Основная статистика
Стоимость портфеля $ 259 662 611
Текущие позиции 131
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАБЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ - Neuberger Berman NVIT Multi Cap Opportunities Fund Class I раскрыла общий объем активов в размере 131 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 259 662 611 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - Neuberger Berman NVIT Multi Cap Opportunities Fund Class I: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - Neuberger Berman NVIT Multi Cap Opportunities Fund Class I включают в себя Landstar System, Inc. (US:LSTR) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Fastenal Company (US:FAST) , West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , and Match Group, Inc. (US:MTCH) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,00 6,2621 6,2621
0,13 19,77 8,2524 3,9661
5,47 2,2845 2,2845
0,04 3,77 1,5741 1,5741
0,03 4,48 1,8682 0,8365
0,01 1,30 0,5424 0,5424
0,01 1,29 0,5384 0,5384
0,01 1,16 0,4859 0,4859
0,00 1,15 0,4790 0,4790
0,01 6,41 2,6761 0,4611
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 17,93 7,4867 -1,2691
0,00 2,35 0,9803 -1,2148
0,00 0,28 0,1155 -0,8032
0,00 0,64 0,2690 -0,6962
0,00 0,00 -0,6627
0,00 0,00 -0,6627
0,00 0,74 0,3075 -0,6565
0,04 3,99 1,6668 -0,5418
0,13 1,40 0,5848 -0,4697
0,00 2,16 0,9003 -0,4197
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,13 39,99 19,77 104,08 8,2524 3,9661
AAPL / Apple Инк. 0,09 -1,88 17,93 -9,37 7,4867 -1,2691
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,00 6,2621 6,2621
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -18,19 11,98 8,40 5,0028 0,1112
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 6,41 28,07 2,6761 0,4611
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 5,83 2,51 2,4353 -0,0825
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 5,47 2,2845 2,2845
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 5,32 15,31 2,2199 0,1793
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -8,30 5,12 15,22 2,1365 0,1713
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 0,00 4,81 13,56 2,0098 0,1336
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 85,12 4,48 91,98 1,8682 0,8365
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,04 0,00 4,22 32,05 1,7631 0,3478
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,05 0,00 4,21 8,64 1,7592 0,0427
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -9,27 4,17 -1,23 1,7425 -0,1271
PGR / Прогрессивная корпорация 0,02 0,00 4,08 -5,71 1,7015 -0,2112
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 -11,75 3,99 -20,02 1,6668 -0,5418
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 0,00 3,99 11,62 1,6647 0,0836
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 -39,10 3,88 -2,02 1,6208 0,0247
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,04 3,77 1,5741 1,5741
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,01 0,00 3,75 13,77 1,5664 0,1069
GM / Компания Дженерал Моторс 0,07 0,00 3,38 4,62 1,4098 -0,0183
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,04 0,00 3,34 7,89 1,3926 0,0247
FTNT / Фортинет, Инк. 0,03 -40,30 3,14 -18,63 1,3116 -0,2417
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 0,00 2,95 1,17 1,2311 -0,0588
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 0,00 2,92 1,60 1,2197 -0,0526
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,03 0,00 2,84 -4,05 1,1863 -0,1242
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,02 0,00 2,67 28,54 1,1152 0,1955
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,02 0,00 2,45 -2,93 1,0235 -0,0942
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 0,00 2,42 8,47 1,0108 0,0228
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,05 0,00 2,40 -4,23 1,0031 -0,1071
JBL / Джабил Инк. 0,01 0,00 2,37 60,27 0,9906 0,3355
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -54,78 2,35 -52,66 0,9803 -1,2148
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,04 -11,50 2,34 4,70 0,9776 -0,0826
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 2,23 2,24 0,9319 -0,0345
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -35,47 2,16 -29,40 0,9003 -0,4197
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,00 2,13 0,95 0,8911 -0,0446
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 0,00 2,05 -3,26 0,8559 -0,0821
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 28,14 2,02 23,17 0,8436 0,1177
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,03 430,33 1,77 77,48 0,7402 0,2981
DBX / Дропбокс, Инк. 0,06 0,00 1,73 7,13 0,7214 0,0073
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,01 0,00 1,71 -7,51 0,7147 -0,1048
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 0,00 1,70 2,29 0,7087 -0,0257
TGT / Целевая корпорация 0,02 17,51 1,61 11,07 0,6704 0,0307
PSX / Филлипс 66 0,01 0,00 1,60 -3,39 0,6663 -0,0647
GL / Глобус Лайф Инк. 0,01 0,00 1,56 -5,68 0,6524 -0,0805
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,03 0,00 1,56 -12,34 0,6500 -0,1359
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,01 0,00 1,48 18,34 0,6196 0,0646
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,01 11,05 1,47 26,68 0,6149 0,1006
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 0,00 1,47 -3,81 0,6123 -0,0623
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 0,00 1,42 -3,66 0,5931 -0,0593
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 1,42 2,01 0,5920 -0,0235
F / Форд Мотор Компани 0,13 -45,66 1,40 -41,25 0,5848 -0,4697
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 0,00 1,37 -9,54 0,5701 -0,0981
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -11,64 1,36 -8,42 0,5681 -0,0892
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 1,30 0,5424 0,5424
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,01 1,29 0,5384 0,5384
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 0,00 1,27 -1,93 0,5309 -0,0427
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 1,24 -1,97 0,5192 -0,0419
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,02 100,00 1,24 55,72 0,5172 0,1652
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 1,23 1,98 0,5153 -0,0202
