Основная статистика
Стоимость портфеля $ 267 698 048
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Cardinal Aggressive Fund Class I раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 267 698 048 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Aggressive Fund Class I: NVIT GS Large Cap Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J7928) , NVIT U.S. 130/30 Equity Fund, Class Y (US:US63868J7761) , NVIT GS International Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8181) , NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , and NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8264) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Aggressive Fund Class I включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 5,30 1,9791 1,9791
3,98 51,86 19,3782 0,7868
1,02 12,66 4,7303 0,2135
0,01 8,09 3,0232 0,0782
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,73 48,99 18,3082 -1,3461
2,26 21,05 7,8667 -0,7828
6,99 101,11 37,7843 -0,6245
1,47 14,40 5,3796 -0,1922
0,28 2,64 0,9883 -0,0897
0,02 1,60 0,5974 -0,0420
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US63868J7928 / NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y 6,99 -1,18 101,11 9,15 37,7843 -0,6245
US63868J7761 / Фонд акционерного капитала NVIT US 130/30, класс Y 3,98 4,37 51,86 15,65 19,3782 0,7868
US63868J8181 / NVIT GS International Equity Insights Fund, класс Y 3,73 -8,78 48,99 3,36 18,3082 -1,3461
US6386861966 / Основной фонд облигаций NVIT, класс Y 2,26 -0,28 21,05 0,92 7,8667 -0,7828
US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, класс Y 1,47 -4,26 14,40 7,12 5,3796 -0,1922
US63868J7845 / NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund, класс Y 1,02 6,35 12,66 16,20 4,7303 0,2135
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 3,08 8,09 13,91 3,0232 0,0782
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,09 5,30 1,9791 1,9791
US63868C3007 / Национальный фонд облигаций Лумиса, класс R6 0,28 1,73 2,64 1,73 0,9883 -0,0897
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -6,05 1,60 3,70 0,5974 -0,0420