Основная статистика
Стоимость портфеля $ 458 154 017
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - кардинальный консервативный фонд NVIT класса I раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 458 154 017 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Conservative Fund Class I: NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , NVIT Short Term Bond Fund, Class Y (US:US63868M3088) , NVIT U.S. 130/30 Equity Fund, Class Y (US:US63868J7761) , NVIT GS Large Cap Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J7928) , and Nationwide Loomis Bond Fund, Class R6 (US:US63868C3007) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Conservative Fund Class I включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 9,24 2,0169 2,0169
2,22 28,93 6,3154 0,5917
0,02 11,99 2,6184 0,2062
0,15 1,83 0,3993 0,0427
0,47 4,57 0,9974 0,0238
0,03 2,78 0,6071 0,0052
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,85 26,73 5,8359 -1,2970
27,74 258,57 56,4476 -1,1752
5,92 59,43 12,9734 -0,1811
2,02 18,29 3,9926 -0,1145
2,65 25,12 5,4836 -0,1092
0,81 10,68 2,3323 -0,0111
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US6386861966 / Основной фонд облигаций NVIT, класс Y 27,74 -3,92 258,57 -2,77 56,4476 -1,1752
US63868M3088 / Фонд краткосрочных облигаций NVIT, класс Y 5,92 -3,58 59,43 -2,12 12,9734 -0,1811
US63868J7761 / Фонд акционерного капитала NVIT US 130/30, класс Y 2,22 -1,17 28,93 9,51 6,3154 0,5917
US63868J7928 / NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y 1,85 -26,49 26,73 -18,80 5,8359 -1,2970
US63868C3007 / Национальный фонд облигаций Лумиса, класс R6 2,65 -2,69 25,12 -2,69 5,4836 -0,1092
US63867R1344 / Национальный фонд ценных бумаг с защитой от инфляции, класс R6 2,02 -2,45 18,29 -3,52 3,9926 -0,1145
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -2,50 11,99 7,73 2,6184 0,2062
US63868J8181 / NVIT GS International Equity Insights Fund, класс Y 0,81 -12,81 10,68 -1,22 2,3323 -0,0111
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,16 9,24 2,0169 2,0169
US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, класс Y 0,47 -9,14 4,57 1,67 0,9974 0,0238
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -9,28 2,78 0,11 0,6071 0,0052
US63868J7845 / NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund, класс Y 0,15 1,72 1,83 11,12 0,3993 0,0427