Основная статистика
Стоимость портфеля $ 84 276 596
Текущие позиции 7
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ — NVIT iShares ETF Fund II раскрыла общий объем активов в размере 7 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 84 276 596 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (US:ILTB) .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ — NVIT iShares ETF Fund II – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,93 1,1221 1,1221
0,42 41,69 50,0303 0,0804
0,18 8,35 10,0161 0,0665
0,09 8,34 10,0125 0,0203
0,26 12,58 15,0948 0,0203
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 8,24 9,8871 -0,0646
0,18 4,15 4,9819 -0,0194
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,42 0,21 41,69 0,50 50,0303 0,0804
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,26 -0,15 12,58 0,47 15,0948 0,0203
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,18 0,68 8,35 1,00 10,0161 0,0665
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 0,42 8,34 0,54 10,0125 0,0203
ILTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на срок более 10 лет 0,17 0,85 8,24 -0,31 9,8871 -0,0646
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,18 -0,03 4,15 -0,05 4,9819 -0,0194
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,93 1,1221 1,1221