НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Cardinal Умеренно консервативный фонд класса I Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 470 788 166
Текущие позиции	12

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Cardinal Умеренно консервативный фонд класса I раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 470 788 166 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Moderately Conservative Fund Class I: NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , NVIT GS Large Cap Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J7928) , NVIT Short Term Bond Fund, Class Y (US:US63868M3088) , NVIT U.S. 130/30 Equity Fund, Class Y (US:US63868J7761) , and NVIT GS International Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8181) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Cardinal Moderately Conservative Fund Class I включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,17	9,44	2,0047	2,0047
3,65	47,56	10,1055	0,8392
0,02	14,36	3,0509	0,2086
0,49	6,03	1,2803	0,1215
1,16	11,36	2,4143	0,0403

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
21,63	201,60	42,8316	-1,7390
4,86	70,26	14,9272	-0,6964
5,11	51,35	10,9102	-0,4016
2,01	26,32	5,5921	-0,1459
1,98	18,80	3,9934	-0,1405
1,04	9,45	2,0073	-0,0798
0,05	4,27	0,9076	-0,0134

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
US6386861966 / Основной фонд облигаций NVIT, класс Y	21,63	-4,00	201,60	-2,85	42,8316	-1,7390
US63868J7928 / NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y	4,86	-12,56	70,26	-3,42	14,9272	-0,6964
US63868M3088 / Фонд краткосрочных облигаций NVIT, класс Y	5,11	-3,95	51,35	-2,50	10,9102	-0,4016
US63868J7761 / Фонд акционерного капитала NVIT US 130/30, класс Y	3,65	-0,51	47,56	10,25	10,1055	0,8392
US63868J8181 / NVIT GS International Equity Insights Fund, класс Y	2,01	-13,04	26,32	-1,48	5,5921	-0,1459
US63868C3007 / Национальный фонд облигаций Лумиса, класс R6	1,98	-2,35	18,80	-2,35	3,9934	-0,1405
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF	0,02	-1,80	14,36	8,51	3,0509	0,2086
US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, класс Y	1,16	-8,13	11,36	2,80	2,4143	0,0403
US63867R1344 / Национальный фонд ценных бумаг с защитой от инфляции, класс R6	1,04	-1,70	9,45	-2,78	2,0073	-0,0798
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan	0,17		9,44		2,0047	2,0047
US63868J7845 / NVIT GS Small Cap Equity Insights Fund, класс Y	0,49	2,23	6,03	11,70	1,2803	0,1215
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF	0,05	-9,73	4,27	-0,40	0,9076	-0,0134