Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 075 398 355 |
| Текущие позиции | 20 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - Сбалансированный фонд для инвесторов NVIT класса II раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 075 398 355 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II: NVIT Bond Index Fund, Class Y (US:US6386864028) , Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 (US:US63868D6470) , NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , NVIT Short Term Bond Fund, Class Y (US:US63868M3088) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Balanced Fund Class II включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 21,37 | 1,9977 | 1,9977 | |
| 21,15 | 21,15 | 1,9777 | 1,9777 | |
| 6,26 | 137,64 | 12,8687 | 0,9405 | |
| 5,00 | 0,4675 | 0,4675 | ||
| 0,05 | 32,64 | 3,0520 | 0,1877 | |
| 0,82 | 16,66 | 1,5577 | 0,0940 | |
| 0,08 | 8,27 | 0,7732 | 0,0538 | |
| 0,35 | 0,0330 | 0,0330 | ||
| 3,30 | 32,27 | 3,0167 | 0,0287 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 35,43 | 332,66 | 31,1020 | -1,6570 | |
| 16,88 | 223,69 | 20,9139 | -0,6135 | |
| 6,62 | 61,68 | 5,7669 | -0,2898 | |
| 4,22 | 42,34 | 3,9589 | -0,1831 | |
| 3,53 | 44,37 | 4,1483 | -0,1368 | |
| 3,49 | 29,87 | 2,7929 | -0,1283 | |
| 0,26 | 21,50 | 2,0098 | -0,0614 | |
| 0,09 | 8,58 | 0,8026 | -0,0504 | |
| 2,11 | 26,74 | 2,5004 | -0,0497 | |
| 0,05 | 4,33 | 0,4045 | -0,0230 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US6386864028 / Индексный фонд облигаций NVIT, класс Y | 35,43 | -4,42 | 332,66 | -3,29 | 31,1020 | -1,6570 | |||
| US63868D6470 / Общенациональный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6 | 16,88 | -10,22 | 223,69 | -1,04 | 20,9139 | -0,6135 | |||
| NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund, Class Y / (US63868J8595) | 6,26 | -1,25 | 137,64 | 9,90 | 12,8687 | 0,9405 | |||
| US6386861966 / Основной фонд облигаций NVIT, класс Y | 6,62 | -4,15 | 61,68 | -3,01 | 5,7669 | -0,2898 | |||
| Nationwide International Equity Portfolio, Class R6 / (US63868D6397) | 3,53 | -13,47 | 44,37 | -1,38 | 4,1483 | -0,1368 | |||
| US63868M3088 / Фонд краткосрочных облигаций NVIT, класс Y | 4,22 | -4,09 | 42,34 | -2,64 | 3,9589 | -0,1831 | |||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,05 | -1,77 | 32,64 | 8,54 | 3,0520 | 0,1877 | |||
| US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, класс Y | 3,30 | -8,09 | 32,27 | 2,84 | 3,0167 | 0,0287 | |||
| US63868D6629 / Общенациональный портфель облигаций класса R6 | 3,49 | -3,86 | 29,87 | -2,61 | 2,7929 | -0,1283 | |||
| US6386868730 / Международный индексный фонд NVIT, класс Y | 2,11 | -10,44 | 26,74 | -0,12 | 2,5004 | -0,0497 | |||
| IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,26 | -10,43 | 21,50 | -1,15 | 2,0098 | -0,0614 | |||
| JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan | 0,38 | 21,37 | 1,9977 | 1,9977 | |||||
| Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class / STIV (N/A) | 21,15 | 21,15 | 1,9777 | 1,9777 | |||||
| US6386851314 / Индексный фонд средней капитализации NVIT, класс Y | 0,82 | 1,65 | 16,66 | 8,41 | 1,5577 | 0,0940 | |||
| IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет | 0,09 | -4,56 | 8,58 | -4,15 | 0,8026 | -0,0504 | |||
| IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации | 0,08 | 4,76 | 8,27 | 9,49 | 0,7732 | 0,0538 | |||
| Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) | 5,00 | 0,4675 | 0,4675 | ||||||
| TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет | 0,05 | -0,57 | 4,33 | -3,61 | 0,4045 | -0,0230 | |||
| US63867R1344 / Национальный фонд ценных бумаг с защитой от инфляции, класс R6 | 0,47 | -1,96 | 4,28 | -3,04 | 0,4001 | -0,0202 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 0,35 | 0,0330 | 0,0330 |
