Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 476 676 330
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Cardinal Balanced Fund Class II раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 476 676 330 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Balanced Fund Class II: NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , NVIT GS Large Cap Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J7928) , NVIT U.S. 130/30 Equity Fund, Class Y (US:US63868J7761) , NVIT Short Term Bond Fund, Class Y (US:US63868M3088) , and NVIT GS International Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8181) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Balanced Fund Class II включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 29,59 2,0040 2,0040
13,26 172,69 11,6971 0,8918
0,07 45,00 3,0478 0,1777
2,10 25,98 1,7598 0,1538
4,54 44,43 3,0095 0,0173
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
59,07 550,51 37,2883 -1,9075
20,44 295,79 20,0351 -0,4710
13,11 131,66 8,9182 -0,4146
8,84 116,04 7,8597 -0,2766
5,44 51,60 3,4953 -0,1523
0,16 13,39 0,9073 -0,0246
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US6386861966 / Основной фонд облигаций NVIT, класс Y 59,07 -4,63 550,51 -3,49 37,2883 -1,9075
US63868J7928 / NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y 20,44 -10,27 295,79 -0,88 20,0351 -0,4710
US63868J7761 / Фонд акционерного капитала NVIT US 130/30, класс Y 13,26 -0,89 172,69 9,82 11,6971 0,8918
US63868M3088 / Фонд краткосрочных облигаций NVIT, класс Y 13,11 -4,51 131,66 -3,06 8,9182 -0,4146
US63868J8181 / NVIT GS International Equity Insights Fund, класс Y 8,84 -13,51 116,04 -2,00 7,8597 -0,2766
US63868C3007 / Национальный фонд облигаций Лумиса, класс R6 5,44 -2,79 51,60 -2,79 3,4953 -0,1523
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -2,51 45,00 7,73 3,0478 0,1777
US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, класс Y 4,54 -8,82 44,43 2,03 3,0095 0,0173
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,52 29,59 2,0040 2,0040
US63868J7845 / NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund, класс Y 2,10 1,74 25,98 11,16 1,7598 0,1538
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,16 -10,50 13,39 -1,24 0,9073 -0,0246