 0,0260
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) 0,02 4,55 0,0260 0,0013
US89681LAA08 / Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp. 0,02 -55,77 0,0260 -0,0304
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 0,02 0,00 0,0256 0,0011
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0251 0,0011
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,02 -8,70 0,0240 -0,0011
US36251XAT46 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0,69414900 0,02 -34,37 0,0234 -0,0113
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,02 -33,33 0,0234 -0,0094
Watco Cos. LLC / DBT (US941130AD86) 0,02 -33,33 0,0233 -0,0092
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,02 0,0232 0,0232
Tallgrass Energy Partners LP / DBT (US87470LAL53) 0,02 0,00 0,0229 0,0013
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0228 0,0010
Ellucian Holdings, Inc. / DBT (US289178AA37) 0,02 -16,67 0,0228 -0,0037
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBD38) 0,02 0,0227 0,0227
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,02 5,26 0,0226 0,0016
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,02 -59,18 0,0223 -0,0311
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,02 0,00 0,0222 0,0010
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAF57) 0,02 0,00 0,0221 0,0008
Star Leasing Co. LLC / DBT (US854938AA54) 0,02 0,00 0,0221 0,0014
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,02 -26,92 0,0219 -0,0069
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0209 0,0008
APA Corp. / DBT (US03743QAQ10) 0,02 -14,29 0,0208 -0,0028
Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAL64) 0,02 0,00 0,0206 0,0011
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 0,02 12,50 0,0205 0,0026
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,02 0,00 0,0204 0,0009
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,02 0,00 0,0204 0,0009
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,02 -74,65 0,0204 -0,0563
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0203 0,0009
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,02 -14,29 0,0202 -0,0030
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,02 5,88 0,0201 0,0012
US74736KAJ07 / Корво, ООО 0,02 5,88 0,0201 0,0012
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0196 0,0011
Atlassian Corp. / DBT (US049468AA91) 0,02 0,00 0,0194 0,0008
US29364WBL19 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,02 0,00 0,0193 0,0006
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,02 6,25 0,0191 0,0009
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 0,02 0,0190 0,0190
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,02 6,25 0,0190 0,0010
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAV89) 0,02 0,00 0,0190 0,0006
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0190 0,0190
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0187 0,0011
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) 0,02 0,00 0,0186 0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,02 0,00 0,0185 0,0009
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,02 0,00 0,0183 0,0010
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0183 0,0009
HXL / Корпорация Хексель 0,02 0,00 0,0181 0,0006
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 0,02 6,67 0,0181 0,0010
GATX / Корпорация GATX 0,02 6,67 0,0181 0,0008
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0176 0,0007
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0176 0,0008
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,02 0,00 0,0176 0,0010
US146869AN20 / Компания "Карвана" 0,02 0,00 0,0176 0,0005
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,02 0,00 0,0175 0,0009
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,02 0,0175 0,0175
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) 0,02 7,14 0,0174 0,0013
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,02 0,00 0,0174 0,0010
US00108WAF77 / АЭП Техас Инк. 0,02 0,00 0,0172 0,0007
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,02 0,0172 0,0172
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,02 0,0172 0,0172
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0,02 -61,54 0,0172 -0,0252
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,02 0,00 0,0171 0,0004
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,02 0,0171 0,0171
CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) 0,02 0,0171 0,0171
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0171 0,0171
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) 0,02 0,0170 0,0170
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,02 0,00 0,0170 0,0007
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0170 0,0007
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,02 0,00 0,0169 0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAF50) 0,02 0,00 0,0169 0,0007
Uniti Group LP / DBT (US91327TAC53) 0,02 0,0169 0,0169
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,14 0,0169 0,0012
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,02 -16,67 0,0168 -0,0036
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0168 0,0168
US24702RAF82 / Делл Инк. 0,01 -48,15 0,0166 -0,0129
US59155LAA08 / ООО «МЕТИС МЕРГЕР АНДЕР» 0,01 -57,58 0,0164 -0,0193
Hilcorp Energy I LP / DBT (US431318BG88) 0,01 0,00 0,0163 0,0009
US053611AN94 / Эйвери Деннисон Корп 0,01 0,0163 0,0163
JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) 0,01 0,00 0,0163 0,0003
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,01 0,00 0,0162 0,0003
US24229JAA16 / ДИЛЕР ТАЙР ООО/ДТ ИССР СР НЕЗАПРЕЩЕН 144A 28.02 8 0,01 -51,72 0,0161 -0,0153
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,01 0,00 0,0161 0,0009
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0161 0,0161
US61747YFB65 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0160 0,0008
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0160 0,0007
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0159 0,0007
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,01 7,69 0,0158 0,0015
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,01 7,69 0,0158 0,0012
