Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 158 655 258 |
| Текущие позиции | 53 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 158 655 258 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT J.P. Morgan Disciplined Equity Fund Class II: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT J.P. Morgan Disciplined Equity Fund Class II включают в себя The Walt Disney Company (US:DIS) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Blackstone Inc. (US:BX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 79,08 | 6,7665 | 1,5118 | |
| 0,14 | 17,56 | 1,5023 | 1,5023 | |
| 0,21 | 106,29 | 9,0952 | 1,3210 | |
| 0,11 | 23,41 | 2,0033 | 0,7303 | |
| 0,01 | 8,03 | 0,6875 | 0,6875 | |
| 0,13 | 35,25 | 3,0165 | 0,5784 | |
| 0,22 | 16,04 | 1,3724 | 0,4723 | |
| 0,26 | 25,35 | 2,1692 | 0,4120 | |
| 0,03 | 4,28 | 0,3659 | 0,3659 | |
| 0,08 | 27,21 | 2,3286 | 0,2937 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 68,02 | 5,8204 | -1,5133 | |
| 0,38 | 5,31 | 0,4542 | -0,9253 | |
| 0,01 | 7,17 | 0,6139 | -0,7047 | |
| 0,20 | 21,12 | 1,8073 | -0,5633 | |
| 0,10 | 18,68 | 1,5983 | -0,4972 | |
| 0,07 | 23,06 | 1,9730 | -0,4589 | |
| 0,74 | 28,54 | 2,4423 | -0,4526 | |
| 0,02 | 9,03 | 0,7729 | -0,4191 | |
| 0,03 | 14,09 | 1,2055 | -0,3536 | |
| 0,04 | 19,16 | 1,6398 | -0,2421 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,21 | -1,35 | 106,29 | 30,72 | 9,0952 | 1,3210 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,50 | -1,30 | 79,08 | 43,88 | 6,7665 | 1,5118 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,33 | -3,99 | 68,02 | -11,32 | 5,8204 | -1,5133 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,25 | 2,92 | 55,08 | 18,68 | 4,7127 | 0,2759 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,06 | -11,38 | 46,95 | 13,48 | 4,0171 | 0,0620 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,49 | 3,12 | 39,42 | 15,09 | 3,3728 | 0,0983 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,13 | -16,03 | 35,25 | 38,24 | 3,0165 | 0,5784 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,06 | 2,25 | 31,53 | 4,83 | 2,6977 | -0,1778 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,09 | 2,32 | 29,70 | 21,32 | 2,5415 | 0,2007 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,17 | 5,11 | 29,46 | 19,79 | 2,5205 | 0,1695 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,74 | 8,06 | 28,54 | -5,73 | 2,4423 | -0,4526 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,08 | -2,64 | 27,21 | 27,86 | 2,3286 | 0,2937 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,26 | 23,84 | 25,35 | 37,94 | 2,1692 | 0,4120 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,12 | 12,26 | 25,15 | 29,06 | 2,1518 | 0,2888 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,11 | 6,89 | 23,82 | 1,69 | 2,0386 | -0,2014 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,11 | 12,45 | 23,41 | 75,84 | 2,0033 | 0,7303 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,08 | 8,88 | 23,31 | 1,84 | 1,9945 | -0,1938 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,07 | -2,23 | 23,06 | -9,35 | 1,9730 | -0,4589 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,08 | -0,27 | 21,40 | 11,49 | 1,8310 | -0,0039 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,20 | -6,02 | 21,12 | -14,81 | 1,8073 | -0,5633 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,04 | -3,82 | 20,55 | 6,04 | 1,7588 | -0,0945 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,05 | -1,44 | 20,43 | 4,75 | 1,7479 | -0,1166 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,04 | -0,30 | 19,16 | -2,64 | 1,6398 | -0,2421 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,10 | -3,80 | 18,68 | -14,77 | 1,5983 | -0,4972 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,10 | -16,66 | 17,91 | 19,58 | 1,5324 | 0,1005 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,14 | 17,56 | 1,5023 | 1,5023 | |||||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,22 | 47,57 | 16,04 | 70,36 | 1,3724 | 0,4723 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,02 | -9,46 | 15,75 | 16,14 | 1,3476 | 0,0511 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,23 | 39,03 | 15,74 | 36,15 | 1,3465 | 0,2415 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,11 | 2,73 | 15,28 | 24,03 | 1,3074 | 0,1296 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,17 | 13,87 | 14,88 | 10,46 | 1,2734 | -0,0147 | |||
| SO / Южная компания | 0,16 | 0,08 | 14,60 | -0,05 | 1,2493 | -0,1474 | |||
| DE / Дир и компания | 0,03 | -20,26 | 14,09 | -13,61 | 1,2055 | -0,3536 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,05 | 9,40 | 14,01 | 25,48 | 1,1990 | 0,1313 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,04 | -13,52 | 12,89 | 6,00 | 1,1032 | -0,0596 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,22 | -9,49 | 12,38 | 1,22 | 1,0597 | -0,1101 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,04 | 13,68 | 12,04 | 15,00 | 1,0299 | 0,0293 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,18 | -0,31 | 11,97 | -0,91 | 1,0239 | -0,1307 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,36 | -11,42 | 11,86 | -1,79 | 1,0150 | -0,1398 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,15 | 17,93 | 11,45 | 27,25 | 0,9797 | 0,1195 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | 29,88 | 10,09 | 22,59 | 0,8631 | 0,0764 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,02 | -44,19 | 9,03 | -27,55 | 0,7729 | -0,4191 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,02 | -6,75 | 8,93 | -14,37 | 0,7645 | -0,2331 | |||
| USB / Банк США | 0,20 | 4,44 | 8,84 | 11,93 | 0,7563 | 0,0014 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,07 | 9,90 | 8,66 | 55,91 | 0,7407 | 0,2098 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,01 | 8,03 | 0,6875 | 0,6875 | |||||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | -37,15 | 7,17 | -47,98 | 0,6139 | -0,7047 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,07 | 0,25 | 7,02 | -5,73 | 0,6007 | -0,1113 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,07 | -10,06 | 6,15 | -12,55 | 0,5264 | -0,1462 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,38 | -54,66 | 5,31 | -63,22 | 0,4542 | -0,9253 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 32,01 | 4,72 | 59,69 | 0,4041 | 0,1213 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,03 | 4,28 | 0,3659 | 0,3659 | |||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 |
