Основная статистика
Стоимость портфеля $ 149 289 821
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT Emerging Markets Fund Class I раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 149 289 821 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Emerging Markets Fund Class I: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and China Life Insurance Company Limited (DE:CHL) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Emerging Markets Fund Class I включают в себя Impala Platinum Holdings Limited (ZA:IMP) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (GR:EUROB) , and Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGB) .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT Emerging Markets Fund Class I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 3,09 2,0643 2,0643
0,07 3,00 2,0052 2,0052
0,13 2,33 1,5560 1,5560
0,63 2,16 1,4420 1,4420
0,71 2,07 1,3843 1,3843
0,35 12,56 8,3897 1,2318
2,23 5,37 3,5841 1,0756
0,07 2,91 1,9463 0,6144
0,03 2,30 1,5341 0,5055
0,17 3,95 2,6356 0,4843
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,23 1,4918 -1,9127
0,54 1,88 1,2564 -1,7333
0,19 12,45 8,3154 -1,5120
0,26 2,50 1,6669 -1,4229
0,09 1,96 1,3102 -1,3264
0,14 2,18 1,4565 -1,0173
0,44 3,01 2,0102 -0,5106
0,06 1,61 1,0767 -0,4664
0,02 2,08 1,3890 -0,3206
0,03 3,23 2,1594 -0,2834
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,35 -3,87 12,56 24,51 8,3897 1,2318
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,19 -10,81 12,45 -10,12 8,3154 -1,5120
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,22 -1,23 9,65 10,57 6,4451 0,2535
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 1,71 -10,51 5,67 7,61 3,7866 0,0492
CHL / Китайская компания по страхованию жизни с ограниченной ответственностью 2,23 22,19 5,37 51,78 3,5841 1,0756
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,06 -12,15 4,56 4,16 3,0454 -0,0609
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,17 18,82 3,95 30,14 2,6356 0,4843
ETE / Ekotechnika AG 0,28 -6,83 3,59 15,61 2,3988 0,1947
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,37 0,00 3,36 -3,97 2,2452 -0,2385
D8V / ООО "Кредикорп" 0,01 -12,43 3,31 5,15 2,2088 -0,0226
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 6,19 3,23 -6,10 2,1594 -0,2834
IMP / Импала Платинум Холдингс Лимитед 0,34 3,09 2,0643 2,0643
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,44 -31,44 3,01 -15,28 2,0102 -0,5106
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,07 3,00 2,0052 2,0052
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,17 23,84 2,92 32,35 1,9506 0,3849
LT / Ларсен и Тубро Лимитед 0,07 47,40 2,91 55,25 1,9463 0,6144
2359 / Уси AppTec Co., Ltd. 0,28 16,82 2,83 30,85 1,8866 0,3548
939 / Корпорация Китайского строительного банка 2,54 -5,28 2,57 7,89 1,7170 0,0261
3692 / Хансо Фармасьютикал Груп Компани Лимитед 0,66 -22,07 2,52 -6,04 1,6836 -0,2198
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -41,10 2,50 -42,70 1,6669 -1,4229
LL6 / МТН Групп Лимитед 0,31 -4,96 2,44 12,11 1,6265 0,0858
047810 / Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд. 0,04 0,00 2,42 29,57 1,6152 0,2908
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 20,66 2,39 5,24 1,5954 -0,0146
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 2,33 1,5560 1,5560
JKCEMENT / Дж. К. Цемент Лимитед 0,03 26,98 2,30 58,41 1,5341 0,5055
AEE01195A234 / Аднок Газ ПЛС 2,46 0,00 2,29 6,78 1,5261 0,0078
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -45,73 2,23 -53,45 1,4918 -1,9127
1476 / Эклат Текстильная Компания, ООО 0,16 8,97 2,22 14,68 1,4814 0,1090
3690 / Мейтуан 0,14 -20,99 2,18 -37,45 1,4565 -1,0173
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 0,63 2,16 1,4420 1,4420
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -18,22 2,08 -13,69 1,3890 -0,3206
GGB / Gerdau SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 2,07 1,3843 1,3843
RENT3 / Найдите компанию Rent a Car SA 0,28 0,00 2,06 26,74 1,3769 0,2225
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,05 0,00 2,01 -3,88 1,3401 -0,1413
2454 / МедиаТек Инк. 0,05 0,00 2,00 1,01 1,3362 -0,0695
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,09 -50,68 1,96 -47,22 1,3102 -1,3264
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,01 0,00 1,95 19,25 1,3033 0,1426
600690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 0,54 -51,14 1,88 -55,37 1,2564 -1,7333
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 23,70 1,87 52,77 1,2512 0,3814
RA / Региональный SAB de CV 0,22 -13,96 1,78 11,79 1,1906 0,0589
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,90 0,00 1,74 4,81 1,1634 -0,0159
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 26,97 1,70 17,38 1,1324 0,1080
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 1,00 27,44 1,63 32,25 1,0897 0,2140
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,06 -34,84 1,61 -25,89 1,0767 -0,4664
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 17,89 1,51 -8,77 1,0072 -0,1659
2049 / Корпорация Хивин Технологии 0,21 0,00 1,50 -2,72 1,0024 -0,0923
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 0,34 0,00 1,46 9,21 0,9740 0,0267
2327 / Ягео Корпорация 0,08 0,00 1,34 12,91 0,8937 0,0529
ASTOR / Астор Энерджи АС 0,47 7,34 1,10 -15,58 0,7347 -0,1901
MGNT / Публичное акционерное общество «Магнит» 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TCS / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RU0009029557 / ПАО Сбербанк России 0,53 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 1,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000