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,01 7,69 0,0157 0,0006
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,01 -36,36 0,0156 -0,0083
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,01 0,00 0,0154 0,0008
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,01 -65,79 0,0152 -0,0064
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,0152 0,0008
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,01 8,33 0,0151 0,0022
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0151 0,0009
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,01 0,00 0,0151 0,0009
US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. 0,01 0,00 0,0150 0,0004
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 0,01 0,0150 0,0150
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0148 0,0007
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,01 0,00 0,0148 0,0007
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0147 0,0007
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0147 0,0006
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,01 8,33 0,0147 0,0007
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,01 8,33 0,0146 0,0008
SON / Компания Соноко Продактс 0,01 0,00 0,0144 0,0007
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,01 -25,00 0,0143 -0,0039
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,01 -47,83 0,0143 -0,0108
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -25,00 0,0140 -0,0037
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GS79) 0,01 0,00 0,0140 0,0004
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,01 0,00 0,0140 0,0006
US91534HAA41 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST4, класс A 0,01 -47,83 0,0139 -0,0113
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 0,0138 0,0138
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0137 0,0137
Florida Gas Transmission Co. LLC / DBT (US340711BC39) 0,01 0,0137 0,0137
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 0,01 0,00 0,0136 0,0004
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) 0,01 0,0135 0,0135
N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0134 0,0134
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAB70) 0,01 0,00 0,0134 0,0005
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0131 0,0003
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,01 10,00 0,0124 0,0006
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0123 0,0123
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 10,00 0,0123 0,0005
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,01 0,00 0,0120 0,0006
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,01 0,0115 0,0115
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 0,01 0,00 0,0115 0,0006
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0,01 0,00 0,0115 0,0007
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0115 0,0115
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,01 0,00 0,0115 0,0002
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,01 11,11 0,0114 0,0007
APH Somerset Investor 2 LLC / DBT (US00188QAA40) 0,01 11,11 0,0114 0,0008
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,01 0,0114 0,0114
NFG / Национальная компания топливного газа 0,01 -28,57 0,0114 -0,0040
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 11,11 0,0114 0,0007
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,01 0,00 0,0113 0,0004
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,01 11,11 0,0113 0,0008
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,01 -50,00 0,0113 -0,0104
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,01 -67,86 0,0110 -0,0199
OLN / Олин Корпорейшн 0,01 0,00 0,0110 0,0005
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,01 -10,00 0,0107 -0,0001
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0103 0,0004
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,01 -25,00 0,0103 -0,0030
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,01 -70,00 0,0103 -0,0223
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,01 12,50 0,0103 0,0007
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,01 0,00 0,0092 -0,0002
US91681PAA75 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST3, класс A 0,01 -60,00 0,0090 -0,0127
CSXC34 / CSX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 14,29 0,0090 0,0004
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,01 16,67 0,0089 0,0015
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,01 0,00 0,0088 0,0003
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 0,01 -36,36 0,0086 -0,0037
US03027XAY67 / Американская Тауэр Корп. 0,01 0,0081 0,0081
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 0,01 -12,50 0,0081 -0,0009
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 0,01 -46,15 0,0080 -0,0064
T / Корпорация ТЕЛУС 0,01 0,0079 0,0079
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) 0,01 0,0072 0,0072
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,01 0,00 0,0071 0,0003
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,01 20,00 0,0071 0,0007
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0060 0,0060
Windstream Services LLC / DBT (US97381AAA07) 0,01 0,00 0,0058 0,0004
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 25,00 0,0057 0,0004
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,00 0,00 0,0056 0,0003
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,00 -50,00 0,0034 -0,0040
US12636MAG33 / CSAIL 2016-C6 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,00 -60,00 0,0030 -0,0027
US071734AR86 / BAUSCH HEALTH COS INC 144A 14.000000% 15.10.2030 0,00 0,0010 -0,0000
US07386HA928 / Bear Stearns ALT-A Trust 2006-1 0,00 0,0000 0,0000
US23246LAD10 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2007-BC3, класс 2A3 0,00 0,0000 0,0000
US86746EAA55 / ООО «ГЕЛИОС ЭМИТЕНТ» SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0,00 -100,00 0,0000 -0,1550
US161631AK29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S5 1A10 0,00 0,0000 0,0000
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,01 -0,0108 -0,0108