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,00 1,22 66,30 0,5113 0,1855
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,04 0,00 1,22 -3,42 0,5076 -0,0493
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 1,16 0,4859 0,4859
MAS / Маско Корпорация 0,02 0,00 1,16 -7,50 0,4846 -0,0704
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 1,15 0,4790 0,4790
INCY / Инсайт Корпорация 0,02 140,05 1,07 170,53 0,4485 0,2724
ROL / Роллинз, Инк. 0,02 0,00 1,06 4,45 0,4410 -0,0066
FAST / Компания Фастенал 0,03 1,05 0,4386 0,4386
WRB / Корпорация WR Беркли 0,01 0,00 1,05 3,25 0,4377 -0,0117
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 0,00 1,04 -7,78 0,4355 -0,0653
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 1,04 0,4339 0,4339
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,03 1,04 0,4333 0,4333
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 70,93 1,03 76,71 0,4311 0,1724
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 1,00 0,4175 0,4175
BALL / Болл Корпорейшн 0,02 0,00 0,99 7,81 0,4150 0,0066
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,00 0,95 -5,01 0,3965 -0,0458
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,90 0,3763 0,3763
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,02 30,45 0,86 46,69 0,3609 0,1001
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 2 375,26 0,84 2 233,33 0,3509 0,3348
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,00 0,83 19,14 0,3458 0,0383
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 0,00 0,80 -12,64 0,3349 -0,0717
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 0,79 -6,38 0,3307 -0,0440
RS / Релайанс, Инк. 0,00 0,00 0,79 8,80 0,3304 0,0082
WHR / Корпорация Вирпул 0,01 31,78 0,78 48,20 0,3264 0,0931
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 0,00 0,77 -1,54 0,3211 -0,0247
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 0,00 0,77 8,63 0,3210 0,0081
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -66,48 0,74 -66,21 0,3075 -0,6565
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,01 0,00 0,72 -5,27 0,3002 -0,0359
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 0,00 0,71 1,42 0,2975 -0,0135
GGG / Грако Инк. 0,01 0,00 0,69 2,97 0,2901 -0,0086
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,00 0,69 5,17 0,2892 -0,0024
SCCO / Южная медная корпорация 0,01 376,29 0,67 418,46 0,2816 0,2237
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,01 49,01 0,67 13,07 0,2782 0,0175
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,01 117,90 0,66 131,69 0,2750 0,1491
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,66 4,79 0,2739 -0,0033
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -75,48 0,64 -73,12 0,2690 -0,6962
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,01 0,62 0,2577 0,2577
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 0,00 0,60 2,41 0,2489 -0,0089
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,01 65,70 0,57 99,30 0,2373 0,1111
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,01 43,63 0,52 18,54 0,2165 0,0229
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 0,00 0,48 27,81 0,1996 0,0341
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,00 186,99 0,47 170,35 0,1942 0,1177
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,01 178,10 0,46 265,87 0,1927 0,1369
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 -53,17 0,41 -61,55 0,1719 -0,3015
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,01 30,86 0,40 6,95 0,1670 0,0164
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,01 0,00 0,38 -8,31 0,1567 -0,0246
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,01 0,00 0,37 -19,35 0,1553 -0,0487
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 0,00 0,36 11,56 0,1492 0,0073
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,35 -8,24 0,1444 -0,0224
RLI / Компания РЛИ. 0,00 0,00 0,34 -10,26 0,1427 -0,0255
WING / Вингстоп Инк. 0,00 0,00 0,34 49,34 0,1418 0,0411
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,01 -49,27 0,33 -28,35 0,1364 -0,0652
MRNA / Модерна, Инк. 0,01 122,86 0,32 117,24 0,1317 0,0674
PATH / UiPath Inc. 0,02 0,31 0,1305 0,1305
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,01 0,31 0,1300 0,1300
CE / Селанезе Корпорейшн 0,01 0,29 0,1203 0,1203
CMI / Камминс Инк. 0,00 -87,24 0,28 -86,71 0,1155 -0,8032
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,00 0,00 0,27 -18,45 0,1146 -0,0341
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,24 0,0990 0,0990
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,02 -35,59 0,23 -57,61 0,0968 -0,1446
ROKU / Року, Инк. 0,00 0,00 0,23 24,46 0,0959 0,0144
SEIC / Компания SEI Investments 0,00 0,00 0,20 15,70 0,0833 0,0070
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 0,00 0,19 0,00 0,0792 -0,0046
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,01 0,00 0,18 7,65 0,0764 0,0011
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,01 0,18 0,0746 0,0746
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 0,00 0,16 11,19 0,0664 0,0027
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,16 11,51 0,0650 0,0034
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 -75,87 0,15 -56,14 0,0628 -0,0752
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 -89,11 0,09 -88,71 0,0384 -0,3185
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 0,00 0,09 11,11 0,0379 0,0016
AAON / ААОН, Инк. 0,00 0,01 0,0036 0,0036
HAL / Компания Халлибертон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1805
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3948
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0111
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2861
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6627
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6627
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0109
PII / Поларис Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1159
UI / Юбикити Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1224
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1501
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2922