НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Cardinal Умеренно агрессивный фонд класса I Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 471 519 207
Текущие позиции	11

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Cardinal Умеренно агрессивный фонд класса I раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 471 519 207 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Moderately Aggressive Fund Class I: NVIT GS Large Cap Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J7928) , NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , NVIT U.S. 130/30 Equity Fund, Class Y (US:US63868J7761) , NVIT GS International Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8181) , and NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8264) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Moderately Aggressive Fund Class I включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Cardinal Умеренно агрессивный фонд класса I – стоимость портфеля

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,16	9,34	1,9809	1,9809
6,15	80,12	16,9964	0,8542
1,56	19,38	4,1116	0,2211
0,02	14,27	3,0262	0,1006

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
9,04	84,21	17,8644	-1,4039
5,15	67,58	14,3374	-0,8555
10,65	154,04	32,6780	-0,4548
0,98	9,33	1,9784	-0,1564
0,92	9,28	1,9694	-0,1549
2,31	22,56	4,7863	-0,1179
0,02	1,41	0,2989	-0,0172

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
US63868J7928 / NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y	10,65	-4,90	154,04	5,04	32,6780	-0,4548
US6386861966 / Основной фонд облигаций NVIT, класс Y	9,04	-2,42	84,21	-1,26	17,8644	-1,4039
US63868J7761 / Фонд акционерного капитала NVIT US 130/30, класс Y	6,15	1,20	80,12	12,14	16,9964	0,8542
US63868J8181 / NVIT GS International Equity Insights Fund, класс Y	5,15	-11,29	67,58	0,50	14,3374	-0,8555
US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, класс Y	2,31	-7,11	22,56	3,94	4,7863	-0,1179
US63868J7845 / NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund, класс Y	1,56	3,02	19,38	12,56	4,1116	0,2211
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF	0,02	-0,30	14,27	10,17	3,0262	0,1006
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan	0,16		9,34		1,9809	1,9809
US63868C3007 / Национальный фонд облигаций Лумиса, класс R6	0,98	-1,30	9,33	-1,29	1,9784	-0,1564
US63868M3088 / Фонд краткосрочных облигаций NVIT, класс Y	0,92	-2,74	9,28	-1,27	1,9694	-0,1549
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF	0,02	-8,75	1,41	0,71	0,2989	-0,0172