Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 022 514 019
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Фонд управляемого роста NVIT Cardinal, класс II раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 022 514 019 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Managed Growth Fund Class II: NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , NVIT GS Large Cap Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J7928) , NVIT U.S. 130/30 Equity Fund, Class Y (US:US63868J7761) , NVIT GS International Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8181) , and NVIT Short Term Bond Fund, Class Y (US:US63868M3088) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Managed Growth Fund Class II включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 20,40 1,9198 1,9198
10,93 142,32 13,3895 1,3334
18,83 272,43 25,6309 0,6289
0,05 31,12 2,9283 0,2447
1,83 22,71 2,1364 0,2141
1,93 0,1818 0,1818
3,75 36,66 3,4491 0,0878
0,49 0,0461 0,0461
0,08 0,0075 0,0075
0,11 9,23 0,8683 0,0012
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,23 318,99 30,0114 -0,8069
6,01 60,34 5,6767 -0,1474
6,14 80,55 7,5783 -0,1057
2,66 25,26 2,3762 -0,0626
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US6386861966 / Основной фонд облигаций NVIT, класс Y 34,23 -4,83 318,99 -3,69 30,0114 -0,8069
US63868J7928 / NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y 18,83 -8,21 272,43 1,39 25,6309 0,6289
US63868J7761 / Фонд акционерного капитала NVIT US 130/30, класс Y 10,93 -0,88 142,32 9,84 13,3895 1,3334
US63868J8181 / NVIT GS International Equity Insights Fund, класс Y 6,14 -13,91 80,55 -2,46 7,5783 -0,1057
US63868M3088 / Фонд краткосрочных облигаций NVIT, класс Y 6,01 -5,04 60,34 -3,60 5,6767 -0,1474
US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, класс Y 3,75 -9,31 36,66 1,48 3,4491 0,0878
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -2,34 31,12 7,92 2,9283 0,2447
US63868C3007 / Национальный фонд облигаций Лумиса, класс R6 2,66 -3,64 25,26 -3,64 2,3762 -0,0626
US63868J7845 / NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund, класс Y 1,83 0,60 22,71 9,91 2,1364 0,2141
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,36 20,40 1,9198 1,9198
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 -10,25 9,23 -0,96 0,8683 0,0012
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 1,93 0,1818 0,1818
MSCI EAFE E-Mini Index / DE (N/A) 0,49 0,0461 0,0461
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) 0,08 0,0075 0,0075
S&P Midcap 400 E-Mini Index / DE (N/A) 0,01 0,0009 0,0009